野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 938,915 | 784,434 |
| 親投資信託受益証券 | 86,756,435 | 87,618,478 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 87,695,351 | 88,402,912 |
| 資産の部合計 | 87,695,351 | 88,402,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,386 | 44,888 |
| 未払委託者報酬 | 679,835 | 560,975 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,575 | 1,287 |
| 流動負債計 | 767,051 | 607,151 |
| 負債の部合計 | 767,051 | 607,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,255,710 | 30,938,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,672,590 | 56,856,828 |
| （分配準備積立金） | 33,867,741 | 32,054,711 |
| 元本等合計 | 86,928,300 | 87,795,761 |
| 純資産の部合計 | 86,928,300 | 87,795,761 |
| 負債・純資産合計 | 87,695,351 | 88,402,912 |
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