日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,500,522 | 9,404,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,629,535 | 1,327,142,338 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,305,130,078 | 1,336,546,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,305,130,078 | 1,336,546,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 331,677 | 325,237 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,097 | 6,829,966 |
| その他未払費用 | 34,072 | 33,409 |
| 流動負債合計 | 7,330,846 | 7,188,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,330,846 | 7,188,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,000,000 | 1,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,200,768 | -30,641,892 |
| 元本等合計 | 1,297,799,232 | 1,329,358,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,297,799,232 | 1,329,358,108 |
| 負債純資産合計 | 1,305,130,078 | 1,336,546,720 |
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