日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/10/20 9:17
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

計算期間	第81計算期間自 2025年 7月 8日至 2025年10月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	600円
期末純資産総額	33,572,345,100円
期末受益権口数	27,425,730,524口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,241円
期中騰落率	15.13%

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