野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325
単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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#3 投資状況（連結）

野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,427,455	0.20
合計(純資産総額)		48,680,208,107	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本48,582,780,65299.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―97,427,4550.20合計(純資産総額)48,680,208,107100.00(参考)世界好配当株投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,666,382,603	2.14
合計(純資産総額)		124,513,235,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本7,827,872,0306.28アメリカ87,119,695,89269.96カナダ1,519,348,8081.22ドイツ2,914,752,1072.34フランス3,592,544,1212.88オランダ986,181,4250.79スペイン381,904,9820.30イギリス410,501,6260.32スイス610,208,6280.49イギリス7,339,190,0495.89スイス1,986,430,0571.59スウェーデン403,759,9830.32オーストラリア1,651,928,0501.32香港799,527,2900.64シンガポール306,462,4410.24インドネシア321,170,1990.25台湾3,675,375,2742.95小計121,846,852,96297.85現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,666,382,6032.14合計(純資産総額)124,513,235,565100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月10日現在)
負債合計	354,437,400
純資産の部
元本等

注記表

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