有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	2,833,165,324	3,746,577,824
	外国株式インデックスマザーファンド	529,092,010	1,963,354,630
	外国債券インデックスマザーファンド	888,433,073	2,761,871,894
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	7,777,518,506	10,019,777,091
親投資信託受益証券 合計			18,491,581,439
合計			18,491,581,439

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		24,328,710,118	10,072,495,627
株式	※2※3	149,144,512,780	174,866,104,090
派生商品評価勘定		278,504,000	67,344,050
未収入金		15,790,100	3,340,339
未収配当金		1,337,070,499	1,263,935,353
未収利息		2,344,037	777,911
その他未収収益	※4	41,074,510	21,689,416
差入委託証拠金		50,430,000	-
流動資産合計		175,198,436,044	186,295,686,786
資産合計		175,198,436,044	186,295,686,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	6,109,200
前受金		281,953,600	46,511,300
未払金		-	1,028,592,562
未払解約金		360,378,460	119,973,790
受入担保金		22,490,327,285	6,186,378,660
その他未払費用		94,194	-
流動負債合計		23,132,753,539	7,387,565,512
負債合計		23,132,753,539	7,387,565,512
純資産の部
元本等
元本	※1	142,967,103,545	135,290,116,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,098,578,960	43,618,004,849
元本等合計		152,065,682,505	178,908,121,274
純資産合計		152,065,682,505	178,908,121,274
負債純資産合計		175,198,436,044	186,295,686,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1.	※1	期首	2019年6月6日	2020年6月6日
		期首元本額	137,233,315,554円	142,967,103,545円
		期中追加設定元本額	40,152,364,293円	22,103,199,354円
		期中一部解約元本額	34,418,576,302円	29,780,186,474円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	3,459,619,359円	3,020,415,388円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	7,067,562,385円	6,160,322,539円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	2,679,347円	927,435円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	55,902,878円	25,923,401円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	780,865,658円	521,906,795円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	40,741,510円	26,728,376円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,092,230,752円	761,667,628円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	93,179,177円	170,445,291円
		D-I's TOPIXインデックス	55,564,362円	31,727,729円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	14,731,618円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	23,839,256円	78,025,372円
		iFree TOPIXインデックス	1,785,224,710円	3,563,503,924円
		iFree 8資産バランス	2,416,435,560円	2,947,213,251円
		iFree 年金バランス	92,819,882円	362,201,377円
		DCダイワ日本株式インデックス	65,943,708,454円	65,387,758,940円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,207,496,333円	2,833,165,324円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,747,158,396円	3,784,745,264円
		ダイワ・ライフ・バランス70	3,285,045,086円	3,586,455,783円
		年金ダイワ日本株式インデックス	5,135,540,799円	5,709,475,498円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	14,196,344円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	54,321,811円	47,633,461円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	32,719,659円	42,973,738円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	606,007,503円	1,072,133,635円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	11,880,333円	11,345,121円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	7,017,784円	8,324,391円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	10,576,222円	13,219,729円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	154,206,269円	117,698,161円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	158,516,417円	132,702,147円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,947,553,507円	6,606,433,275円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	829,736,353円	580,569,028円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	121,831,903円	84,571,925円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	223,747,786円	151,803,123円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	175,248,838円	166,023,105円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	11,103,093,364円	10,046,182,581円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	5,164,042,624円	1,415,940,844円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,053,074,608円	2,505,181,766円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,343,456,889円	1,218,516,655円
		ダイワライフスタイル25	202,546,742円	159,348,831円
		ダイワライフスタイル50	714,641,249円	609,687,340円
		ダイワライフスタイル75	552,989,820円	500,939,808円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	12,185,351,998円	10,826,278,446円
	計		142,967,103,545円	135,290,116,425円
2.		期末日における受益権の総数	142,967,103,545口	135,290,116,425口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 21,577,014,350円	株式 5,904,615,900円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 520,800,000円	株式 967,420,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,235,875円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,492,575円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年6月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		636,961,961	26,841,374,069
新株予約権証券		0	-
合計		636,961,961	26,841,374,069
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2020年6月5日まで、及び2020年9月24日から2021年6月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年6月5日 現在				2021年6月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,499,201,400	-	2,777,800,000	278,598,600	4,623,033,700	-	4,684,400,000	61,366,300
合計	2,499,201,400	-	2,777,800,000	278,598,600	4,623,033,700	-	4,684,400,000	61,366,300

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1口当たり純資産額	1.0636円	1.3224円
(1万口当たり純資産額)	(10,636円)	(13,224円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,100	2,942.00	9,120,200
日本水産	83,200	548.00	45,593,600
マルハニチロ	14,000	2,448.00	34,272,000
ホウスイ	500	953.00	476,500
カネコ種苗	2,700	1,500.00	4,050,000
サカタのタネ	10,500	3,775.00	39,637,500
ホクト	7,900	1,954.00	15,436,600	貸付株式数		2,200株
						(100株)
ホクリヨウ	2,300	741.00	1,704,300
ヒノキヤグループ	2,300	2,538.00	5,837,400
ショーボンドHD	12,700	4,640.00	58,928,000	貸付株式数		300株
ミライト・ホールディングス	30,600	1,959.00	59,945,400
タマホーム	5,700	2,154.00	12,277,800	貸付株式数		2,100株
サンヨーホームズ	1,500	719.00	1,078,500	貸付株式数		300株
日本アクア	4,100	578.00	2,369,800	貸付株式数		1,400株
ファーストコーポレーション	3,000	774.00	2,322,000	貸付株式数		1,100株
ベステラ	1,800	1,709.00	3,076,200	貸付株式数		600株
キャンディル	1,700	548.00	931,600
スペースバリューHD	11,500	736.00	8,464,000
住石ホールディングス	21,600	131.00	2,829,600	貸付株式数		2,700株
日鉄鉱業	2,100	6,260.00	13,146,000
三井松島HLDGS	3,600	952.00	3,427,200
INPEX	323,800	809.00	261,954,200
石油資源開発	11,800	2,021.00	23,847,800
K&Oエナジーグループ	4,200	1,335.00	5,607,000
ダイセキ環境ソリューション	1,600	970.00	1,552,000
第一カッター興業	2,300	1,394.00	3,206,200
明豊ファシリティワークス	3,100	835.00	2,588,500	貸付株式数		1,100株
安藤・間	56,800	845.00	47,996,000
東急建設	27,000	761.00	20,547,000
コムシスホールディングス	31,400	3,170.00	99,538,000
ビーアールホールディングス	12,200	504.00	6,148,800	貸付株式数		1,300株
高松コンストラクションGP	5,400	2,073.00	11,194,200	貸付株式数		2,100株
東建コーポレーション	2,800	9,800.00	27,440,000	貸付株式数		500株
ソネック	1,000	937.00	937,000	貸付株式数		300株
ヤマウラ	4,100	913.00	3,743,300
オリエンタル白石	31,600	285.00	9,006,000
大成建設	63,300	3,855.00	244,021,500
大 林 組	202,800	933.00	189,212,400
