みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,997,864 | 321,733,466 |
| 親投資信託受益証券 | 18,586,509,420 | 20,871,009,207 |
| 流動資産計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
| 資産の部合計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,229,976 | 171,636,886 |
| 未払解約金 | 10,997,318 | 16,057,138 |
| 未払受託者報酬 | 5,165,639 | 5,547,310 |
| 未払委託者報酬 | 51,656,355 | 55,473,065 |
| 未払利息 | 672 | 775 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,572 |
| 流動負債計 | 229,269,960 | 248,935,746 |
| 負債の部合計 | 229,269,960 | 248,935,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,032,853,753 | 21,454,610,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,368,616,429 | -510,803,896 |
| 元本等合計 | 18,664,237,324 | 20,943,806,927 |
| 純資産の部合計 | 18,664,237,324 | 20,943,806,927 |
| 負債・純資産合計 | 18,893,507,284 | 21,192,742,673 |
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