剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年10月9日至 2021年4月8日	当 期自 2021年4月9日至 2021年10月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,596,776	35,241,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,368,616,429	△510,803,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,251,126	44,755,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,251,126	44,755,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,980,122	6,898,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,980,122	6,898,220
分配金	326,760,479	332,235,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△510,803,896	△24,789,627

2022/01/07 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/07 9:13

#3 注記表（連結）

2022/01/07 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
元本	9,201,503,021	8,663,314,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,068,699,084	15,243,867,714

注記表

2022/01/07 9:13