清水建設	190,300	953.00	181,355,900
飛島建設	5,700	1,066.00	6,076,200
長谷工コーポレーシヨン	66,600	1,560.00	103,896,000
松井建設	7,800	729.00	5,686,200	貸付株式数		2,900株
錢 高 組	900	4,370.00	3,933,000
鹿島建設	149,200	1,523.00	227,231,600
不動テトラ	5,100	1,894.00	9,659,400
大末建設	2,500	1,014.00	2,535,000	貸付株式数		500株
鉄建建設	3,900	1,890.00	7,371,000
西松建設	15,000	3,390.00	50,850,000	貸付株式数		100株
三井住友建設	50,700	481.00	24,386,700
大豊建設	5,000	4,100.00	20,500,000
前田建設	50,800	999.00	50,749,200
佐田建設	5,100	488.00	2,488,800	貸付株式数		1,700株
ナカノフドー建設	4,900	398.00	1,950,200	貸付株式数		1,700株
奥 村 組	11,200	2,976.00	33,331,200
東鉄工業	8,400	2,388.00	20,059,200
イチケン	1,500	1,844.00	2,766,000
富士ピー・エス	2,400	565.00	1,356,000	貸付株式数		700株
淺沼組	2,500	4,545.00	11,362,500
戸田建設	84,100	775.00	65,177,500
熊 谷 組	9,700	2,874.00	27,877,800
北野建設	1,200	2,378.00	2,853,600	貸付株式数		100株
植 木 組	1,800	1,503.00	2,705,400	貸付株式数		600株
矢作建設	9,200	711.00	6,541,200
ピーエス三菱	6,400	653.00	4,179,200
日本ハウスHLDGS	13,800	340.00	4,692,000
大東建託	22,200	11,760.00	261,072,000
新日本建設	8,400	878.00	7,375,200
NIPPO	16,800	2,957.00	49,677,600
東亜道路	1,300	4,590.00	5,967,000
前田道路	12,600	2,240.00	28,224,000
日本道路	2,000	7,880.00	15,760,000
東亜建設	5,700	2,488.00	14,181,600	貸付株式数		2,600株
日本国土開発	19,900	577.00	11,482,300
若築建設	3,500	1,394.00	4,879,000
東洋建設	23,200	567.00	13,154,400
五洋建設	87,100	797.00	69,418,700
世紀東急	9,800	870.00	8,526,000
福 田 組	2,400	4,900.00	11,760,000
日本ドライケミカル	1,600	1,901.00	3,041,600	貸付株式数		500株
住友林業	48,200	2,221.00	107,052,200
日本基礎技術	6,300	513.00	3,231,900
巴コーポレーション	8,400	384.00	3,225,600	貸付株式数		2,900株
大和ハウス	187,900	3,355.00	630,404,500
ライト工業	11,800	1,833.00	21,629,400
積水ハウス	220,600	2,256.00	497,673,600
日特建設	5,200	771.00	4,009,200	貸付株式数		1,000株
北陸電気工事	3,300	1,222.00	4,032,600
ユアテック	11,800	739.00	8,720,200
日本リーテック	4,400	1,730.00	7,612,000	貸付株式数		1,600株
四電工	1,100	3,410.00	3,751,000
中電工	9,100	2,338.00	21,275,800	貸付株式数		1,400株
関 電 工	32,900	915.00	30,103,500
きんでん	40,900	1,877.00	76,769,300
東京エネシス	6,700	978.00	6,552,600
トーエネック	1,900	3,705.00	7,039,500
住友電設	5,700	2,313.00	13,184,100
日本電設工業	11,000	1,826.00	20,086,000	貸付株式数		2,300株
協和エクシオ	30,800	2,731.00	84,114,800
新日本空調	5,400	2,073.00	11,194,200	貸付株式数		800株
日本工営	3,800	3,155.00	11,989,000
九電工	14,300	3,450.00	49,335,000
三機工業	15,000	1,420.00	21,300,000
日揮ホールディングス	67,600	1,099.00	74,292,400
中外炉工業	2,400	2,054.00	4,929,600
ヤマト	6,200	788.00	4,885,600
太平電業	4,500	2,657.00	11,956,500
高砂熱学	18,400	1,881.00	34,610,400
三晃金属	800	2,508.00	2,006,400
NECネッツエスアイ	21,200	1,768.00	37,481,600
朝日工業社	1,400	2,973.00	4,162,200
明星工業	13,100	750.00	9,825,000
大 氣 社	9,800	3,400.00	33,320,000	貸付株式数		700株
ダイダン	4,500	2,633.00	11,848,500	貸付株式数		800株
日比谷総合設備	6,600	1,836.00	12,117,600	貸付株式数		500株
ニップン	19,400	1,577.00	30,593,800	貸付株式数		2,800株
日清製粉G本社	74,000	1,666.00	123,284,000
日東富士製粉	500	7,060.00	3,530,000
昭和産業	5,700	2,984.00	17,008,800
鳥越製粉	6,400	793.00	5,075,200	貸付株式数		200株
中部飼料	8,100	1,176.00	9,525,600	貸付株式数		3,100株
フィード・ワン	9,200	752.00	6,918,400
東洋精糖	1,500	1,188.00	1,782,000
日本甜菜糖	3,500	1,643.00	5,750,500
DM三井製糖ホールディ	5,100	1,858.00	9,475,800	貸付株式数		2,200株
塩水港精糖	10,300	227.00	2,338,100	貸付株式数		3,000株
日新製糖	3,000	1,728.00	5,184,000
LIFULL	22,500	356.00	8,010,000	貸付株式数		8,500株
ミクシィ	16,100	2,671.00	43,003,100
ジェイエイシーリクルートメント	4,400	1,860.00	8,184,000
日本M&Aセンター	101,900	2,689.00	274,009,100
メンバーズ	2,100	3,180.00	6,678,000
中広	1,100	351.00	386,100	貸付株式数		300株
UTグループ	9,000	2,928.00	26,352,000	貸付株式数		2,900株
アイティメディア	2,400	1,702.00	4,084,800	貸付株式数		200株
タケエイ	7,100	1,281.00	9,095,100
E・Jホールディングス	3,400	1,102.00	3,746,800
夢真ビーネックスグルーフ	16,900	1,269.00	21,446,100
コシダカホールディングス	16,900	661.00	11,170,900	貸付株式数		5,900株
アルトナー	1,600	840.00	1,344,000	貸付株式数		100株
パソナグループ	6,800	1,935.00	13,158,000
CDS	1,500	1,527.00	2,290,500
リンクアンドモチベーション	11,500	598.00	6,877,000	貸付株式数		400株
GCA	8,100	1,033.00	8,367,300
エス・エム・エス	21,200	3,050.00	64,660,000
サニーサイドアップG	2,000	825.00	1,650,000	貸付株式数		800株
パーソルホールディングス	61,900	2,172.00	134,446,800	貸付株式数		24,900株
リニカル	3,600	758.00	2,728,800	貸付株式数		1,300株
クックパッド	21,600	262.00	5,659,200
エスクリ	2,500	496.00	1,240,000
アイ・ケイ・ケイ	3,100	680.00	2,108,000	貸付株式数		1,200株
森永製菓	15,300	3,475.00	53,167,500	貸付株式数		6,000株
中 村 屋	1,600	3,745.00	5,992,000
江崎グリコ	18,000	4,225.00	76,050,000
名糖産業	3,200	1,526.00	4,883,200
井村屋グループ	3,800	2,311.00	8,781,800
不 二 家	4,100	2,172.00	8,905,200	貸付株式数		500株
山崎製パン	49,100	1,621.00	79,591,100
第一屋製パン	1,800	948.00	1,706,400	貸付株式数		400株
モロゾフ	1,100	5,420.00	5,962,000	貸付株式数		400株
亀田製菓	3,800	4,475.00	17,005,000
寿スピリッツ	6,300	7,500.00	47,250,000	貸付株式数		2,500株
カルビー	29,900	2,486.00	74,331,400
森永乳業	12,300	5,720.00	70,356,000
六甲バター	4,400	1,614.00	7,101,600	貸付株式数		200株
ヤクルト	44,900	5,990.00	268,951,000
明治ホールディングス	43,200	6,660.00	287,712,000
雪印メグミルク	15,700	2,148.00	33,723,600
プリマハム	9,400	2,978.00	27,993,200
日本ハム	25,100	4,500.00	112,950,000
林兼産業	2,800	625.00	1,750,000
丸大食品	6,400	1,692.00	10,828,800
S Foods	6,000	3,275.00	19,650,000
柿安本店	2,200	2,536.00	5,579,200	貸付株式数		800株
伊藤ハム米久HLDGS	42,400	706.00	29,934,400
学情	2,300	1,467.00	3,374,100	貸付株式数		800株
スタジオアリス	3,300	2,213.00	7,302,900	貸付株式数		1,200株
クロスキャット	1,800	986.00	1,774,800	貸付株式数		100株
シミックホールディングス	3,100	1,473.00	4,566,300
エプコ	1,500	941.00	1,411,500
システナ	22,800	1,946.00	44,368,800
NJS	1,500	2,110.00	3,165,000
デジタルアーツ	3,700	8,150.00	30,155,000	貸付株式数		1,400株
日鉄ソリューションズ	9,500	3,315.00	31,492,500
綜合警備保障	24,500	5,090.00	124,705,000
キューブシステム	3,700	1,032.00	3,818,400	貸付株式数		1,300株
いちご	71,700	350.00	25,095,000
エイジア	1,200	2,035.00	2,442,000	貸付株式数		300株
日本駐車場開発	71,100	150.00	10,665,000
コア	2,600	1,424.00	3,702,400
カカクコム	46,100	3,440.00	158,584,000
アイロムグループ	2,400	2,057.00	4,936,800	貸付株式数		800株
セントケア・ホールディング	4,800	1,020.00	4,896,000	貸付株式数		100株
サイネックス	1,700	695.00	1,181,500	貸付株式数		200株
ルネサンス	4,200	1,342.00	5,636,400	貸付株式数		100株
ディップ	9,900	3,505.00	34,699,500	貸付株式数		3,300株
SBSホールディングス	5,100	3,310.00	16,881,000
デジタルホールディングス	4,700	2,294.00	10,781,800	貸付株式数		1,100株
新日本科学	7,900	771.00	6,090,900
キャリアデザインセンター	1,500	1,069.00	1,603,500
ベネフィット・ワン	22,700	3,235.00	73,434,500
エムスリー	109,800	7,195.00	790,011,000
ツカダ・グローバルHOLD	4,900	402.00	1,969,800	貸付株式数		1,900株
ブラス	1,100	591.00	650,100	貸付株式数		300株
アウトソーシング	35,700	1,961.00	70,007,700	貸付株式数		14,000株
ウェルネット	6,300	515.00	3,244,500	貸付株式数		2,500株
ワールドホールディングス	2,200	2,757.00	6,065,400
ディー・エヌ・エー	26,700	2,161.00	57,698,700
博報堂DYHLDGS	86,000	1,852.00	159,272,000
ぐるなび	11,000	593.00	6,523,000	貸付株式数		4,300株
タカミヤ	7,500	557.00	4,177,500
ジャパンベストレスキューS	5,000	712.00	3,560,000
ファンコミュニケーションズ	16,400	381.00	6,248,400	貸付株式数		1,700株
ライク	1,800	2,157.00	3,882,600
ビジネス・ブレークスルー	3,000	427.00	1,281,000
エスプール	16,300	899.00	14,653,700
WDBホールディングス	2,900	2,689.00	7,798,100
手間いらず	900	6,370.00	5,733,000	貸付株式数		200株
ティア	3,600	478.00	1,720,800	貸付株式数		200株
CDG	500	1,575.00	787,500
バリューコマース	4,500	3,065.00	13,792,500
インフォマート	63,000	930.00	58,590,000
サッポロホールディングス	22,500	2,230.00	50,175,000
アサヒグループホールディン	142,700	5,456.00	778,571,200	貸付株式数		59,000株
