野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2015年12月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月11日至 2014年10月10日	自 2014年10月11日至 2015年10月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,854	16,269
有価証券売買等損益	539,608,675	433,402,281
営業収益合計	539,620,529	433,418,550
営業費用
受託者報酬	3,075,458	4,266,859
委託者報酬	27,678,939	38,401,546
その他費用	92,139	127,879
営業費用合計	30,846,536	42,796,284
営業利益又は営業損失（△）	508,773,993	390,622,266
経常利益又は経常損失（△）	508,773,993	390,622,266
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	508,773,993	390,622,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,120,500	90,298,893
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,136,883,228	1,653,860,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,869,636	459,600,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,869,636	459,600,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,199,850	240,682,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,199,850	240,682,179
分配金	2,099,261	2,264,609