- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 919 | 1,562 | |||
| 金銭の信託 | 47,936 | 45,493 | |||
| 有価証券 | 22,600 | 19,900 | |||
| 前払金 | 0 | - | |||
| 前払費用 | 26 | 27 | |||
| 未収入金 | 464 | 500 | |||
| 未収委託者報酬 | 24,059 | 25,246 | |||
| 未収運用受託報酬 | 6,764 | 5,933 | |||
| その他 | 181 | 269 | |||
| 貸倒引当金 | △15 | △15 | |||
| 流動資産計 | 102,937 | 98,917 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 874 | 714 | |||
| 建物 | ※2 | 348 | 320 | ||
| 器具備品 | ※2 | 525 | 393 | ||
| 無形固定資産 | 7,157 | 6,438 | |||
| ソフトウェア | 7,156 | 6,437 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 13,825 | 18,608 | |||
| 投資有価証券 | 1,184 | 1,562 | |||
| 関係会社株式 | 9,033 | 12,631 | |||
| 従業員長期貸付金 | 36 | - | |||
| 長期差入保証金 | 54 | 235 | |||
| 長期前払費用 | 36 | 22 | |||
| 前払年金費用 | 2,350 | 2,001 | |||
| 繰延税金資産 | 3,074 | 2,694 | |||
| その他 | 168 | 168 | |||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||
| 投資損失引当金 | - | △707 | |||
| 固定資産計 | 23,969 | 25,761 | |||
| 資産合計 | 126,906 | 124,679 | |||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 133 | 145 | |||
| 未払金 | ※1 | 17,853 | 16,709 | ||
| 未払収益分配金 | 1 | 0 | |||
| 未払償還金 | 31 | 25 | |||
| 未払手数料 | 7,884 | 7,724 | |||
| 関係会社未払金 | 7,930 | 7,422 | |||
| その他未払金 | 2,005 | 1,535 | |||
| 未払費用 | ※1 | 12,441 | 11,704 | ||
| 未払法人税等 | 2,241 | 1,560 | |||
| 前受収益 | 33 | 29 | |||
| 賞与引当金 | 4,626 | 3,792 | |||
| 流動負債計 | 37,329 | 33,942 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,938 | 3,219 | |||
| 時効後支払損引当金 | 548 | 558 | |||
| 固定負債計 | 3,486 | 3,777 | |||
| 負債合計 | 40,816 | 37,720 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 86,078 | 86,924 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 55,168 | 56,014 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 54,483 | 55,329 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 29,876 | 30,723 | |||
| 評価・換算差額等 | 11 | 33 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 33 | |||
| 純資産合計 | 86,090 | 86,958 | |||
| 負債・純資産合計 | 126,906 | 124,679 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