キリンHD	276,900	2,241.00	620,532,900
宝ホールディングス	48,700	1,512.00	73,634,400
オエノンホールディングス	19,900	377.00	7,502,300
養 命 酒	2,300	1,820.00	4,186,000
コカ・コーラボトラーズJHD	50,000	1,858.00	92,900,000
サントリー食品インター	43,800	4,275.00	187,245,000
ダイドーグループHD	3,800	4,935.00	18,753,000	貸付株式数		1,400株
伊 藤 園	19,900	6,510.00	129,549,000	貸付株式数		8,100株
キーコーヒー	6,900	2,077.00	14,331,300	貸付株式数		2,500株
ユニカフェ	2,500	999.00	2,497,500
ジャパンフーズ	1,000	1,210.00	1,210,000
日清オイリオグループ	8,500	3,090.00	26,265,000	貸付株式数		3,200株
不二製油グループ	16,100	2,700.00	43,470,000	貸付株式数		400株
かどや製油	700	4,030.00	2,821,000	貸付株式数		200株
J-オイルミルズ	6,200	1,900.00	11,780,000	貸付株式数		500株
ローソン	16,000	5,020.00	80,320,000	貸付株式数		3,500株
サンエー	4,700	4,330.00	20,351,000
カワチ薬品	4,600	2,286.00	10,515,600	貸付株式数		1,500株
エービーシー・マート	9,900	6,640.00	65,736,000
ハードオフコーポレーション	2,500	770.00	1,925,000
高千穂交易	2,400	1,135.00	2,724,000	貸付株式数		900株
アスクル	11,200	1,807.00	20,238,400
ゲオホールディングス	8,500	1,164.00	9,894,000	貸付株式数		2,100株
アダストリア	8,800	2,012.00	17,705,600	貸付株式数		3,500株
ジーフット	3,000	413.00	1,239,000	貸付株式数		1,600株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,000	408.00	408,000	貸付株式数		400株
オルバヘルスケアHLDGS	1,100	1,719.00	1,890,900	貸付株式数		400株
伊藤忠食品	1,600	5,100.00	8,160,000
くら寿司	7,600	3,860.00	29,336,000	貸付株式数		2,800株
キャンドゥ	3,500	1,932.00	6,762,000	貸付株式数		1,200株
エレマテック	5,100	1,224.00	6,242,400	貸付株式数		1,000株
パルグループHLDGS	5,500	1,695.00	9,322,500
JALUX	1,700	1,935.00	3,289,500	貸付株式数		700株
エディオン	27,000	1,070.00	28,890,000	貸付株式数		11,500株
あらた	5,000	4,145.00	20,725,000
サーラコーポレーション	13,100	596.00	7,807,600	貸付株式数		2,200株
ワッツ	3,300	929.00	3,065,700	貸付株式数		1,200株
トーメンデバイス	800	3,915.00	3,132,000
ハローズ	2,600	2,714.00	7,056,400	貸付株式数		1,000株
JPホールディングス	17,900	282.00	5,047,800
フジオフードG本社	5,300	1,360.00	7,208,000	貸付株式数		2,000株
						(100株)
あみやき亭	1,300	2,907.00	3,779,100	貸付株式数		500株
東京エレクトロンデバイス	2,200	5,630.00	12,386,000	貸付株式数		800株
ひらまつ	11,800	210.00	2,478,000	貸付株式数		4,400株
フィールズ	5,700	470.00	2,679,000
双日	352,400	350.00	123,340,000
アルフレッサホールディングス	66,500	1,666.00	110,789,000
大黒天物産	2,100	7,830.00	16,443,000	貸付株式数		600株
ハニーズホールディングス	5,000	1,020.00	5,100,000	貸付株式数		1,900株
ファーマライズHD	1,500	777.00	1,165,500	貸付株式数		600株
キッコーマン	47,000	7,150.00	336,050,000
味 の 素	155,300	2,599.00	403,624,700
キユーピー	36,700	2,605.00	95,603,500
ハウス食品G本社	24,500	3,245.00	79,502,500
カ ゴ メ	26,800	2,928.00	78,470,400	貸付株式数		10,400株
焼津水産化工	3,100	981.00	3,041,100	貸付株式数		600株
アリアケジャパン	6,000	6,450.00	38,700,000	貸付株式数		500株
ピエトロ	900	1,669.00	1,502,100
エバラ食品工業	1,700	2,553.00	4,340,100
やまみ	800	1,960.00	1,568,000
ニチレイ	31,200	2,864.00	89,356,800
横浜冷凍	17,300	886.00	15,327,800
東洋水産	33,800	4,265.00	144,157,000
イートアンドHLDGS	2,300	1,865.00	4,289,500	貸付株式数		900株
大冷	1,100	1,945.00	2,139,500
ヨシムラ・フード・HLDGS	4,000	777.00	3,108,000	貸付株式数		1,400株
日清食品HD	25,800	7,750.00	199,950,000
永谷園ホールディングス	3,500	2,152.00	7,532,000
一正蒲鉾	2,700	953.00	2,573,100	貸付株式数		1,000株
フジッコ	7,500	1,912.00	14,340,000	貸付株式数		1,200株
ロックフィールド	7,500	1,570.00	11,775,000	貸付株式数		2,700株
日本たばこ産業	349,700	2,200.00	769,340,000	貸付株式数		150,400株
ケンコーマヨネーズ	4,000	1,652.00	6,608,000	貸付株式数		1,000株
わらべや日洋HD	4,500	1,984.00	8,928,000	貸付株式数		1,600株
なとり	4,100	1,864.00	7,642,400
イフジ産業	1,500	942.00	1,413,000	貸付株式数		200株
ピックルスコーポレーション	1,700	3,140.00	5,338,000
北の達人コーポ	23,100	475.00	10,972,500	貸付株式数		8,900株
						(8,900株)
ユーグレナ	34,000	846.00	28,764,000	貸付株式数		200株
スター・マイカ・HLDGS	3,300	1,120.00	3,696,000
ADワークスグループ	12,600	167.00	2,104,200	貸付株式数		4,900株
片倉工業	8,500	1,507.00	12,809,500	貸付株式数		1,700株
グ ン ゼ	4,600	4,535.00	20,861,000
ヒューリック	135,100	1,272.00	171,847,200	貸付株式数		53,800株
神 栄	1,000	1,382.00	1,382,000	貸付株式数		300株
ラサ商事	3,300	913.00	3,012,900
アルペン	5,200	2,702.00	14,050,400	貸付株式数		1,900株
ハブ	2,100	759.00	1,593,900	貸付株式数		800株
ラクーンホールディングス	4,700	2,710.00	12,737,000
クオールホールディングス	8,600	1,479.00	12,719,400
アルコニックス	6,800	1,490.00	10,132,000	貸付株式数		400株
神戸物産	44,100	2,849.00	125,640,900	貸付株式数		17,500株
ソリトンシステムズ	3,300	1,650.00	5,445,000
ジンズホールディングス	4,300	7,800.00	33,540,000	貸付株式数		1,300株
ビックカメラ	37,600	1,119.00	42,074,400
DCMホールディングス	39,500	1,017.00	40,171,500
ペッパーフードサービス	8,300	471.00	3,909,300	貸付株式数		3,300株
						(300株)
ハイパー	1,200	545.00	654,000
MonotaRO	91,200	2,555.00	233,016,000
東京一番フーズ	1,600	595.00	952,000	貸付株式数		400株
DDホールディングス	3,200	571.00	1,827,200	貸付株式数		1,200株
あい ホールディングス	9,100	2,269.00	20,647,900	貸付株式数		3,600株
ディーブイエックス	2,100	960.00	2,016,000	貸付株式数		800株
きちりホールディングス	1,400	606.00	848,400	貸付株式数		400株
アークランドサービスHD	5,500	2,290.00	12,595,000	貸付株式数		2,000株
J. フロント リテイリング	76,600	1,159.00	88,779,400
ドトール・日レスHD	10,100	1,714.00	17,311,400
マツモトキヨシHLDGS	26,500	5,090.00	134,885,000
ブロンコビリー	3,300	2,403.00	7,929,900	貸付株式数		1,300株
ZOZO	37,700	3,815.00	143,825,500
トレジャー・ファクトリー	2,000	992.00	1,984,000
物語コーポレーション	3,500	6,800.00	23,800,000	貸付株式数		1,300株
ココカラファイン	5,700	8,540.00	48,678,000
三越伊勢丹HD	112,000	857.00	95,984,000
東洋紡	25,100	1,353.00	33,960,300
ユニチカ	18,500	370.00	6,845,000
富士紡ホールディングス	3,100	4,225.00	13,097,500
日清紡ホールディングス	38,600	928.00	35,820,800
倉敷紡績	5,600	2,057.00	11,519,200	貸付株式数		1,200株
ダイワボウHD	29,400	1,773.00	52,126,200
シキボウ	3,700	948.00	3,507,600	貸付株式数		1,000株
日東紡績	9,700	3,555.00	34,483,500	貸付株式数		1,100株
トヨタ紡織	18,700	2,269.00	42,430,300
マクニカ・富士エレHLDGS	15,100	2,466.00	37,236,600	貸付株式数		1,400株
Hamee	1,800	1,651.00	2,971,800	貸付株式数		900株
ラクト・ジャパン	2,900	2,827.00	8,198,300	貸付株式数		1,100株
ウエルシアHD	34,000	3,415.00	116,110,000	貸付株式数		200株
クリエイトSDH	9,400	3,245.00	30,503,000	貸付株式数		3,700株
バイタルKSKHD	11,100	705.00	7,825,500
八洲電機	4,500	982.00	4,419,000
メディアスホールディングス	3,800	1,065.00	4,047,000	貸付株式数		1,400株
レスターホールディングス	6,500	1,854.00	12,051,000
ジューテックHD	1,400	1,017.00	1,423,800
丸善CHI HD	5,000	402.00	2,010,000	貸付株式数		2,500株
大光	3,000	680.00	2,040,000	貸付株式数		1,000株
OCHIホールディングス	1,900	1,283.00	2,437,700
TOKAIホールディングス	30,900	883.00	27,284,700
黒谷	2,300	935.00	2,150,500	貸付株式数		600株
ミサワ	1,800	668.00	1,202,400
ティーライフ	1,300	1,435.00	1,865,500	貸付株式数		300株
Cominix	1,200	740.00	888,000	貸付株式数		400株
エー・ピーホールディングス	1,700	461.00	783,700	貸付株式数		400株
三洋貿易	6,400	1,305.00	8,352,000
チムニー	2,100	1,393.00	2,925,300	貸付株式数		600株
シュッピン	4,600	914.00	4,204,400
ビューティガレージ	1,100	3,735.00	4,108,500	貸付株式数		200株
オイシックス・ラ・大地	8,500	3,285.00	27,922,500	貸付株式数		100株
						(100株)
ウイン・パートナーズ	4,600	973.00	4,475,800	貸付株式数		1,000株
ネクステージ	11,500	1,623.00	18,664,500
ジョイフル本田	18,300	1,354.00	24,778,200	貸付株式数		7,400株
鳥貴族ホールディングス	2,100	1,942.00	4,078,200	貸付株式数		700株
ホットランド	4,600	1,395.00	6,417,000	貸付株式数		1,800株
すかいらーくHD	71,400	1,585.00	113,169,000	貸付株式数		28,500株
						(2,800株)
SFPホールディングス	2,900	1,439.00	4,173,100	貸付株式数		1,500株
綿半ホールディングス	4,900	1,221.00	5,982,900	貸付株式数		1,400株
日本毛織	19,800	979.00	19,384,200	貸付株式数		8,000株
ダイトウボウ	12,100	104.00	1,258,400	貸付株式数		4,300株
トーア紡コーポレーション	2,300	470.00	1,081,000	貸付株式数		1,000株
ダイドーリミテツド	7,600	176.00	1,337,600
ヨシックス	1,300	2,318.00	3,013,400	貸付株式数		400株
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,400	1,098.00	20,203,200	貸付株式数		7,400株
