みずほインカムトラストファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 857,943,249 | 748,293,253 |
| 未収利息 | 1,997 | 1,775 |
| 流動資産合計 | 857,945,246 | 748,295,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 857,945,246 | 748,295,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,079,632 | 3,799,781 |
| 未払受託者報酬 | 84,527 | 55,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,768 | 688,706 |
| その他未払費用 | 8,871 | 7,746 |
| 流動負債合計 | 5,356,798 | 4,552,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,356,798 | 4,552,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,587,733 | 743,742,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 715 | 311 |
| 元本等合計 | 852,588,448 | 743,743,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 852,588,448 | 743,743,000 |
| 負債純資産合計 | 857,945,246 | 748,295,028 |
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