剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	864,135,912	96,942,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,284,405,880	△786,692,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	724,597,965	58,473,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,857,072	49,364,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	740,893	9,108,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,272,975,855	792,665,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△786,692,675	1,955,482,896

2018/01/05 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/01/05 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/05 9:13

#4 附属明細表（連結）

損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	17,252,730,094	14,998,312,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,845,969,575	21,185,509,106

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/05 9:13