三栄建築設計	2,800	2,068.00	5,790,400
野村不動産HLDGS	39,200	2,930.00	114,856,000
三重交通グループHD	12,400	489.00	6,063,600	貸付株式数		3,500株
サムティ	9,300	2,016.00	18,748,800
日本商業開発	4,500	1,854.00	8,343,000	貸付株式数		1,600株
プレサンスコーポレーション	10,700	1,529.00	16,360,300	貸付株式数		900株
フィル・カンパニー	1,200	2,803.00	3,363,600
ハウスコム	1,200	1,247.00	1,496,400
日本管理センター	3,600	1,342.00	4,831,200
サンセイランディック	1,800	897.00	1,614,600	貸付株式数		700株
						(700株)
エストラスト	1,100	680.00	748,000
フージャースHD	10,400	765.00	7,956,000	貸付株式数		4,900株
オープンハウス	20,500	5,190.00	106,395,000
東急不動産HD	174,000	707.00	123,018,000
飯田GHD	53,400	3,020.00	161,268,000
イーグランド	1,200	1,077.00	1,292,400
帝国繊維	7,200	2,093.00	15,069,600	貸付株式数		1,700株
日本コークス工業	57,800	106.00	6,126,800
ゴルフダイジェスト・オン	3,900	1,320.00	5,148,000	貸付株式数		1,300株
ミタチ産業	1,100	650.00	715,000	貸付株式数		600株
BEENOS	3,400	3,550.00	12,070,000	貸付株式数		200株
あさひ	5,000	1,401.00	7,005,000	貸付株式数		1,900株
日本調剤	3,900	1,615.00	6,298,500
コスモス薬品	6,500	15,440.00	100,360,000
シップヘルスケアHD	22,700	2,613.00	59,315,100
トーエル	3,100	783.00	2,427,300	貸付株式数		100株
ソフトクリエイトHD	2,600	2,226.00	5,787,600	貸付株式数		600株
オンリー	1,100	466.00	512,600	貸付株式数		300株
セブン&アイ・HLDGS	250,300	4,984.00	1,247,495,200
クリエイト・レストランツ・ホール	34,700	870.00	30,189,000	貸付株式数		14,400株
						(800株)
明治電機工業	2,100	1,409.00	2,958,900
ツルハホールディングス	14,000	13,610.00	190,540,000	貸付株式数		5,500株
デリカフーズHLDGS	3,500	630.00	2,205,000
スターティアホールディングス	1,600	1,410.00	2,256,000	貸付株式数		500株
サンマルクホールディングス	5,000	1,646.00	8,230,000	貸付株式数		300株
フェリシモ	1,600	1,388.00	2,220,800	貸付株式数		400株
トリドールホールディングス	15,800	1,780.00	28,124,000
帝 人	59,800	1,803.00	107,819,400	貸付株式数		23,400株
東 レ	460,200	762.70	350,994,540
ク ラ レ	100,400	1,126.00	113,050,400
旭 化 成	421,200	1,270.50	535,134,600
サカイオーベックス	1,700	3,025.00	5,142,500
TOKYO BASE	6,000	776.00	4,656,000
稲葉製作所	4,600	1,507.00	6,932,200	貸付株式数		1,400株
宮地エンジニアリングG	2,300	2,278.00	5,239,400
トーカロ	16,600	1,448.00	24,036,800
アルファCO	2,200	1,137.00	2,501,400
SUMCO	82,000	2,617.00	214,594,000	貸付株式数		30,700株
川田テクノロジーズ	1,300	3,790.00	4,927,000
RS TECHNOLOGIES	2,100	5,980.00	12,558,000
信和	3,500	732.00	2,562,000
ビーロット	3,300	653.00	2,154,900
ファーストブラザーズ	1,200	1,027.00	1,232,400	貸付株式数		400株
ハウスドゥ	3,300	1,037.00	3,422,100	貸付株式数		1,200株
シーアールイー	1,800	1,582.00	2,847,600	貸付株式数		700株
プロパティエージェント	1,400	2,260.00	3,164,000	貸付株式数		300株
ケイアイスター不動産	2,100	5,190.00	10,899,000
アグレ都市デザイン	1,600	1,042.00	1,667,200	貸付株式数		400株
ジェイ・エス・ビー	1,200	3,345.00	4,014,000
テンポイノベーション	2,200	972.00	2,138,400	貸付株式数		500株
グロバルリンクマネジメント	1,200	831.00	997,200	貸付株式数		400株
住江織物	1,400	1,869.00	2,616,600
日本フエルト	3,000	457.00	1,371,000
イチカワ	800	1,376.00	1,100,800
エコナックホールディングス	13,500	91.00	1,228,500
日東製網	900	1,564.00	1,407,600
芦森工業	1,200	1,047.00	1,256,400	貸付株式数		500株
アツギ	4,900	618.00	3,028,200
ウイルプラスHLDGS	1,200	1,299.00	1,558,800	貸付株式数		400株
JMホールディングス	4,900	2,198.00	10,770,200
コメダホールディングス	14,000	2,024.00	28,336,000
サツドラホールディングス	900	2,052.00	1,846,800
アレンザホールディングス	4,500	1,251.00	5,629,500	貸付株式数		1,500株
						(300株)
串カツ田中HLDGS	1,800	1,899.00	3,418,200	貸付株式数		600株
						(600株)
バロックジャパン	4,500	808.00	3,636,000
クスリのアオキHLDGS	6,400	7,860.00	50,304,000	貸付株式数		2,500株
ダイニック	2,500	778.00	1,945,000
共和レザー	3,300	729.00	2,405,700
ピーバンドットコム	1,100	814.00	895,400	貸付株式数		300株
力の源HD	2,300	654.00	1,504,200	貸付株式数		900株
FOOD&LIFE COMPAN	37,500	4,820.00	180,750,000
アセンテック	1,800	1,285.00	2,313,000	貸付株式数		500株
セーレン	15,700	2,162.00	33,943,400
ソトー	1,800	802.00	1,443,600
東海染工	800	1,128.00	902,400
小松マテーレ	10,500	941.00	9,880,500	貸付株式数		3,300株
ワコールホールディングス	15,800	2,514.00	39,721,200
ホギメディカル	8,500	3,430.00	29,155,000	貸付株式数		2,300株
クラウディアHLDGS	2,100	299.00	627,900	貸付株式数		600株
TSIホールディングス	19,400	331.00	6,421,400
マツオカコーポレーション	2,000	1,760.00	3,520,000	貸付株式数		800株
ワールド	8,200	1,591.00	13,046,200
TIS	63,700	2,803.00	178,551,100
JNSホールディングス	3,100	569.00	1,763,900	貸付株式数		1,200株
電算システム	2,400	2,847.00	6,832,800
グリー	42,300	560.00	23,688,000	貸付株式数		15,200株
コーエーテクモHD	17,100	5,060.00	86,526,000
三菱総合研究所	2,700	3,890.00	10,503,000	貸付株式数		1,000株
ボルテージ	3,100	490.00	1,519,000	貸付株式数		400株
電算	500	2,510.00	1,255,000
AGS	3,100	840.00	2,604,000
ファインデックス	5,600	1,000.00	5,600,000
ブレインパッド	1,700	4,860.00	8,262,000	貸付株式数		600株
KLab	11,900	680.00	8,092,000	貸付株式数		4,700株
ポールトゥウィン・ピットクル	8,800	1,161.00	10,216,800	貸付株式数		1,200株
イーブックイニシアティブ	1,300	3,370.00	4,381,000	貸付株式数		400株
ネクソン	161,600	2,477.00	400,283,200
アイスタイル	20,300	536.00	10,880,800	貸付株式数		7,700株
エムアップホールディングス	1,900	2,760.00	5,244,000	貸付株式数		600株
エイチーム	4,900	1,748.00	8,565,200
エニグモ	6,300	1,389.00	8,750,700	貸付株式数		100株
テクノスジャパン	5,300	607.00	3,217,100
enish	3,500	508.00	1,778,000	貸付株式数		1,300株
コロプラ	20,800	790.00	16,432,000	貸付株式数		100株
オルトプラス	4,900	434.00	2,126,600	貸付株式数		1,500株
ブロードリーフ	31,600	520.00	16,432,000	貸付株式数		12,300株
クロス・マーケティングG	3,100	686.00	2,126,600	貸付株式数		1,100株
デジタルハーツHLDGS	3,100	1,530.00	4,743,000	貸付株式数		1,100株
						(600株)
システム情報	5,000	942.00	4,710,000	貸付株式数		1,900株
メディアドゥ	2,700	4,690.00	12,663,000	貸付株式数		900株
じげん	16,200	403.00	6,528,600
ブイキューブ	3,600	2,426.00	8,733,600	貸付株式数		1,300株
エンカレッジ・テクノロジ	1,100	663.00	729,300	貸付株式数		400株
サイバーリンクス	2,300	1,589.00	3,654,700	貸付株式数		800株
ディー・エル・イー	4,300	298.00	1,281,400
フィックスターズ	6,800	837.00	5,691,600	貸付株式数		2,700株
CARTA HOLDINGS	2,800	1,698.00	4,754,400	貸付株式数		1,200株
オプティム	4,600	2,326.00	10,699,600	貸付株式数		1,700株
セレス	2,200	3,470.00	7,634,000	貸付株式数		300株
SHIFT	3,300	15,260.00	50,358,000	貸付株式数		200株
特種東海製紙	3,900	4,355.00	16,984,500	貸付株式数		100株
ティーガイア	6,700	1,951.00	13,071,700	貸付株式数		2,700株
セック	900	2,695.00	2,425,500	貸付株式数		200株
日本アジアグループ	7,300	917.00	6,694,100
テクマトリックス	10,200	1,659.00	16,921,800
プロシップ	1,800	1,339.00	2,410,200
ガンホー・オンライン・エンター	15,400	2,150.00	33,110,000
GMOペイメントゲートウェイ	13,600	12,800.00	174,080,000
ザッパラス	4,000	537.00	2,148,000
システムリサーチ	1,900	2,081.00	3,953,900	貸付株式数		500株
インターネットイニシアティブ	17,300	3,030.00	52,419,000
さくらインターネット	7,500	631.00	4,732,500	貸付株式数		2,700株
ヴィンクス	1,900	991.00	1,882,900	貸付株式数		700株
GMOグローバルサインHD	1,600	5,020.00	8,032,000	貸付株式数		500株
						(400株)
SRAホールディングス	3,400	2,754.00	9,363,600
システムインテグレータ	1,800	624.00	1,123,200
朝日ネット	6,000	702.00	4,212,000	貸付株式数		300株
eBASE	7,900	838.00	6,620,200	貸付株式数		3,100株
アバント	7,200	1,458.00	10,497,600
アドソル日進	2,400	2,366.00	5,678,400
フリービット	4,400	894.00	3,933,600	貸付株式数		100株
コムチュア	6,000	2,382.00	14,292,000
サイバーコム	1,100	1,533.00	1,686,300	貸付株式数		400株
アステリア	4,800	799.00	3,835,200	貸付株式数		1,800株
アイル	3,700	1,587.00	5,871,900
王子ホールディングス	287,100	674.00	193,505,400
日本製紙	28,300	1,287.00	36,422,100
三菱製紙	7,800	370.00	2,886,000	貸付株式数		3,100株
北越コーポレーション	45,700	605.00	27,648,500	貸付株式数		14,300株
中越パルプ	2,300	1,242.00	2,856,600
巴川製紙	2,100	816.00	1,713,600
大王製紙	30,800	1,749.00	53,869,200
阿波製紙	1,600	425.00	680,000
マークラインズ	2,900	2,986.00	8,659,400
メディカル・データ・ビジ	7,500	2,039.00	15,292,500	貸付株式数		2,800株
gumi	9,200	1,058.00	9,733,600	貸付株式数		3,500株
ショーケース	1,800	757.00	1,362,600	貸付株式数		500株
モバイルファクトリー	1,600	1,250.00	2,000,000	貸付株式数		500株
