野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,674,001 | 90,418,981 |
| 親投資信託受益証券 | 9,132,948,980 | 11,544,224,051 |
| 流動資産計 | 9,208,622,981 | 11,634,643,032 |
| 資産の部合計 | 9,208,622,981 | 11,634,643,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,270,339 | － |
| 未払解約金 | 6,036,928 | 12,525,110 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,072 | 5,459,548 |
| 未払委託者報酬 | 42,363,566 | 49,135,842 |
| 未払利息 | 41 | 36 |
| その他未払費用 | 141,147 | 163,724 |
| 流動負債計 | 57,519,093 | 67,284,260 |
| 負債の部合計 | 57,519,093 | 67,284,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,270,339,622 | 4,345,975,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,880,764,266 | 7,221,383,445 |
| （分配準備積立金） | 1,716,132,320 | 1,555,177,708 |
| 元本等合計 | 9,151,103,888 | 11,567,358,772 |
| 純資産の部合計 | 9,151,103,888 | 11,567,358,772 |
| 負債・純資産合計 | 9,208,622,981 | 11,634,643,032 |
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