有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
①【純資産の推移】
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
| 平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2006年 1月30日) | 1 | 1 | 1.3610 | 1.3750 |
| 第2計算期間 | (2007年 1月29日) | 2 | 2 | 2.0944 | 2.0954 |
| 第3計算期間 | (2008年 1月29日) | 18 | 19 | 2.4817 | 2.4827 |
| 第4計算期間 | (2009年 1月29日) | 13 | 13 | 1.0764 | 1.0769 |
| 第5計算期間 | (2010年 1月29日) | 34 | 34 | 1.7148 | 1.7158 |
| 第6計算期間 | (2011年 1月31日) | 43 | 43 | 1.9530 | 1.9540 |
| 第7計算期間 | (2012年 1月30日) | 54 | 54 | 1.5569 | 1.5579 |
| 第8計算期間 | (2013年 1月29日) | 76 | 76 | 2.1803 | 2.1813 |
| 第9計算期間 | (2014年 1月29日) | 82 | 83 | 2.4684 | 2.4694 |
| 第10計算期間 | (2015年 1月29日) | 111 | 111 | 3.2535 | 3.2545 |
| 2014年 2月末日 | 85 | ― | 2.5232 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 2.4466 | ― | |
| 4月末日 | 83 | ― | 2.4574 | ― | |
| 5月末日 | 85 | ― | 2.5171 | ― | |
| 6月末日 | 87 | ― | 2.5576 | ― | |
| 7月末日 | 94 | ― | 2.7812 | ― | |
| 8月末日 | 95 | ― | 2.8017 | ― | |
| 9月末日 | 94 | ― | 2.7776 | ― | |
| 10月末日 | 97 | ― | 2.8401 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 3.1538 | ― | |
| 12月末日 | 107 | ― | 3.1538 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 110 | ― | 3.2272 | ― | |
| 2月末日 | 113 | ― | 3.3005 | ― | |
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