有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/09 9:19
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 1月10日)	8,924	9,415	1.2710	1.3410
第2特定期間	(2006年 7月10日)	14,445	14,755	1.1672	1.1922
第3特定期間	(2007年 1月10日)	21,743	22,383	1.1900	1.2250
第4特定期間	(2007年 7月10日)	30,510	31,381	1.2264	1.2614
第5特定期間	(2008年 1月10日)	25,749	25,749	0.9766	0.9766
第6特定期間	(2008年 7月10日)	23,012	23,012	0.9303	0.9303
第7特定期間	(2009年 1月13日)	14,034	14,034	0.6265	0.6265
第8特定期間	(2009年 7月10日)	14,704	14,704	0.6800	0.6800
第9特定期間	(2010年 1月12日)	14,555	14,615	0.7263	0.7293
第10特定期間	(2010年 7月12日)	12,663	12,720	0.6715	0.6745
第11特定期間	(2011年 1月11日)	12,660	12,713	0.7244	0.7274
第12特定期間	(2011年 7月11日)	10,918	10,966	0.6793	0.6823
第13特定期間	(2012年 1月10日)	8,970	9,016	0.5906	0.5936
第14特定期間	(2012年 7月10日)	8,808	8,851	0.6090	0.6120
第15特定期間	(2013年 1月10日)	9,191	9,231	0.7007	0.7037
第16特定期間	(2013年 7月10日)	11,234	11,271	0.9028	0.9058
第17特定期間	(2014年 1月10日)	10,890	10,924	0.9594	0.9624
第18特定期間	(2014年 7月10日)	10,331	10,363	0.9475	0.9505
第19特定期間	(2015年 1月13日)	9,574	9,602	1.0199	1.0229
	2014年 2月末日	10,452	―	0.9133	―
	3月末日	10,374	―	0.9095	―
	4月末日	9,933	―	0.8772	―
	5月末日	10,275	―	0.9132	―
	6月末日	10,485	―	0.9549	―
	7月末日	10,453	―	0.9695	―
	8月末日	10,260	―	0.9608	―
	9月末日	10,450	―	1.0056	―
	10月末日	10,374	―	1.0000	―
	11月末日	10,100	―	1.0517	―
	12月末日	9,832	―	1.0485	―
	2015年 1月末日	9,757	―	1.0485	―
	2月末日	10,058	―	1.1319	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算