ダイワ・ライフ・バランス30の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174 | 204 |
| 有価証券売買等損益 | 625,835,223 | 1,453,159,514 |
| 営業収益合計 | 625,835,397 | 1,453,159,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,684 | 20,343 |
| 受託者報酬 | 4,862,772 | 5,579,899 |
| 委託者報酬 | 24,314,187 | 27,899,903 |
| その他費用 | 1,222,905 | 1,395,178 |
| 営業費用合計 | 30,428,548 | 34,895,323 |
| 全事業営業利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 |
| 当期経常利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 |
| 四半期純利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,003,839 | 81,167,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,126,887,517 | 8,211,755,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,593,202 | 1,601,671,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,593,202 | 1,601,671,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,045,162 | 853,900,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,045,162 | 853,900,559 |
| 分配金 | － | － |
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