野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,487,467 | 14,132,044 |
| 親投資信託受益証券 | 3,323,957,625 | 4,236,311,352 |
| 未収入金 | 9,739,533 | 822,994 |
| 流動資産計 | 3,339,184,625 | 4,251,266,390 |
| 資産の部合計 | 3,339,184,625 | 4,251,266,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,204 | 822,994 |
| 未払解約金 | 10,280,411 | 8,476,027 |
| 未払受託者報酬 | 464,627 | 620,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,407,213 | 4,550,600 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 46,396 | 61,997 |
| 流動負債計 | 14,893,862 | 14,532,177 |
| 負債の部合計 | 14,893,862 | 14,532,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,408,712 | 1,645,988,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,933,882,051 | 2,590,746,084 |
| （分配準備積立金） | 323,208,088 | 501,761,194 |
| 元本等合計 | 3,324,290,763 | 4,236,734,213 |
| 純資産の部合計 | 3,324,290,763 | 4,236,734,213 |
| 負債・純資産合計 | 3,339,184,625 | 4,251,266,390 |
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