日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年7月6日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/08-2023/04/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月8日至 2022年10月7日	自 2022年10月8日至 2023年4月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	151,276,435	192,530,683
受取利息	161	740
有価証券売買等損益	159,779,856	222,891,874
その他収益	849	512
営業収益合計	311,057,301	415,423,809
営業費用
支払利息	18,337	29,094
受託者報酬	4,696,108	5,078,996
委託者報酬	42,264,908	45,710,858
その他費用	131,432	142,153
営業費用合計	47,110,785	50,961,101
営業利益又は営業損失（△）	263,946,516	364,462,708
経常利益又は経常損失（△）	263,946,516	364,462,708
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	263,946,516	364,462,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,999,191	29,590,930
中間剰余金又は中間欠損金（△）	318,113,561	88,134,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,844,581	42,316,685
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,844,581	42,316,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,570,901	9,128,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,570,901	9,128,351
分配金	51,119,220	598,038,893