有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年4月9日至 2021年10月8日	当期自 2021年10月9日至 2022年4月8日
営業収益
有価証券売買等損益	942,448,207	46,237,308
営業収益合計	942,448,207	46,237,308
営業費用
支払利息	71,737	68,994
受託者報酬	11,482,056	10,991,373
委託者報酬	114,820,534	109,913,669
その他費用	440,000	440,000
営業費用合計	126,814,327	121,414,036
営業利益又は営業損失(△)	815,633,880	△75,176,728
経常利益又は経常損失(△)	815,633,880	△75,176,728
当期純利益又は当期純損失(△)	815,633,880	△75,176,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,241,807	△10,316,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△510,803,896	△24,789,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,755,473	2,389,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,755,473	1,735,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	653,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,898,220	5,395,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,148,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,898,220	1,246,834
分配金	332,235,057	340,679,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,789,627	△433,335,613