みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 550,448,456 | － |
| コール・ローン | － | 548,405,349 |
| 親投資信託受益証券 | 35,866,816,382 | 37,310,652,818 |
| 流動資産計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
| 資産の部合計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,564,639 | 213,744,884 |
| 未払解約金 | 21,646,122 | 68,156,950 |
| 未払受託者報酬 | 10,262,249 | 10,228,647 |
| 未払委託者報酬 | 102,622,712 | 102,286,646 |
| その他未払費用 | 67,500 | 70,056 |
| 流動負債計 | 357,163,222 | 394,487,183 |
| 負債の部合計 | 357,163,222 | 394,487,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,512,927,804 | 42,748,976,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,452,826,188 | -5,284,405,880 |
| 純資産の部合計 | 36,060,101,616 | 37,464,570,984 |
| 負債・純資産合計 | 36,417,264,838 | 37,859,058,167 |
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