半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、平成28年 1月30日から平成28年 7月29日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第11期 平成28年 1月29日現在				第12期中間計算期間末 平成28年 7月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			31,255,710口				30,938,933口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7812円			1口当たり純資産額	2.8377円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,812円)			(10,000口当たり純資産額)	(28,377円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期中間計算期間 自 平成27年 1月30日 至 平成27年 7月29日					第12期中間計算期間 自 平成28年 1月30日 至 平成28年 7月29日
1.	運用の外部委託費用				1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村中国株ファンド マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 支払金額 10,037,684円					当ファンドの主要投資対象である野村中国株ファンド マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 支払金額 5,788,522円
					2.	追加情報
						平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第11期 平成28年 1月29日現在	第12期中間計算期間末 平成28年 7月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(重要な後発事象に関する注記)

第12期中間計算期間 自 平成28年 1月30日 至 平成28年 7月29日

委託会社は、平成28年8月10日、信託約款第50条の規定に基づき当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。今後、法令・規則に則った手続きを経て平成29年1月19日に繰上償還される予定です。

(その他の注記)
1 元本の移動

第11期 自 平成27年 1月30日 至 平成28年 1月29日		第12期中間計算期間 自 平成28年 1月30日 至 平成28年 7月29日
期首元本額	34,236,463円	期首元本額	31,255,710円
期中追加設定元本額	3,965,933円	期中追加設定元本額	1,391,119円
期中一部解約元本額	6,946,686円	期中一部解約元本額	1,707,896円

2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「野村中国株ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。