中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,752,046 | 44,943,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,375,927 | 1,703,604,661 |
| 未収入金 | － | 7,929,974 |
| 未収利息 | 486 | 911 |
| 流動資産計 | 1,661,128,459 | 1,756,479,119 |
| 資産の部合計 | 1,661,128,459 | 1,756,479,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,089,476 | 7,745,463 |
| 未払受託者報酬 | 706,609 | 923,445 |
| 未払委託者報酬 | 14,133,536 | 18,470,069 |
| その他未払費用 | 28,195 | 36,876 |
| 流動負債計 | 15,957,816 | 27,175,853 |
| 負債の部合計 | 15,957,816 | 27,175,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,648,231 | 438,883,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,159,522,412 | 1,290,419,920 |
| （分配準備積立金） | 579,606,138 | 514,628,728 |
| 元本等合計 | 1,645,170,643 | 1,729,303,266 |
| 純資産の部合計 | 1,645,170,643 | 1,729,303,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,128,459 | 1,756,479,119 |
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