有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	11,379,765,489	97.63
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	276,000,044	2.36
合 計	(純資産総額)	―	11,655,765,533	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)好配当世界株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	5,940,294,984	44.13
		イギリス	1,152,984,793	8.56
		カナダ	1,030,522,662	7.65
		フランス	933,319,708	6.93
		ドイツ	841,584,211	6.25
		オーストラリア	796,213,600	5.91
		スイス	520,792,198	3.86
		スペイン	309,446,674	2.29
		ジャージー	263,844,601	1.96
		スウェーデン	244,594,631	1.81
		イタリア	241,323,746	1.79
		香港	151,351,296	1.12
		オーストリア	127,068,619	0.94
		シンガポール	100,906,485	0.74
		ノルウェー	77,123,820	0.57
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	729,108,170	5.41
合 計	(純資産総額)	―	13,460,480,198	100.00