テラスカイ	2,100	2,544.00	5,342,400	貸付株式数		900株
デジタル・インフォメーション	3,100	2,005.00	6,215,500	貸付株式数		1,100株
PCIホールディングス	2,500	1,231.00	3,077,500	貸付株式数		1,000株
パイプドHD	1,400	1,677.00	2,347,800	貸付株式数		500株
						(500株)
アイビーシー	1,200	1,022.00	1,226,400	貸付株式数		200株
ネオジャパン	1,300	1,720.00	2,236,000	貸付株式数		400株
PR TIMES	1,600	3,280.00	5,248,000	貸付株式数		500株
ラクス	19,500	2,025.00	39,487,500
ランドコンピュータ	1,000	1,069.00	1,069,000	貸付株式数		400株
ダブルスタンダード	900	4,940.00	4,446,000
オープンドア	4,000	2,539.00	10,156,000	貸付株式数		1,300株
マイネット	2,500	754.00	1,885,000	貸付株式数		800株
アカツキ	2,700	3,575.00	9,652,500
ベネフィットジャパン	700	2,120.00	1,484,000
UBICOMホールディングス	1,800	3,070.00	5,526,000
カナミックネットワーク	7,000	622.00	4,354,000	貸付株式数		1,900株
ノムラシステムコーポレーション	3,200	291.00	931,200	貸付株式数		1,100株
レンゴー	65,600	977.00	64,091,200	貸付株式数		26,100株
トーモク	3,800	1,940.00	7,372,000	貸付株式数		1,200株
ザ・パック	4,800	2,756.00	13,228,800	貸付株式数		800株
チェンジ	12,000	2,820.00	33,840,000
シンクロ・フード	5,200	390.00	2,028,000
オークネット	3,800	1,444.00	5,487,200	貸付株式数		900株
セグエグループ	1,800	1,138.00	2,048,400
エイトレッド	1,300	2,223.00	2,889,900	貸付株式数		300株
AOI TYO HOLDINGS	6,300	897.00	5,651,100
マクロミル	13,000	851.00	11,063,000
ビーグリー	1,600	1,368.00	2,188,800	貸付株式数		500株
オロ	2,200	3,575.00	7,865,000
ユーザーローカル	1,000	4,175.00	4,175,000
テモナ	1,900	1,108.00	2,105,200	貸付株式数		500株
ニーズウェル	1,400	613.00	858,200	貸付株式数		100株
サインポスト	1,500	863.00	1,294,500	貸付株式数		600株
昭和電工	48,300	3,605.00	174,121,500
住友化学	501,200	621.00	311,245,200
住友精化	3,100	3,545.00	10,989,500
日産化学	35,100	5,800.00	203,580,000
ラサ工業	2,200	1,919.00	4,221,800	貸付株式数		200株
クレハ	5,500	6,410.00	35,255,000
多木化学	2,500	5,410.00	13,525,000	貸付株式数		900株
テイカ	4,500	1,290.00	5,805,000
石原産業	11,600	1,040.00	12,064,000
片倉コープアグリ	1,600	1,227.00	1,963,200
日本曹達	8,900	3,350.00	29,815,000
東ソー	98,200	1,968.00	193,257,600
トクヤマ	18,900	2,335.00	44,131,500
セントラル硝子	11,800	2,104.00	24,827,200
東亞合成	38,500	1,180.00	45,430,000
大阪ソーダ	6,300	2,495.00	15,718,500
関東電化	14,800	1,016.00	15,036,800
デンカ	23,300	3,820.00	89,006,000
イビデン	31,400	5,610.00	176,154,000
信越化学	117,600	19,380.00	2,279,088,000
日本カ-バイド	2,200	1,325.00	2,915,000
堺 化 学	4,400	1,870.00	8,228,000
第一稀元素化学工	6,800	1,786.00	12,144,800
エア・ウォーター	65,200	1,789.00	116,642,800
日本酸素HLDGS	52,400	2,166.00	113,498,400
日本化学工業	1,900	2,777.00	5,276,300
東邦アセチレン	1,200	1,210.00	1,452,000
日本パ-カライジング	31,500	1,107.00	34,870,500
高圧ガス	9,800	642.00	6,291,600
チタン工業	900	1,902.00	1,711,800
四国化成	8,000	1,243.00	9,944,000
戸田工業	1,400	2,382.00	3,334,800
ステラ ケミファ	3,500	3,055.00	10,692,500	貸付株式数		400株
保土谷化学	1,900	4,055.00	7,704,500
日本触媒	11,400	5,570.00	63,498,000
大日精化	5,000	2,367.00	11,835,000
カネカ	16,400	4,575.00	75,030,000
協和キリン	65,300	3,600.00	235,080,000
三菱瓦斯化学	63,900	2,518.00	160,900,200
三井化学	55,000	3,940.00	216,700,000
JSR	64,200	3,255.00	208,971,000
東京応化工業	11,000	7,180.00	78,980,000
大阪有機化学	6,000	4,295.00	25,770,000
三菱ケミカルHLDGS	424,900	916.00	389,208,400
KHネオケム	10,700	2,800.00	29,960,000
ダイセル	85,300	921.00	78,561,300
住友ベ-クライト	10,000	4,945.00	49,450,000	貸付株式数		3,900株
積水化学	134,100	1,914.00	256,667,400
日本ゼオン	57,600	1,628.00	93,772,800
アイカ工業	17,600	3,935.00	69,256,000
宇部興産	32,200	2,360.00	75,992,000
積水樹脂	10,200	2,056.00	20,971,200
タキロンシーアイ	13,800	589.00	8,128,200
旭有機材	3,600	1,356.00	4,881,600
ニチバン	3,200	1,782.00	5,702,400	貸付株式数		1,200株
リケンテクノス	15,100	590.00	8,909,000
大倉工業	3,000	2,494.00	7,482,000	貸付株式数		100株
積水化成品	7,900	603.00	4,763,700
群栄化学	1,400	2,427.00	3,397,800
タイガース ポリマー	2,200	456.00	1,003,200	貸付株式数		100株
ミライアル	1,900	1,501.00	2,851,900
ダイキアクシス	2,600	876.00	2,277,600	貸付株式数		900株
ダイキョーニシカワ	13,100	789.00	10,335,900	貸付株式数		5,200株
竹本容器	2,600	971.00	2,524,600	貸付株式数		800株
森六ホールディングス	3,300	2,339.00	7,718,700	貸付株式数		700株
日本化薬	38,900	1,046.00	40,689,400
カーリットホールディングス	6,300	679.00	4,277,700
EPSホールディングス	8,500	1,799.00	15,291,500	貸付株式数		1,000株
ソルクシーズ	2,600	1,017.00	2,644,200	貸付株式数		900株
レッグス	1,700	2,719.00	4,622,300	貸付株式数		600株
プレステージ・インター	23,300	710.00	16,543,000
フェイス	2,300	839.00	1,929,700
プロトコーポレーション	7,800	1,152.00	8,985,600
ハイマックス	2,000	1,064.00	2,128,000
アミューズ	3,500	2,330.00	8,155,000
野村総合研究所	115,800	3,395.00	393,141,000
ドリームインキュベータ	2,000	1,000.00	2,000,000
サイバネットシステム	4,600	813.00	3,739,800
クイック	3,800	1,241.00	4,715,800
TAC	4,000	235.00	940,000
CEホールディングス	3,600	534.00	1,922,400
日本システム技術	1,200	1,535.00	1,842,000
電通グループ	69,700	3,915.00	272,875,500	貸付株式数		6,500株
インテージホールディングス	7,900	1,602.00	12,655,800	貸付株式数		1,500株
テイクアンドギヴニーズ	3,400	986.00	3,352,400
東邦システムサイエンス	1,200	918.00	1,101,600	貸付株式数		600株
ぴあ	1,800	3,235.00	5,823,000	貸付株式数		700株
イオンファンタジー	2,400	2,319.00	5,565,600	貸付株式数		900株
ソースネクスト	31,100	316.00	9,827,600
シーティーエス	7,100	887.00	6,297,700	貸付株式数		1,300株
ネクシィーズグループ	2,100	933.00	1,959,300	貸付株式数		800株
インフォコム	5,900	3,085.00	18,201,500
メディカルシステムネットワーク	5,800	692.00	4,013,600	貸付株式数		700株
日本精化	4,700	1,469.00	6,904,300	貸付株式数		1,000株
扶桑化学工業	5,100	3,955.00	20,170,500
トリケミカル	6,100	3,660.00	22,326,000	貸付株式数		2,300株
HEROZ	1,800	2,407.00	4,332,600
ラクスル	7,000	4,795.00	33,565,000	貸付株式数		2,000株
FIG	6,800	282.00	1,917,600	貸付株式数		800株
システムサポート	1,900	1,393.00	2,646,700	貸付株式数		200株
ADEKA	29,300	1,939.00	56,812,700	貸付株式数		200株
日油	24,100	5,750.00	138,575,000
ミヨシ油脂	2,300	1,246.00	2,865,800
新日本理化	12,300	283.00	3,480,900	貸付株式数		900株
ハリマ化成グループ	4,700	902.00	4,239,400
イーソル	3,400	1,104.00	3,753,600	貸付株式数		1,300株
アルテリア・ネットワークス	7,500	1,661.00	12,457,500
東海ソフト	1,000	1,386.00	1,386,000	貸付株式数		200株
ヒト・コミュニケーションズHD	1,500	2,078.00	3,117,000
トビラシステムズ	800	1,319.00	1,055,200	貸付株式数		200株
Sansan	5,700	8,340.00	47,538,000	貸付株式数		1,200株
花 王	155,500	6,669.00	1,037,029,500
第一工業製薬	2,200	3,460.00	7,612,000
石原ケミカル	1,700	2,208.00	3,753,600	貸付株式数		700株
日華化学	2,200	1,284.00	2,824,800
ニイタカ	1,400	2,510.00	3,514,000	貸付株式数		500株
三洋化成	3,900	5,550.00	21,645,000
武田薬品	540,700	3,666.00	1,982,206,200
アステラス製薬	563,400	1,890.00	1,064,826,000
大日本住友製薬	48,200	2,184.00	105,268,800
塩野義製薬	81,800	5,597.00	457,834,600
わかもと製薬	8,200	338.00	2,771,600	貸付株式数		3,000株
						(2,800株)
日本新薬	18,400	8,130.00	149,592,000
ビオフエルミン製薬	1,300	3,035.00	3,945,500
中外製薬	203,200	4,228.00	859,129,600
科研製薬	11,100	4,695.00	52,114,500
エーザイ	71,800	7,751.00	556,521,800
理研ビタミン	6,400	1,462.00	9,356,800
ロート製薬	30,900	2,747.00	84,882,300
小野薬品	149,100	2,419.50	360,747,450
久光製薬	18,800	5,710.00	107,348,000
有機合成薬品	5,100	301.00	1,535,100	貸付株式数		2,000株
持田製薬	8,900	3,645.00	32,440,500
参天製薬	113,300	1,454.00	164,738,200
扶桑薬品	2,100	2,269.00	4,764,900	貸付株式数		200株
日本ケミファ	700	2,260.00	1,582,000
ツムラ	21,800	3,555.00	77,499,000	貸付株式数		6,800株
日医工	18,600	891.00	16,572,600
テ ル モ	199,100	4,209.00	838,011,900
HUグループHD	17,600	2,853.00	50,212,800
キッセイ薬品工業	11,400	2,082.00	23,734,800
生化学工業	11,400	1,063.00	12,118,200
栄研化学	11,600	2,094.00	24,290,400	貸付株式数		2,900株
日水製薬	2,300	971.00	2,233,300
鳥居薬品	4,100	2,460.00	10,086,000
JCRファーマ	18,500	3,200.00	59,200,000
東和薬品	9,300	2,509.00	23,333,700
富士製薬工業	4,500	1,150.00	5,175,000	貸付株式数		900株
ゼリア新薬工業	11,900	2,102.00	25,013,800	貸付株式数		4,900株
第一三共	510,600	2,366.50	1,208,334,900
