有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

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【提出】: 2015/01/29 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	724,427,329	0.9511	689,025,385	0.9833	712,329,392	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	78,000	42,391.42	3,306,531,300	43,205.00	3,369,990,000	9.44
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	234,000	7,796.10	1,824,288,540	7,963.00	1,863,342,000	5.22
3	日本	株式	ファナック	電気機器	78,000	19,981.76	1,558,577,680	20,020.00	1,561,560,000	4.37
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	156,000	7,330.36	1,143,537,000	7,604.00	1,186,224,000	3.32
5	日本	株式	京セラ	電気機器	156,000	5,227.87	815,548,360	5,811.00	906,516,000	2.54
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	390,000	1,779.93	694,174,900	1,707.00	665,730,000	1.86
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	78,000	7,541.18	588,212,600	8,087.00	630,786,000	1.76
8	日本	株式	信越化学工業	化学	78,000	7,421.36	578,866,080	7,990.00	623,220,000	1.74
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	78,000	7,137.63	556,735,180	7,875.00	614,250,000	1.72
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	78,000	6,824.24	532,290,800	7,314.00	570,492,000	1.59
11	日本	株式	TDK	電気機器	78,000	6,515.10	508,177,880	7,150.00	557,700,000	1.56
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	156,000	3,643.46	568,380,680	3,571.50	557,154,000	1.56
13	日本	株式	セコム	サービス業	78,000	7,004.71	546,368,100	6,864.00	535,392,000	1.50
14	日本	株式	日東電工	化学	78,000	6,055.33	472,316,000	6,263.00	488,514,000	1.36
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	117,000	3,557.75	416,257,350	3,801.50	444,775,500	1.24
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	78,000	5,308.01	414,025,000	5,543.00	432,354,000	1.21
17	日本	株式	テルモ	精密機器	156,000	2,807.14	437,915,200	2,700.00	421,200,000	1.18
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	78,000	4,908.83	382,889,080	4,972.00	387,816,000	1.08
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	78,000	4,357.17	339,859,700	4,530.00	353,340,000	0.99
20	日本	株式	電通	サービス業	78,000	4,164.58	324,837,580	4,460.00	347,880,000	0.97
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	78,000	4,316.52	336,688,800	4,427.50	345,345,000	0.96
22	日本	株式	花王	化学	78,000	4,418.38	344,634,180	4,396.00	342,888,000	0.96
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	78,000	4,268.11	332,912,580	4,320.00	336,960,000	0.94
24	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	78,000	4,092.92	319,248,400	4,318.00	336,804,000	0.94
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	78,000	4,368.78	340,764,980	4,255.00	331,890,000	0.93
26	日本	株式	住友不動産	不動産業	78,000	4,170.86	325,327,380	4,098.50	319,683,000	0.89
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	78,000	3,828.09	298,591,500	4,079.50	318,201,000	0.89
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	78,000	3,785.38	295,260,120	3,935.50	306,969,000	0.86
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	78,000	3,929.62	306,510,620	3,802.50	296,595,000	0.83
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	78,000	3,517.59	274,372,720	3,749.50	292,461,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.10
		建設業	2.59
		食料品	4.48
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.37
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	1.41
		金属製品	0.34
		機械	5.26
		電気機器	17.53
		輸送用機器	7.22
		精密機器	2.69
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.40
		海運業	0.22
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.40
		情報・通信業	11.10
		卸売業	2.20
		小売業	11.75
		銀行業	1.25
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	0.94
		その他金融業	0.48
		不動産業	2.70
		サービス業	2.58
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

開示資料

決算