半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 1月29日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成26年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,161,639 | 782,671 |
| 親投資信託受益証券 | 82,829,259 | 92,276,051 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
| 資産合計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,623 | - |
| 未払解約金 | 374,562 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,318 | 45,123 |
| 未払委託者報酬 | 541,399 | 563,904 |
| その他未払費用 | 1,233 | 1,288 |
| 流動負債合計 | 994,135 | 610,315 |
| 負債合計 | 994,135 | 610,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,623,169 | 33,952,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,373,596 | 58,495,560 |
| (分配準備積立金) | 18,800,088 | 17,557,699 |
| 元本等合計 | 82,996,765 | 92,448,408 |
| 純資産合計 | 82,996,765 | 92,448,408 |
| 負債純資産合計 | 83,990,900 | 93,058,723 |
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