剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年10月12日至 2023年4月10日	当 期自 2023年4月11日至 2023年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,232,258	63,737,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	392,482,648	1,119,211,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,157,182	211,320,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,712	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,989,470	211,320,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,381,684	74,093,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,381,684	74,093,292
分配金	739,574,106	750,131,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,119,211,704	5,150,933,555

2024/01/09 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/01/09 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
元本	8,112,864,466	9,755,147,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,320,098,676	29,527,404,173

注記表

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