野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,161,639 | 782,671 |
| 親投資信託受益証券 | 82,829,259 | 92,276,051 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
| 資産の部合計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,623 | － |
| 未払解約金 | 374,562 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,318 | 45,123 |
| 未払委託者報酬 | 541,399 | 563,904 |
| その他未払費用 | 1,233 | 1,288 |
| 流動負債計 | 994,135 | 610,315 |
| 負債の部合計 | 994,135 | 610,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,623,169 | 33,952,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,373,596 | 58,495,560 |
| （分配準備積立金） | 18,800,088 | 17,557,699 |
| 元本等合計 | 82,996,765 | 92,448,408 |
| 純資産の部合計 | 82,996,765 | 92,448,408 |
| 負債・純資産合計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
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