みずほインカムトラストファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,196,822 | 25,138,252 |
| 信託受益権 | － | 299,400,000 |
| 未収利息 | 580 | 453,620 |
| 流動資産計 | 426,197,402 | 324,991,872 |
| 資産の部合計 | 426,197,402 | 324,991,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,718,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,006 | 24,459 |
| 未払委託者報酬 | 395,311 | 302,335 |
| その他未払費用 | 4,511 | 15,050 |
| 流動負債計 | 2,150,488 | 341,844 |
| 負債の部合計 | 2,150,488 | 341,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,046,537 | 324,669,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377 | -19,254 |
| 元本等合計 | 424,046,914 | 324,650,028 |
| 純資産の部合計 | 424,046,914 | 324,650,028 |
| 負債・純資産合計 | 426,197,402 | 324,991,872 |
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