有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)

【提出】
2025/12/22 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券中国A株マザーファンド255,843,4946.34911,624,375,9276.52271,668,790,35897.66


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.66
合 計97.66

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