有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月1日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年6月20日	2,124	2,130	1.0000	1.0026
2期	平成19年6月20日	1,510	1,519	1.0000	1.0060
3期	平成20年6月20日	1,309	1,321	1.0000	1.0088
4期	平成21年6月22日	1,272	1,282	1.0000	1.0079
5期	平成22年6月21日	1,059	1,064	1.0000	1.0055
6期	平成23年6月20日	852	856	1.0000	1.0048
7期	平成24年6月20日	743	747	1.0000	1.0051
8期	平成25年6月20日	625	628	1.0000	1.0050
9期	平成26年6月20日	424	425	1.0000	1.0041
	平成25年8月末日	493	―	0.9988	―
	平成25年9月末日	493	―	0.9991	―
	平成25年10月末日	443	―	0.9994	―
	平成25年11月末日	443	―	0.9997	―
	平成25年12月末日	444	―	1.0010	―
	平成26年1月末日	424	―	1.0015	―
	平成26年2月末日	424	―	1.0018	―
	平成26年3月末日	424	―	1.0022	―
	平成26年4月末日	425	―	1.0025	―
	平成26年5月末日	425	―	1.0028	―
	平成26年6月末日	324	―	0.9983	―
	平成26年7月末日	324	―	0.9986	―
	平成26年8月1日	324	―	0.9986	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。