野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,901,488 | 167,356,735 |
| 親投資信託受益証券 | 12,848,651,258 | 17,964,069,405 |
| 流動資産計 | 12,957,552,746 | 18,131,426,140 |
| 資産の部合計 | 12,957,552,746 | 18,131,426,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,577,070 | 5,667,514 |
| 未払解約金 | 10,879,120 | 27,850,597 |
| 未払受託者報酬 | 6,773,204 | 9,748,689 |
| 未払委託者報酬 | 60,958,765 | 87,738,099 |
| 未払利息 | 42 | 114 |
| その他未払費用 | 203,139 | 292,401 |
| 流動負債計 | 83,391,340 | 131,297,414 |
| 負債の部合計 | 83,391,340 | 131,297,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,577,070,644 | 5,667,514,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,297,090,762 | 12,332,613,890 |
| （分配準備積立金） | 4,026,408,241 | 4,948,212,110 |
| 元本等合計 | 12,874,161,406 | 18,000,128,726 |
| 純資産の部合計 | 12,874,161,406 | 18,000,128,726 |
| 負債・純資産合計 | 12,957,552,746 | 18,131,426,140 |
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