マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,774,922 | 27,596,738 |
| 投資信託受益証券 | 2,389,558,854 | 2,157,152,757 |
| 未収入金 | 9,581,189 | 7,980,304 |
| 未収配当金 | 2,735,505 | 3,360,405 |
| 未収利息 | 63 | 53 |
| 流動資産計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
| 資産の部合計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,003,903 | 9,313,829 |
| 未払収益分配金 | 6,537,172 | 6,344,099 |
| 未払解約金 | 985,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,173 | 89,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,253 | 3,000,272 |
| その他未払費用 | 8,903 | 8,113 |
| 流動負債計 | 20,926,964 | 18,755,752 |
| 負債の部合計 | 20,926,964 | 18,755,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,057,359 | 2,114,699,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,666,210 | 62,634,630 |
| （分配準備積立金） | 274,152,073 | 266,265,443 |
| 元本等合計 | 2,414,723,569 | 2,177,334,505 |
| 純資産の部合計 | 2,414,723,569 | 2,177,334,505 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,650,533 | 2,196,090,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
