有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】: 2022/01/07 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2012年 4月 9日)	43,928,564,252	44,339,654,142	0.5343	0.5393
第15特定期間末	(2012年10月 9日)	35,673,194,935	36,052,700,832	0.4700	0.4750
第16特定期間末	(2013年 4月 8日)	46,933,229,138	47,283,573,321	0.6698	0.6748
第17特定期間末	(2013年10月 8日)	45,817,057,823	46,143,406,469	0.7020	0.7070
第18特定期間末	(2014年 4月 8日)	43,868,036,024	44,165,590,159	0.7371	0.7421
第19特定期間末	(2014年10月 8日)	43,741,300,222	44,013,437,336	0.8037	0.8087
第20特定期間末	(2015年 4月 8日)	45,589,895,714	45,821,627,712	0.9837	0.9887
第21特定期間末	(2015年10月 8日)	42,720,746,482	42,947,559,108	0.9418	0.9468
第22特定期間末	(2016年 4月 8日)	36,060,101,616	36,282,666,255	0.8101	0.8151
第23特定期間末	(2016年10月11日)	37,464,570,984	37,678,315,868	0.8764	0.8814
第24特定期間末	(2017年 4月10日)	33,620,129,262	33,792,163,371	0.9771	0.9821
第25特定期間末	(2017年10月10日)	32,712,808,391	32,866,595,018	1.0636	1.0686
第26特定期間末	(2018年 4月 9日)	29,282,950,602	29,479,462,874	1.0431	1.0501
第27特定期間末	(2018年10月 9日)	28,910,761,048	29,127,197,294	1.0686	1.0766
第28特定期間末	(2019年 4月 8日)	24,909,907,411	25,117,782,844	0.9586	0.9666
第29特定期間末	(2019年10月 8日)	22,413,636,517	22,613,824,294	0.8957	0.9037
第30特定期間末	(2020年 4月 8日)	18,063,665,187	18,255,546,529	0.7531	0.7611
第31特定期間末	(2020年10月 8日)	18,664,237,324	18,825,467,300	0.8103	0.8173
第32特定期間末	(2021年 4月 8日)	20,943,806,927	21,115,443,813	0.9762	0.9842
第33特定期間末	(2021年10月 8日)	20,438,118,288	20,601,821,551	0.9988	1.0068
	2020年10月末日	17,675,517,237	―	0.7698	―
	11月末日	18,811,225,220	―	0.8339	―
	12月末日	19,155,977,669	―	0.8632	―
	2021年 1月末日	19,011,502,034	―	0.8651	―
	2月末日	19,869,441,644	―	0.9150	―
	3月末日	21,473,318,604	―	0.9992	―
	4月末日	20,587,165,934	―	0.9636	―
	5月末日	21,131,173,875	―	0.9933	―
	6月末日	20,722,887,538	―	0.9827	―
	7月末日	20,154,009,931	―	0.9580	―
	8月末日	20,305,452,909	―	0.9704	―
	9月末日	21,034,771,968	―	1.0241	―
	10月末日	20,301,334,492	―	0.9921	―

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開示資料

決算