ダイワ中小型成長株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,436,529 | 501,102,393 |
| 株式 | 10,125,056,050 | 6,507,623,850 |
| 未収入金 | 177,534,947 | 520,231,099 |
| 未収配当金 | 9,584,450 | 6,159,200 |
| 流動資産合計 | 11,088,611,976 | 7,535,116,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,088,611,976 | 7,535,116,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,969,650 | 504,413,526 |
| 未払解約金 | 15,592,266 | 23,718,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,890,208 | 2,723,592 |
| 未払委託者報酬 | 88,024,517 | 49,025,328 |
| その他未払費用 | 309,376 | 170,136 |
| 流動負債合計 | 148,786,017 | 580,050,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,786,017 | 580,050,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,915,586,297 | 12,371,350,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,975,760,338 | -5,416,285,059 |
| （分配準備積立金） | 2,425,981,770 | 1,885,737,738 |
| 元本等合計 | 10,939,825,959 | 6,955,065,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,939,825,959 | 6,955,065,929 |
| 負債純資産合計 | 11,088,611,976 | 7,535,116,542 |
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