日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月6日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月8日至 2021年4月7日	自 2021年4月8日至 2021年10月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	165,969,665	123,461,037
受取利息	78	91
有価証券売買等損益	1,555,745,468	-37,483,729
その他収益	566	1,733
営業収益合計	1,721,715,777	85,979,132
営業費用
支払利息	4,982	6,381
受託者報酬	4,804,955	4,782,824
委託者報酬	43,244,562	43,045,377
その他費用	134,477	133,858
営業費用合計	48,188,976	47,968,440
営業利益又は営業損失（△）	1,673,526,801	38,010,692
経常利益又は経常損失（△）	1,673,526,801	38,010,692
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,673,526,801	38,010,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	44,931,839	12,481,921
中間剰余金又は中間欠損金（△）	148,790,026	116,489,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,964,459	1,654,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,964,459	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,654,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,327,769	9,313,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,313,223
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,327,769	－
分配金	55,831,130	50,170,456