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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

【提出】: 2016/09/08 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当世界株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	4,138,829,033	1.8323	7,583,576,438	1.7326	7,170,935,182	97.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.72
合計		97.72

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	69,770	6,699.44	467,419,998	6,980.38	487,021,482	5.73
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,330	3,585.38	305,940,851	3,602.87	307,433,674	3.62
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,150	12,463.43	288,528,407	13,146.75	304,347,320	3.58
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	52,980	5,325.59	282,149,890	5,666.22	300,196,579	3.53
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	29,030	10,338.33	300,121,969	10,148.98	294,625,011	3.46
6	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	40,320	6,775.59	273,191,966	7,071.97	285,142,040	3.35
7	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	27,820	9,539.75	265,396,040	9,992.56	277,993,047	3.27
8	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	31,070	8,231.77	255,761,122	8,659.87	269,062,363	3.16
9	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	46,696	5,236.06	244,503,095	5,442.90	254,162,121	2.99
10	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	150,050	1,595.10	239,345,506	1,526.15	228,999,603	2.69
11	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,480	5,865.87	213,986,938	5,871.01	214,174,646	2.52
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,320	2,991.59	204,385,682	2,908.23	198,690,725	2.33
13	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	60,410	3,101.70	187,374,144	3,143.90	189,923,029	2.23
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,680	27,412.76	183,117,257	26,708.79	178,414,744	2.10
15	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	32,930	5,526.26	181,979,972	5,083.75	167,408,019	1.97
16	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	45,970	3,768.56	173,240,896	3,568.91	164,063,197	1.93
17	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	18,131	8,721.62	158,131,737	8,860.55	160,650,650	1.89
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	32,870	5,173.28	170,045,901	4,833.68	158,883,150	1.87
19	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	24,200	5,923.25	143,342,794	6,496.96	157,226,563	1.85
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,120	4,892.34	162,034,348	4,518.77	149,661,931	1.76
21	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	20,490	7,244.31	148,436,090	7,018.97	143,818,703	1.69
22	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	31,740	4,875.87	154,760,298	4,489.96	142,511,435	1.67
23	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	16,780	9,169.28	153,860,535	8,267.78	138,733,506	1.63
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,020	10,547.24	137,325,142	10,612.07	138,169,271	1.62
25	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	77,380	1,773.04	137,198,222	1,672.38	129,408,904	1.52
26	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	8,900	16,437.84	146,296,803	14,527.53	129,295,017	1.52
27	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	55,790	2,095.24	116,893,863	2,265.04	126,367,089	1.48
28	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	11,970	11,137.01	133,310,014	10,383.18	124,286,668	1.46
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	37,180	3,280.77	121,979,058	3,285.91	122,170,368	1.43
30	オーストラリア	株式	AMCOR LTD	素材	108,570	1,235.51	134,139,755	1,115.03	121,059,046	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.76
		素材	4.18
		資本財	6.94
		運輸	1.17
		消費者サービス	1.67
		メディア	3.21
		小売	0.85
		食品・飲料・タバコ	21.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.24
		銀行	11.10
		保険	2.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		電気通信サービス	10.57
		公益事業	15.51
		半導体・半導体製造装置	1.43
合計			94.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

開示資料

決算