マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,560,443 | 26,006,874 |
| 投資信託受益証券 | 2,225,195,404 | 2,293,073,597 |
| 未収入金 | － | 6,941,015 |
| 未収配当金 | － | 2,108,655 |
| 流動資産計 | 2,258,755,847 | 2,328,130,141 |
| 資産の部合計 | 2,258,755,847 | 2,328,130,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 143,714 | 6,990,728 |
| 未払収益分配金 | 5,946,533 | 6,411,959 |
| 未払解約金 | 66 | 101,702 |
| 未払受託者報酬 | 91,171 | 97,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,398 | 3,110,257 |
| 未払利息 | 67 | 51 |
| その他未払費用 | 7,906 | 8,422 |
| 流動負債計 | 9,110,855 | 16,720,185 |
| 負債の部合計 | 9,110,855 | 16,720,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,982,177,907 | 2,137,319,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,467,085 | 174,090,206 |
| （分配準備積立金） | 303,539,144 | 291,204,166 |
| 元本等合計 | 2,249,644,992 | 2,311,409,956 |
| 純資産の部合計 | 2,249,644,992 | 2,311,409,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,258,755,847 | 2,328,130,141 |
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