有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,355,366,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,319,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,763,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1317 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,355,366,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,319,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,763,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1317 | 円 |
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