有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)
①【純資産の推移】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間 | (2016年10月11日) | 4,524 | 4,527 | 1.5839 | 1.5849 |
| 第13計算期間 | (2017年10月10日) | 6,138 | 6,141 | 1.9812 | 1.9822 |
| 第14計算期間 | (2018年10月10日) | 7,311 | 7,314 | 2.1042 | 2.1052 |
| 第15計算期間 | (2019年10月10日) | 8,056 | 8,060 | 2.0471 | 2.0481 |
| 第16計算期間 | (2020年10月12日) | 9,151 | 9,155 | 2.1429 | 2.1439 |
| 第17計算期間 | (2021年10月11日) | 12,874 | 12,878 | 2.8128 | 2.8138 |
| 第18計算期間 | (2022年10月11日) | 18,000 | 18,005 | 3.1760 | 3.1770 |
| 第19計算期間 | (2023年10月10日) | 25,346 | 25,352 | 3.7810 | 3.7820 |
| 第20計算期間 | (2024年10月10日) | 33,918 | 33,925 | 4.7629 | 4.7639 |
| 第21計算期間 | (2025年10月10日) | 42,394 | 42,394 | 5.6032 | 5.6032 |
| 2024年10月末日 | 35,002 | ― | 4.8557 | ― | |
| 11月末日 | 34,604 | ― | 4.7845 | ― | |
| 12月末日 | 36,510 | ― | 4.9343 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 36,796 | ― | 4.9484 | ― | |
| 2月末日 | 36,200 | ― | 4.8281 | ― | |
| 3月末日 | 35,445 | ― | 4.7249 | ― | |
| 4月末日 | 33,838 | ― | 4.5181 | ― | |
| 5月末日 | 35,456 | ― | 4.7653 | ― | |
| 6月末日 | 37,151 | ― | 4.9399 | ― | |
| 7月末日 | 39,241 | ― | 5.1970 | ― | |
| 8月末日 | 39,715 | ― | 5.2505 | ― | |
| 9月末日 | 40,731 | ― | 5.3769 | ― | |
| 10月末日 | 43,148 | ― | 5.6749 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
