有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

野村中国株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,727,263
コール・ローン	6,089,421
株式	3,916,335,530
未収入金	17,056,896
未収配当金	821,410
未収利息	11
流動資産合計	3,944,030,531
資産合計	3,944,030,531
負債の部
流動負債
未払金	10,511,470
流動負債合計	10,511,470
負債合計	10,511,470
純資産の部
元本等
元本	872,921,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,060,597,426
元本等合計	3,933,519,061
純資産合計	3,933,519,061
負債純資産合計	3,944,030,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.5062円
		(10,000口当たり純資産額)	(45,062円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 1月30日 至 平成28年 1月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月29日現在
期首	平成27年 1月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,252,935,905円
同期中における追加設定元本額	521,985,462円
同期中における一部解約元本額	901,999,732円
期末元本額	872,921,635円
期末元本額の内訳*
野村中国株ファンドAコース	224,810,237円
野村中国株ファンドBコース	628,858,716円
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)	19,252,682円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	13,800	66.92	923,496.00
	小計	銘柄数:1			923,496.00
					(111,622,961)
		組入時価比率:2.8%			2.9%
	香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	912,000	4.18	3,812,160.00
		NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	1,132,000	2.60	2,943,200.00
		SINOPEC KANTONS HOLDINGS	1,194,000	3.76	4,489,440.00
		JIANGNAN GROUP LTD	302,000	1.11	335,220.00
		ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	51,500	36.90	1,900,350.00
		BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	92,500	38.55	3,565,875.00
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	180,396	94.50	17,047,422.00
		CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	250,000	3.05	762,500.00
		BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	292,000	7.60	2,219,200.00
		SANDS CHINA LTD	58,000	26.20	1,519,600.00
		WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	160,000	5.14	822,400.00
		3SBIO,INC	94,500	9.29	877,905.00
		CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	578,000	4.18	2,416,040.00
		CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	804,000	4.20	3,376,800.00
		AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,488,000	2.70	6,717,600.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	247,500	19.78	4,895,550.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,871,040	4.62	17,884,204.80
		IND & COMM BK OF CHINA-H	458,100	3.92	1,795,752.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	37,500	162.20	6,082,500.00
		AIA GROUP LTD	799,800	42.25	33,791,550.00
		CHINA LIFE INSURANCE CO-H	52,000	18.16	944,320.00
		CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	287,200	26.55	7,625,160.00
		CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	224,688	15.48	3,478,170.24
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	98,000	34.15	3,346,700.00
		CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	291,396	39.25	11,437,293.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	342,100	21.50	7,355,150.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	101,111	18.08	1,828,086.88
		KERRY PROPERTIES	42,000	17.52	735,840.00
		SINO LAND CO.LTD	400,000	9.63	3,852,000.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	190,183	80.85	15,376,295.55
		TENCENT HOLDINGS LTD	162,400	141.60	22,995,840.00
		CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	209,000	3.78	790,020.00
		CHINA UNICOM HONGKONG LTD	954,000	8.39	8,004,060.00
		CHINA MOBILE LTD	206,500	84.70	17,490,550.00
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	148,000	71.55	10,589,400.00
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	39,000	69.35	2,704,650.00
		CHINA GAS HOLDINGS LTD	82,000	9.53	781,460.00
		CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	1,280,000	2.19	2,803,200.00
		CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	698,000	3.45	2,408,100.00
		CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	779,000	4.50	3,505,500.00
	小計	銘柄数:40			245,307,064.47
					(3,804,712,569)
		組入時価比率:96.7%			97.1%
	合計				3,916,335,530
					(3,916,335,530)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。