- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 9 期計算期間 (平成26年6月20日現在) | 第 10 期中間計算期間 (平成26年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 426,196,822 | 25,138,252 | |
| 信託受益権 | ― | 299,400,000 | |
| 未収利息 | 580 | 453,620 | |
| 流動資産合計 | 426,197,402 | 324,991,872 | |
| 資産合計 | 426,197,402 | 324,991,872 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,718,660 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 32,006 | 24,459 | |
| 未払委託者報酬 | 395,311 | 302,335 | |
| その他未払費用 | 4,511 | 15,050 | |
| 流動負債合計 | 2,150,488 | 341,844 | |
| 負債合計 | 2,150,488 | 341,844 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 424,046,537 | 324,669,282 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 377 | △19,254 | |
| 元本等合計 | 424,046,914 | 324,650,028 | |
| 純資産合計 | 424,046,914 | 324,650,028 | |
| 負債純資産合計 | 426,197,402 | 324,991,872 |
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