みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,724,996 | 407,762,995 |
| 親投資信託受益証券 | 28,927,762,968 | 28,308,107,642 |
| 未収利息 | 31 | 1,228 |
| 流動資産計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
| 資産の部合計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,748,252 | 164,961,760 |
| 未払解約金 | 5,583,835 | 17,549,651 |
| 未払受託者報酬 | 7,498,692 | 7,865,119 |
| 未払委託者報酬 | 74,986,914 | 78,651,137 |
| その他未払費用 | 230,785 | 206,250 |
| 流動負債計 | 254,048,478 | 269,233,917 |
| 負債の部合計 | 254,048,478 | 269,233,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,718,531,535 | 20,620,220,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,335,907,982 | 7,826,417,902 |
| 元本等合計 | 29,054,439,517 | 28,446,637,948 |
| 純資産の部合計 | 29,054,439,517 | 28,446,637,948 |
| 負債・純資産合計 | 29,308,487,995 | 28,715,871,865 |
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