キョーリン製薬HD	14,600	1,693.00	24,717,800
大幸薬品	8,300	1,058.00	8,781,400	貸付株式数		3,300株
ダイト	4,200	3,390.00	14,238,000	貸付株式数		700株
大塚ホールディングス	134,700	4,601.00	619,754,700
大正製薬HD	15,300	6,110.00	93,483,000	貸付株式数		4,300株
ペプチドリーム	33,600	4,875.00	163,800,000
大日本塗料	7,000	854.00	5,978,000	貸付株式数		1,700株
日本ペイントHOLD	262,800	1,569.00	412,333,200
関西ペイント	71,600	2,948.00	211,076,800	貸付株式数		28,600株
神東塗料	5,800	196.00	1,136,800
中国塗料	15,500	895.00	13,872,500
日本特殊塗料	4,800	1,118.00	5,366,400
藤倉化成	8,200	528.00	4,329,600
太陽ホールディングス	4,800	5,290.00	25,392,000
DIC	26,600	2,988.00	79,480,800	貸付株式数		10,600株
サカタインクス	13,600	1,043.00	14,184,800
東洋インキSCホールディン	13,100	2,086.00	27,326,600	貸付株式数		5,200株
T&K TOKA	4,600	821.00	3,776,600
アルプス技研	5,500	1,955.00	10,752,500
サニックス	10,500	368.00	3,864,000	貸付株式数		3,900株
ダイオーズ	800	1,023.00	818,400	貸付株式数		400株
日本空調サービス	6,200	738.00	4,575,600
オリエンタルランド	66,000	16,945.00	1,118,370,000
フォーカスシステムズ	4,200	893.00	3,750,600
ダスキン	14,400	2,586.00	37,238,400	貸付株式数		4,500株
パーク24	34,500	2,478.00	85,491,000	貸付株式数		13,700株
明光ネットワークジャパン	8,100	576.00	4,665,600	貸付株式数		3,000株
ファルコホールディングス	2,900	1,698.00	4,924,200
クレスコ	4,300	1,701.00	7,314,300
フジ・メディア・HD	65,600	1,261.00	82,721,600
秀英予備校	1,900	400.00	760,000	貸付株式数		600株
田谷	1,500	541.00	811,500	貸付株式数		600株
ラウンドワン	21,500	1,571.00	33,776,500	貸付株式数		1,600株
リゾートトラスト	28,700	1,905.00	54,673,500	貸付株式数		11,400株
オービック	20,100	20,170.00	405,417,000
ジャストシステム	9,100	5,900.00	53,690,000	貸付株式数		2,400株
TDCソフト	5,600	988.00	5,532,800	貸付株式数		1,900株
Zホールディングス	869,700	505.30	439,459,410
ビー・エム・エル	8,000	3,650.00	29,200,000	貸付株式数		200株
トレンドマイクロ	33,900	5,460.00	185,094,000
りらいあコミュニケーショ	9,500	1,299.00	12,340,500	貸付株式数		2,600株
IDホールディングス	2,400	1,347.00	3,232,800
リソー教育	33,400	314.00	10,487,600
日本オラクル	12,900	9,900.00	127,710,000
早稲田アカデミー	2,700	893.00	2,411,100	貸付株式数		600株
アルファシステムズ	1,700	3,600.00	6,120,000	貸付株式数		600株
フューチャー	7,900	2,115.00	16,708,500
CAC HOLDINGS	4,100	1,453.00	5,957,300
SBテクノロジー	2,600	3,025.00	7,865,000	貸付株式数		900株
トーセ	1,700	813.00	1,382,100	貸付株式数		300株
ユー・エス・エス	68,900	1,869.00	128,774,100
オービックビジネスC	6,500	6,160.00	40,040,000	貸付株式数		2,500株
伊藤忠テクノソリュー	29,000	3,415.00	99,035,000
アイティフォー	8,200	761.00	6,240,200
東京個別指導学院	5,500	612.00	3,366,000	貸付株式数		900株
東計電算	900	4,865.00	4,378,500
サイバーエージェント	153,700	2,146.00	329,840,200
楽天グループ	290,600	1,284.00	373,130,400
エックスネット	1,000	1,013.00	1,013,000	貸付株式数		100株
クリーク・アンド・リバー社	3,400	1,453.00	4,940,200	貸付株式数		200株
テー・オー・ダブリュー	10,500	346.00	3,633,000	貸付株式数		4,200株
大塚商会	34,400	5,930.00	203,992,000	貸付株式数		13,500株
サイボウズ	7,600	2,429.00	18,460,400	貸付株式数		1,100株
山田コンサルティングGP	3,600	1,210.00	4,356,000	貸付株式数		1,600株
セントラルスポーツ	2,300	2,628.00	6,044,400	貸付株式数		100株
パラカ	1,600	1,633.00	2,612,800
電通国際情報S	8,000	3,810.00	30,480,000
ACCESS	7,700	879.00	6,768,300	貸付株式数		2,400株
デジタルガレージ	10,500	4,740.00	49,770,000	貸付株式数		3,800株
イーエムシステムズ	10,400	835.00	8,684,000	貸付株式数		4,100株
ウェザーニューズ	2,000	5,790.00	11,580,000
CIJ	4,000	851.00	3,404,000	貸付株式数		700株
ビジネスエンジニアリング	600	3,225.00	1,935,000	貸付株式数		200株
日本エンタープライズ	7,900	216.00	1,706,400	貸付株式数		2,700株
WOWOW	3,200	2,350.00	7,520,000	貸付株式数		500株
						(400株)
スカラ	5,800	838.00	4,860,400	貸付株式数		2,100株
インテリジェント ウェイブ	3,700	660.00	2,442,000
フルキャストホールディングス	5,400	2,202.00	11,890,800
エン・ジャパン	11,100	3,790.00	42,069,000
あすか製薬HD	7,800	1,040.00	8,112,000
サワイグループHD	14,200	4,855.00	68,941,000
富士フイルムHLDGS	114,200	7,756.00	885,735,200
コニカミノルタ	132,300	632.00	83,613,600
資 生 堂	129,200	7,912.00	1,022,230,400
ライオン	84,700	1,910.00	161,777,000
高砂香料	4,000	2,704.00	10,816,000	貸付株式数		300株
マンダム	13,600	2,045.00	27,812,000	貸付株式数		5,300株
ミルボン	8,800	6,310.00	55,528,000
ファンケル	23,900	3,360.00	80,304,000
コーセー	12,200	17,910.00	218,502,000
コタ	4,500	1,429.00	6,430,500
シーボン	700	1,960.00	1,372,000
ポーラ・オルビスHD	27,900	2,914.00	81,300,600
ノエビアホールディングス	5,400	5,230.00	28,242,000
アジュバンコスメジャパン	1,900	1,027.00	1,951,300	貸付株式数		500株
エステー	4,200	1,763.00	7,404,600
アグロカネショウ	2,500	1,440.00	3,600,000
コ ニ シ	10,600	1,553.00	16,461,800	貸付株式数		1,800株
長谷川香料	11,000	2,211.00	24,321,000
星光PMC	3,500	812.00	2,842,000
小林製薬	18,300	9,250.00	169,275,000
荒川化学工業	5,000	1,207.00	6,035,000	貸付株式数		2,000株
メック	4,600	2,854.00	13,128,400	貸付株式数		1,700株
						(1,500株)
日本高純度化学	1,900	2,821.00	5,359,900
タカラバイオ	17,100	2,817.00	48,170,700
JCU	7,400	3,525.00	26,085,000
新田ゼラチン	4,000	648.00	2,592,000	貸付株式数		200株
OATアグリオ	1,200	1,459.00	1,750,800
デクセリアルズ	18,700	2,295.00	42,916,500
アース製薬	4,900	6,560.00	32,144,000	貸付株式数		1,900株
北興化学	6,300	933.00	5,877,900
大成ラミック	2,300	2,750.00	6,325,000
クミアイ化学	26,900	842.00	22,649,800	貸付株式数		4,400株
日本農薬	11,500	510.00	5,865,000
富士興産	2,100	1,247.00	2,618,700	貸付株式数		700株
ニチレキ	7,700	1,353.00	10,418,100
ユシロ化学	3,400	1,189.00	4,042,600
ビーピー・カストロール	2,300	1,404.00	3,229,200
富士石油	16,900	282.00	4,765,800	貸付株式数		6,200株
MORESCO	2,100	1,111.00	2,333,100
出光興産	71,800	2,686.00	192,854,800
ENEOSホールディングス	973,600	474.80	462,265,280
コスモエネルギーHLDGS	20,600	2,435.00	50,161,000
横浜ゴム	37,400	2,330.00	87,142,000
TOYO TIRE	34,300	2,285.00	78,375,500
ブリヂストン	172,600	4,975.00	858,685,000	貸付株式数		68,400株
住友ゴム	58,100	1,504.00	87,382,400
藤倉コンポジット	5,500	508.00	2,794,000
オカモト	3,900	4,340.00	16,926,000
アキレス	4,500	1,396.00	6,282,000
フ コ ク	2,800	998.00	2,794,400	貸付株式数		1,100株
ニッタ	6,800	2,750.00	18,700,000
クリエートメディック	1,800	1,004.00	1,807,200
住友理工	12,200	736.00	8,979,200
三ツ星ベルト	7,700	1,785.00	13,744,500	貸付株式数		400株
バンドー化学	11,000	864.00	9,504,000
AGC	59,700	4,850.00	289,545,000
日本板硝子	34,100	614.00	20,937,400
石塚硝子	1,000	1,945.00	1,945,000	貸付株式数		400株
有沢製作所	9,000	926.00	8,334,000	貸付株式数		3,300株
日本山村硝子	2,400	934.00	2,241,600
日本電気硝子	24,100	2,741.00	66,058,100
オハラ	2,700	1,534.00	4,141,800	貸付株式数		1,000株
住友大阪セメント	11,600	3,020.00	35,032,000
太平洋セメント	38,400	2,472.00	94,924,800
リソルホールディングス	700	4,180.00	2,926,000
日本ヒユ-ム	5,600	735.00	4,116,000
日本コンクリ-ト	14,600	339.00	4,949,400
三谷セキサン	3,000	4,225.00	12,675,000
アジアパイルHD	9,600	502.00	4,819,200
東海カーボン	63,800	1,665.00	106,227,000
日本カーボン	3,700	4,445.00	16,446,500	貸付株式数		1,400株
東洋炭素	3,900	2,710.00	10,569,000	貸付株式数		1,400株
ノリタケ	3,600	4,275.00	15,390,000	貸付株式数		100株
TOTO	46,400	5,880.00	272,832,000
日本碍子	71,000	2,051.00	145,621,000
日本特殊陶業	49,500	1,715.00	84,892,500
ダントーホールディングス	5,700	291.00	1,658,700	貸付株式数		200株
MARUWA	2,300	10,910.00	25,093,000	貸付株式数		200株
品川リフラクトリーズ	1,500	3,650.00	5,475,000
黒崎播磨	1,100	4,480.00	4,928,000
ヨータイ	4,700	1,156.00	5,433,200
イソライト	2,900	617.00	1,789,300
東京窯業	7,700	319.00	2,456,300
ニッカトー	2,900	708.00	2,053,200
フジミインコーポレーテッド	5,300	5,160.00	27,348,000
クニミネ工業	2,200	1,150.00	2,530,000
エーアンドエーマテリアル	900	1,028.00	925,200
ニチアス	16,400	2,843.00	46,625,200	貸付株式数		2,400株
日本製鉄	306,700	1,922.00	589,477,400
神戸製鋼所	118,100	711.00	83,969,100
中山製鋼所	8,400	437.00	3,670,800
合同製鐵	3,400	1,706.00	5,800,400
JFEホールディングス	185,700	1,340.00	248,838,000
東京製鐵	25,400	1,110.00	28,194,000
共英製鋼	7,200	1,459.00	10,504,800
大和工業	13,700	3,780.00	51,786,000
東京鐵鋼	2,700	1,607.00	4,338,900
