野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2021年12月28日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月11日至 2020年10月12日	自 2020年10月13日至 2021年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	511,428,131	3,020,729,162
営業収益合計	511,428,131	3,020,729,162
営業費用
支払利息	20,412	17,097
受託者報酬	9,422,043	12,232,752
委託者報酬	84,798,354	110,094,607
その他費用	282,534	366,863
営業費用合計	94,523,343	122,711,319
営業利益又は営業損失（△）	416,904,788	2,898,017,843
経常利益又は経常損失（△）	416,904,788	2,898,017,843
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	416,904,788	2,898,017,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,780,757	264,588,125
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,880,764,266	8,297,090,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,174,489	1,685,162,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,167,174,489	1,685,162,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	809,268,896	897,688,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,268,896	897,688,582
分配金	4,270,339	4,577,070