日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,717,294 | 304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,231,608 | 1,322,947,887 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産合計 | 1,337,948,916 | 1,322,948,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,337,948,916 | 1,322,948,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 337,842 | 324,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,094,561 | 6,814,263 |
| その他未払費用 | 49,601 | 47,638 |
| 流動負債合計 | 7,482,004 | 7,186,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,482,004 | 7,186,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,000,000 | 1,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,533,088 | -44,238,200 |
| 元本等合計 | 1,330,466,912 | 1,315,761,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,330,466,912 | 1,315,761,800 |
| 負債純資産合計 | 1,337,948,916 | 1,322,948,191 |
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