有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)

中国A株マザーファンド
以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	41,485,274,774	94.96
新株予約権付社債券等	中国	12,771,703	0.03
投資信託受益証券	中国	668,712,256	1.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,520,542,719	3.48
合計(純資産総額)		43,687,301,452	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	525,624,000	△1.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	1,801,674	1,067.90	1,924,014,871	1,107.45	1,995,274,681	4.57
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	2,300,000	469.84	1,080,643,040	501.48	1,153,418,720	2.64
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	4,200,735	250.16	1,050,882,752	257.74	1,082,727,684	2.48
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	85,000	11,182.50	950,512,840	11,931.52	1,014,179,200	2.32
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	15,000,000	60.48	907,224,000	63.28	949,248,000	2.17
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	1,400,000	588.00	823,208,960	609.43	853,202,560	1.95
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	7,000,000	112.88	790,216,000	117.50	822,516,800	1.88
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	3,000,000	262.85	788,568,000	269.94	809,827,200	1.85
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	4,500,000	168.59	758,656,800	176.99	796,478,400	1.82
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - A	銀行	8,000,000	90.47	723,801,600	93.77	750,169,600	1.72
中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	3,597.70	647,586,168	3,871.15	696,807,360	1.59
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A SHARES	各種金融	2,500,000	265.98	664,968,000	272.41	681,036,000	1.56
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	消費者サービス	1,600,000	392.55	628,085,760	415.29	664,473,600	1.52
中国	株式	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	食品・飲料・タバコ	1,200,000	491.26	589,522,560	541.86	650,234,880	1.49
中国	株式	SHANDONG NEW BEIYANG INFOR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,200,000	288.23	634,117,440	293.67	646,081,920	1.48
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	各種金融	2,500,000	247.52	618,824,000	254.61	636,540,000	1.46
中国	株式	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	食品・飲料・タバコ	850,000	705.17	599,402,320	747.86	635,683,040	1.46
中国	株式	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	不動産	2,000,000	316.25	632,502,400	306.19	612,396,800	1.40
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	3,000,000	206.98	620,966,400	202.04	606,134,400	1.39
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	1,400,000	399.47	559,265,280	414.96	580,952,960	1.33
中国	株式	AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	資本財	4,000,000	140.90	563,616,000	141.06	564,275,200	1.29
中国	株式	AISINO CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	1,200,000	462.59	555,112,320	469.51	563,418,240	1.29
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900,000	566.91	510,220,800	620.80	558,721,440	1.28
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	499,933	1,067.90	533,880,450	1,107.45	553,653,800	1.27
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	500,000	1,053.07	526,536,000	1,098.39	549,196,000	1.26
中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	運輸	4,000,000	133.15	532,633,600	133.65	534,611,200	1.22
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	800,000	664.14	531,315,200	664.14	531,315,200	1.22
中国	株式	TANGSHAN SANYOU CHEMICAL I-A	素材	4,000,000	132.16	528,678,400	132.82	531,315,200	1.22
中国	株式	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	消費者サービス	1,500,000	350.20	525,300,000	349.21	523,816,800	1.20
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	700,000	698.75	489,126,400	737.31	516,120,640	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.29
		素材	6.57
		資本財	4.35
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	0.56
		耐久消費財・アパレル	2.69
		消費者サービス	4.62
		小売	2.03
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	12.58
		ヘルスケア機器・サービス	1.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.85
		銀行	18.57
		各種金融	3.64
		保険	7.45
		不動産	2.79
		ソフトウェア・サービス	3.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.34
		公益事業	3.56
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
投資信託受益証券	―	―	1.53
合 計			96.52

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	36,200,000.00	524,578,600	525,624,000	△1.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。