大阪製鐵	3,300	1,140.00	3,762,000	貸付株式数		100株
淀川製鋼所	8,400	2,300.00	19,320,000	貸付株式数		400株
丸一鋼管	20,800	2,716.00	56,492,800
モリ工業	1,900	2,412.00	4,582,800
大同特殊鋼	10,500	5,290.00	55,545,000	貸付株式数		4,100株
日本高周波	2,300	413.00	949,900
日本冶金工	4,900	2,342.00	11,475,800
山陽特殊製鋼	7,600	1,645.00	12,502,000	貸付株式数		1,200株
愛知製鋼	3,500	3,195.00	11,182,500	貸付株式数		200株
日立金属	61,100	2,122.00	129,654,200
日本金属	1,700	977.00	1,660,900	貸付株式数		500株
大平洋金属	4,500	1,810.00	8,145,000
新日本電工	43,000	320.00	13,760,000
栗本鉄工所	2,900	1,700.00	4,930,000
虹 技	800	1,228.00	982,400	貸付株式数		100株
日本鋳鉄管	700	1,341.00	938,700
日本製鋼所	19,600	2,985.00	58,506,000
三菱製鋼	5,000	927.00	4,635,000
日亜鋼業	8,800	304.00	2,675,200
日本精線	1,000	4,560.00	4,560,000	貸付株式数		100株
エンビプロHD	3,100	1,228.00	3,806,800	貸付株式数		1,000株
大紀アルミニウム	9,800	1,188.00	11,642,400	貸付株式数		1,900株
日本軽金属HD	17,300	1,885.00	32,610,500
三井金属	17,300	3,175.00	54,927,500
東邦亜鉛	3,600	1,980.00	7,128,000
三菱マテリアル	42,100	2,268.00	95,482,800
住友鉱山	82,100	4,863.00	399,252,300
DOWAホールディングス	16,200	4,430.00	71,766,000
古河機金	10,300	1,290.00	13,287,000
エス・サイエンス	35,400	38.00	1,345,200	貸付株式数		7,000株
大阪チタニウム	6,700	854.00	5,721,800	貸付株式数		2,600株
東邦チタニウム	11,800	962.00	11,351,600	貸付株式数		1,900株
UACJ	9,700	2,505.00	24,298,500
CKサンエツ	1,300	3,440.00	4,472,000	貸付株式数		500株
古河電工	20,000	2,959.00	59,180,000
住友電工	223,100	1,749.50	390,313,450
フジクラ	78,100	482.00	37,644,200
昭和電線HLDGS	6,300	1,665.00	10,489,500
東京特殊電線	700	2,551.00	1,785,700	貸付株式数		400株
タツタ電線	11,600	579.00	6,716,400
カナレ電気	900	1,800.00	1,620,000	貸付株式数		400株
平河ヒューテック	3,600	1,237.00	4,453,200
リョービ	7,700	1,683.00	12,959,100
アーレステイ	8,100	492.00	3,985,200
アサヒHD	24,500	2,303.00	56,423,500	貸付株式数		1,800株
東洋製罐グループHD	40,500	1,526.00	61,803,000
ホッカンホールディングス	3,100	1,427.00	4,423,700
コロナ	3,700	940.00	3,478,000
横河ブリッジHLDGS	11,100	2,117.00	23,498,700
駒井ハルテック	1,400	1,760.00	2,464,000
高田機工	600	2,697.00	1,618,200	貸付株式数		100株
三和ホールディングス	60,500	1,339.00	81,009,500
文化シヤツタ-	19,000	1,083.00	20,577,000
三協立山	8,200	781.00	6,404,200
アルインコ	4,100	996.00	4,083,600	貸付株式数		100株
東洋シヤツタ-	1,500	680.00	1,020,000
LIXIL	88,600	2,884.00	255,522,400
日本フイルコン	4,200	498.00	2,091,600
ノーリツ	13,200	1,868.00	24,657,600
長府製作所	6,500	2,025.00	13,162,500	貸付株式数		100株
リンナイ	12,500	10,470.00	130,875,000
ユニプレス	10,600	1,019.00	10,801,400
ダイニチ工業	3,800	789.00	2,998,200
日東精工	8,600	555.00	4,773,000
三洋工業	700	1,881.00	1,316,700
岡 部	12,200	662.00	8,076,400	貸付株式数		1,700株
ジーテクト	7,900	1,569.00	12,395,100
東 プ レ	11,900	1,697.00	20,194,300
高周波熱錬	11,800	613.00	7,233,400	貸付株式数		500株
東京製綱	2,900	1,261.00	3,656,900
サンコール	5,400	463.00	2,500,200	貸付株式数		2,100株
モリテックスチル	5,400	533.00	2,878,200	貸付株式数		2,100株
パイオラックス	9,300	1,527.00	14,201,100
エイチワン	6,200	826.00	5,121,200
日本発条	63,400	942.00	59,722,800
中央発條	3,400	1,270.00	4,318,000	貸付株式数		1,000株
アドバネクス	900	1,384.00	1,245,600	貸付株式数		300株
三浦工業	27,800	5,090.00	141,502,000
タ ク マ	22,200	1,810.00	40,182,000
テクノプロ・ホールディング	12,400	7,910.00	98,084,000
アトラグループ	1,800	346.00	622,800	貸付株式数		600株
インターワークス	1,500	430.00	645,000
アイ・アールジャパンHD	2,600	12,840.00	33,384,000
KeePer技研	4,200	2,813.00	11,814,600	貸付株式数		1,500株
ファーストロジック	1,900	717.00	1,362,300	貸付株式数		400株
三機サービス	1,500	1,047.00	1,570,500	貸付株式数		400株
Gunosy	4,500	917.00	4,126,500
デザインワン・ジャパン	3,400	229.00	778,600	貸付株式数		600株
イー・ガーディアン	3,200	2,631.00	8,419,200
リブセンス	6,500	221.00	1,436,500	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
ジャパンマテリアル	18,800	1,347.00	25,323,600	貸付株式数		1,100株
ベクトル	7,900	904.00	7,141,600
ウチヤマホールディングス	3,000	398.00	1,194,000
チャームケアコーポレーション	5,000	1,137.00	5,685,000
キャリアリンク	2,200	2,166.00	4,765,200	貸付株式数		800株
IBJ	5,400	1,116.00	6,026,400	貸付株式数		2,000株
アサンテ	2,300	1,782.00	4,098,600
バリューHR	2,600	1,673.00	4,349,800	貸付株式数		900株
M&Aキャピタルパートナー	5,200	4,750.00	24,700,000	貸付株式数		1,000株
ライドオンエクスプレスHD	2,600	1,491.00	3,876,600	貸付株式数		900株
ERIホールディングス	1,500	596.00	894,000	貸付株式数		500株
アビスト	1,000	2,995.00	2,995,000	貸付株式数		300株
						(300株)
シグマクシス	3,600	2,145.00	7,722,000
ウィルグループ	4,600	987.00	4,540,200	貸付株式数		1,800株
エスクローAJ	9,900	243.00	2,405,700
リクルートホールディングス	444,800	5,707.00	2,538,473,600
エラン	9,000	1,322.00	11,898,000
ツ ガ ミ	13,600	1,728.00	23,500,800
オークマ	7,400	5,630.00	41,662,000
芝浦機械	6,700	2,585.00	17,319,500
アマダ	94,000	1,168.00	109,792,000
アイダエンジニア	16,200	889.00	14,401,800
滝澤鉄工所	1,800	1,138.00	2,048,400
FUJI	25,700	2,695.00	69,261,500
牧野フライス	7,500	4,495.00	33,712,500	貸付株式数		1,100株
オーエスジー	31,400	1,969.00	61,826,600
ダイジェット	700	1,340.00	938,000
旭ダイヤモンド	16,300	529.00	8,622,700
DMG森精機	41,100	1,980.00	81,378,000	貸付株式数		5,700株
ソデイツク	15,900	1,159.00	18,428,100
ディスコ	8,700	34,050.00	296,235,000
日東工器	3,200	1,923.00	6,153,600
日進工具	5,100	1,491.00	7,604,100	貸付株式数		600株
パンチ工業	5,400	679.00	3,666,600
冨士ダイス	2,800	650.00	1,820,000
土木管理総合試験	2,700	376.00	1,015,200	貸付株式数		1,000株
ネットマーケティング	4,300	404.00	1,737,200	貸付株式数		300株
日本郵政	468,300	920.50	431,070,150
ベルシステム24HLDGS	10,400	1,726.00	17,950,400	貸付株式数		3,700株
鎌倉新書	6,600	1,200.00	7,920,000	貸付株式数		2,400株
						(1,900株)
SMN	1,900	807.00	1,533,300	貸付株式数		500株
一蔵	900	440.00	396,000
グローバルキッズCOMP	1,300	996.00	1,294,800
エアトリ	4,200	2,797.00	11,747,400
アトラエ	4,400	2,035.00	8,954,000
ストライク	2,400	4,135.00	9,924,000	貸付株式数		900株
ソラスト	15,600	1,271.00	19,827,600
セラク	2,200	2,040.00	4,488,000	貸付株式数		700株
インソース	6,300	2,140.00	13,482,000
豊田自動織機	52,500	9,730.00	510,825,000
豊和工業	3,800	808.00	3,070,400
OKK	2,600	392.00	1,019,200
石川製作所	1,800	1,691.00	3,043,800	貸付株式数		600株
東洋機械金属	3,900	551.00	2,148,900
津田駒工業	1,200	900.00	1,080,000
エンシュウ	1,400	914.00	1,279,600
島精機製作所	9,300	2,124.00	19,753,200	貸付株式数		3,700株
オプトラン	8,100	2,629.00	21,294,900	貸付株式数		1,000株
NCホールディングス	2,100	1,059.00	2,223,900
イワキポンプ	4,000	1,012.00	4,048,000
フリュー	6,500	1,178.00	7,657,000
ヤマシンフィルタ	13,300	778.00	10,347,400	貸付株式数		5,100株
日阪製作所	8,000	819.00	6,552,000
やまびこ	12,500	1,211.00	15,137,500
平田機工	3,000	6,570.00	19,710,000	貸付株式数		100株
ペガサスミシン製造	6,300	507.00	3,194,100
マルマエ	2,700	2,109.00	5,694,300	貸付株式数		900株
タツモ	2,800	1,701.00	4,762,800	貸付株式数		1,100株
ナブテスコ	37,800	5,100.00	192,780,000	貸付株式数		15,600株
三井海洋開発	6,800	2,262.00	15,381,600
レオン自動機	6,300	1,349.00	8,498,700	貸付株式数		1,000株
SMC	19,000	66,370.00	1,261,030,000
ホソカワミクロン	2,300	6,050.00	13,915,000
ユニオンツール	2,400	3,990.00	9,576,000	貸付株式数		900株
オイレス工業	8,900	1,559.00	13,875,100	貸付株式数		3,500株
日精エーエスビー	2,100	5,450.00	11,445,000
サト-ホールディングス	8,500	2,570.00	21,845,000
技研製作所	5,700	4,585.00	26,134,500
日本エアーテック	2,300	1,340.00	3,082,000	貸付株式数		300株
カ ワ タ	1,800	907.00	1,632,600
日精樹脂工業	5,000	1,301.00	6,505,000
オカダアイヨン	2,100	1,315.00	2,761,500
ワイエイシイホールディングス	2,800	1,094.00	3,063,200	貸付株式数		1,000株
小松製作所	294,100	3,126.00	919,356,600
住友重機械	37,100	3,445.00	127,809,500
日立建機	30,400	3,560.00	108,224,000
日 工	10,000	698.00	6,980,000
巴工業	2,500	2,215.00	5,537,500
井関農機	6,200	1,455.00	9,021,000
TOWA	6,100	2,266.00	13,822,600	貸付株式数		1,300株
丸山製作所	1,300	1,802.00	2,342,600
北川鉄工所	2,700	1,805.00	4,873,500
シンニッタン	8,500	267.00	2,269,500	貸付株式数		2,600株
