みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220409-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 336,818,498 |
| コール・ローン | 333,275,548 | － |
| 親投資信託受益証券 | 19,410,594,722 | 20,457,482,057 |
| 流動資産計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
| 資産の部合計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,252,852 | 161,327,635 |
| 未払解約金 | 23,061,875 | 9,002,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,244,239 | 5,937,166 |
| 未払委託者報酬 | 52,442,329 | 59,371,601 |
| 未払利息 | 995 | － |
| その他未払費用 | 220,000 | 224,655 |
| 流動負債計 | 260,222,290 | 235,863,436 |
| 負債の部合計 | 260,222,290 | 235,863,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,916,983,593 | 20,165,954,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,335,613 | 392,482,648 |
| 元本等合計 | 19,483,647,980 | 20,558,437,119 |
| 純資産の部合計 | 19,483,647,980 | 20,558,437,119 |
| 負債・純資産合計 | 19,743,870,270 | 20,794,300,555 |
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