半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月24日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,543,304 | 18,256,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,651,420 | 1,240,990,281 |
| 未収利息 | 182 | 242 |
| 流動資産合計 | 1,102,194,906 | 1,259,247,452 |
| 資産合計 | 1,102,194,906 | 1,259,247,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 526 | 4,017 |
| 未払受託者報酬 | 693,195 | 11,572 |
| 未払委託者報酬 | 13,864,973 | 231,441 |
| その他未払費用 | 27,668 | 462 |
| 流動負債合計 | 14,586,362 | 247,492 |
| 負債合計 | 14,586,362 | 247,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,767,625 | 492,007,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 563,840,919 | 766,992,055 |
| (分配準備積立金) | 627,954,033 | 588,149,982 |
| 元本等合計 | 1,087,608,544 | 1,258,999,960 |
| 純資産合計 | 1,087,608,544 | 1,258,999,960 |
| 負債純資産合計 | 1,102,194,906 | 1,259,247,452 |
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