有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の50	年10,000分の50	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の52	年10,000分の50	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の54	年10,000分の50	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の55	年10,000分の50	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等