みずほインカムトラストファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,089,801 | 426,196,822 |
| 未収利息 | 924 | 580 |
| 流動資産計 | 629,090,725 | 426,197,402 |
| 資産の部合計 | 629,090,725 | 426,197,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,113,600 | 1,718,660 |
| 未払受託者報酬 | 46,655 | 32,006 |
| 未払委託者報酬 | 576,906 | 395,311 |
| その他未払費用 | 6,552 | 4,511 |
| 流動負債計 | 3,743,713 | 2,150,488 |
| 負債の部合計 | 3,743,713 | 2,150,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,346,537 | 424,046,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475 | 377 |
| 元本等合計 | 625,347,012 | 424,046,914 |
| 純資産の部合計 | 625,347,012 | 424,046,914 |
| 負債・純資産合計 | 629,090,725 | 426,197,402 |
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