マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,494,724 | 19,481,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,719,496 | 1,431,678,832 |
| 未収入金 | 7,864,434 | 1,628,319 |
| 未収配当金 | 1,704,495 | 1,803,865 |
| 未収利息 | 293 | 528 |
| 流動資産計 | 1,531,783,442 | 1,454,593,365 |
| 資産の部合計 | 1,531,783,442 | 1,454,593,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,468,002 |
| 未払収益分配金 | 3,944,633 | 3,718,084 |
| 未払解約金 | 2,466,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,878 | 63,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,063 | 2,024,361 |
| その他未払費用 | 8,707 | 8,220 |
| 流動負債計 | 8,630,152 | 7,281,845 |
| 負債の部合計 | 8,630,152 | 7,281,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,877,968 | 1,239,361,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,275,322 | 207,950,047 |
| （分配準備積立金） | 173,550,769 | 163,071,789 |
| 元本等合計 | 1,523,153,290 | 1,447,311,520 |
| 純資産の部合計 | 1,523,153,290 | 1,447,311,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,783,442 | 1,454,593,365 |
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