ローツェ	2,900	10,220.00	29,638,000	貸付株式数		1,100株
タカキタ	2,200	638.00	1,403,600	貸付株式数		300株
クボタ	341,500	2,458.00	839,407,000
荏原実業	1,700	6,380.00	10,846,000
東洋エンジニア	9,000	736.00	6,624,000	貸付株式数		3,400株
三菱化工機	2,200	2,823.00	6,210,600	貸付株式数		800株
月島機械	11,600	1,181.00	13,699,600
帝国電機製作所	4,500	1,296.00	5,832,000
東京機械	3,400	747.00	2,539,800	貸付株式数		800株
新東工業	14,600	793.00	11,577,800
渋谷工業	5,600	3,405.00	19,068,000	貸付株式数		100株
アイチ コーポレーション	11,000	889.00	9,779,000	貸付株式数		2,000株
小森コーポレーション	16,100	803.00	12,928,300
鶴見製作所	4,900	1,755.00	8,599,500
住友精密	900	2,492.00	2,242,800
日本ギア工業	2,400	326.00	782,400	貸付株式数		700株
酒井重工業	1,100	2,502.00	2,752,200
荏原製作所	27,000	5,630.00	152,010,000
石井鉄工所	900	3,010.00	2,709,000	貸付株式数		200株
酉島製作所	6,600	906.00	5,979,600
北越工業	6,700	1,168.00	7,825,600
ダイキン工業	82,800	21,180.00	1,753,704,000
オルガノ	2,200	6,400.00	14,080,000
ト-ヨ-カネツ	2,500	2,474.00	6,185,000
栗田工業	35,200	5,220.00	183,744,000	貸付株式数		6,800株
椿本チエイン	9,100	3,270.00	29,757,000	貸付株式数		2,200株
大同工業	3,000	1,029.00	3,087,000
日 機 装	21,100	1,177.00	24,834,700
木村化工機	5,800	902.00	5,231,600	貸付株式数		2,100株
レイズネクスト	10,500	1,171.00	12,295,500
アネスト岩田	10,700	1,073.00	11,481,100	貸付株式数		600株
ダイフク	35,800	9,360.00	335,088,000	貸付株式数		14,300株
サムコ	1,700	3,250.00	5,525,000	貸付株式数		700株
加藤製作所	3,400	1,014.00	3,447,600
油研工業	900	1,736.00	1,562,400	貸付株式数		100株
タダノ	31,600	1,147.00	36,245,200
フジテック	22,700	2,478.00	56,250,600	貸付株式数		8,800株
CKD	15,100	2,566.00	38,746,600
キトー	5,400	1,811.00	9,779,400
平和	17,900	1,890.00	33,831,000	貸付株式数		7,100株
理想科学工業	5,000	1,807.00	9,035,000	貸付株式数		800株
SANKYO	15,600	2,751.00	42,915,600
日本金銭機械	6,600	576.00	3,801,600
マースグループHLDGS	3,800	1,630.00	6,194,000
フクシマガリレイ	4,400	4,400.00	19,360,000
オーイズミ	2,300	381.00	876,300
ダイコク電機	2,600	912.00	2,371,200
竹内製作所	11,200	2,902.00	32,502,400
ア マ ノ	17,000	2,884.00	49,028,000
JUKI	9,200	783.00	7,203,600
サンデンホールディングス	9,100	382.00	3,476,200	貸付株式数		2,600株
蛇の目ミシン	6,200	810.00	5,022,000	貸付株式数		2,300株
ブラザー工業	79,600	2,332.00	185,627,200
マックス	8,700	1,679.00	14,607,300
モリタホールディングス	10,200	1,601.00	16,330,200
グローリー	16,700	2,356.00	39,345,200
新晃工業	6,200	1,904.00	11,804,800	貸付株式数		100株
大和冷機工業	10,600	1,073.00	11,373,800
セガサミーホールディングス	59,300	1,425.00	84,502,500
日本ピストンリング	2,400	1,392.00	3,340,800
リ ケ ン	2,900	2,712.00	7,864,800	貸付株式数		1,100株
TPR	8,500	1,547.00	13,149,500	貸付株式数		3,300株
ツバキ・ナカシマ	12,800	1,844.00	23,603,200	貸付株式数		3,700株
ホシザキ	20,500	10,050.00	206,025,000
大豊工業	5,600	1,126.00	6,305,600
日本精工	132,800	1,062.00	141,033,600
N T N	151,200	318.00	48,081,600	貸付株式数		52,800株
ジェイテクト	62,000	1,244.00	77,128,000
不 二 越	5,900	4,190.00	24,721,000
ミネベアミツミ	111,600	2,989.00	333,572,400
日本トムソン	18,600	623.00	11,587,800
T H K	40,400	3,610.00	145,844,000	貸付株式数		16,000株
ユーシン精機	4,300	833.00	3,581,900
前澤給装工業	4,700	1,082.00	5,085,400
イーグル工業	8,100	1,152.00	9,331,200
前澤工業	4,500	603.00	2,713,500	貸付株式数		200株
日本ピラ-工業	6,800	2,220.00	15,096,000	貸付株式数		2,600株
キッツ	19,800	777.00	15,384,600
日 立	312,300	6,080.00	1,898,784,000
東 芝	128,700	4,645.00	597,811,500
三菱電機	648,500	1,809.50	1,173,460,750
富士電機	39,300	5,330.00	209,469,000
東洋電機製造	2,400	1,196.00	2,870,400
安川電機	69,900	5,310.00	371,169,000
シンフォニア テクノロジー	8,500	1,321.00	11,228,500	貸付株式数		3,100株
明 電 舎	11,100	2,361.00	26,207,100
オリジン	1,600	1,329.00	2,126,400	貸付株式数		400株
山洋電気	3,100	8,000.00	24,800,000
デンヨー	5,500	2,017.00	11,093,500
ベイカレントコンサルティング	4,100	37,800.00	154,980,000
ORCHESTRA HLDGS	1,600	2,910.00	4,656,000	貸付株式数		500株
アイモバイル	2,600	1,368.00	3,556,800	貸付株式数		400株
キャリアインデックス	3,200	715.00	2,288,000	貸付株式数		500株
MS-Japan	2,700	1,031.00	2,783,700	貸付株式数		1,000株
船場	900	828.00	745,200
グレイステクノロジー	6,700	1,829.00	12,254,300	貸付株式数		2,500株
ジャパンエレベーターSHD	18,200	2,372.00	43,170,400
フルテック	900	1,396.00	1,256,400	貸付株式数		300株
グリーンズ	2,800	650.00	1,820,000
ツナググループHLDGS	1,000	346.00	346,000	貸付株式数		400株
GAMEWITH	1,800	617.00	1,110,600	貸付株式数		100株
ソウルドアウト	1,500	1,714.00	2,571,000	貸付株式数		500株
MS&CONSULTING	1,100	631.00	694,100
ミダック	1,400	6,320.00	8,848,000
日総工産	5,000	837.00	4,185,000	貸付株式数		1,300株
キュービーネットHLDGS	3,000	1,918.00	5,754,000	貸付株式数		300株
RPAホールディングス	7,300	767.00	5,599,100	貸付株式数		2,800株
三桜工業	9,200	1,246.00	11,463,200
マキタ	84,700	5,130.00	434,511,000	貸付株式数		3,200株
東芝テック	7,000	4,490.00	31,430,000
芝浦メカトロニクス	1,200	7,970.00	9,564,000
マブチモーター	17,900	4,405.00	78,849,500	貸付株式数		200株
日本電産	156,400	12,520.00	1,958,128,000	貸付株式数		11,000株
ユーエムシーエレクトロニクス	3,900	736.00	2,870,400
トレックス・セミコンダクター	3,600	2,263.00	8,146,800
東光高岳	3,400	1,448.00	4,923,200	貸付株式数		1,300株
ダブル・スコープ	15,500	650.00	10,075,000	貸付株式数		5,100株
宮越ホールディングス	2,700	1,086.00	2,932,200	貸付株式数		900株
ダイヘン	7,300	5,050.00	36,865,000
ヤーマン	10,900	1,509.00	16,448,100
JVCケンウッド	56,800	231.00	13,120,800	貸付株式数		22,500株
ミマキエンジニアリング	6,000	716.00	4,296,000
I-PEX	3,000	2,651.00	7,953,000
日新電機	15,200	1,344.00	20,428,800
大崎電気	13,200	617.00	8,144,400	貸付株式数		4,100株
オムロン	54,000	8,570.00	462,780,000
日東工業	9,500	1,829.00	17,375,500	貸付株式数		1,600株
IDEC	8,800	2,141.00	18,840,800	貸付株式数		2,100株
正興電機製作所	2,200	1,676.00	3,687,200	貸付株式数		600株
不二電機工業	1,000	1,279.00	1,279,000
ジーエス・ユアサ コーポ	23,400	3,055.00	71,487,000
サクサホールディングス	1,500	1,399.00	2,098,500	貸付株式数		100株
メルコホールディングス	2,300	4,895.00	11,258,500
テクノメディカ	1,400	1,631.00	2,283,400
ダイヤモンドエレクトリクHD	1,900	2,949.00	5,603,100	貸付株式数		700株
日本電気	82,600	5,080.00	419,608,000
富 士 通	58,400	18,620.00	1,087,408,000
沖 電 気	26,200	1,002.00	26,252,400
岩崎通信機	2,900	950.00	2,755,000
電気興業	3,100	2,349.00	7,281,900
サンケン電気	7,500	5,220.00	39,150,000
ナカヨ	1,100	1,475.00	1,622,500
アイホン	3,800	2,092.00	7,949,600
ルネサスエレクトロニクス	279,600	1,245.00	348,102,000
セイコーエプソン	80,600	1,985.00	159,991,000
ワコム	47,800	657.00	31,404,600	貸付株式数		18,800株
アルバック	12,000	5,410.00	64,920,000
アクセル	2,600	918.00	2,386,800
EIZO	5,500	5,190.00	28,545,000
ジャパンディスプレイ	61,700	40.00	2,468,000
日本信号	14,900	938.00	13,976,200
京三製作所	13,400	427.00	5,721,800
能美防災	8,500	2,016.00	17,136,000
ホーチキ	4,500	1,200.00	5,400,000
星和電機	3,400	562.00	1,910,800
エレコム	15,000	2,085.00	31,275,000
パナソニック	693,000	1,267.50	878,377,500
シャープ	86,500	2,020.00	174,730,000	貸付株式数		34,300株
アンリツ	39,400	2,066.00	81,400,400	貸付株式数		15,500株
富士通ゼネラル	20,100	2,678.00	53,827,800
ソニーグループ ※	407,200	10,850.00	4,418,120,000
T D K	31,300	14,420.00	451,346,000
帝国通信工業	2,700	1,181.00	3,188,700	貸付株式数		500株
タムラ製作所	23,000	597.00	13,731,000	貸付株式数		1,200株
アルプスアルパイン	53,000	1,217.00	64,501,000
池上通信機	2,200	826.00	1,817,200
日本電波工業	6,500	950.00	6,175,000	貸付株式数		2,300株
鈴木	2,900	1,029.00	2,984,100	貸付株式数		1,100株
日本トリム	1,600	3,685.00	5,896,000
ローランド ディー.ジー.	3,800	2,509.00	9,534,200	貸付株式数		1,100株
フオスタ-電機	6,600	1,036.00	6,837,600	貸付株式数		1,900株
S M K	1,600	2,595.00	4,152,000	貸付株式数		600株
ヨコオ	5,100	2,345.00	11,959,500
ティアック	5,200	130.00	676,000	貸付株式数		600株
ホシデン	18,000	1,011.00	18,198,000
ヒロセ電機	10,000	16,370.00	163,700,000
日本航空電子	14,800	1,950.00	28,860,000
T O A	7,400	892.00	6,600,800
マクセルホールディングス	12,900	1,242.00	16,021,800
古野電気	8,300	1,023.00	8,490,900	貸付株式数		1,100株
ユニデンホールディングス	1,800	2,479.00	4,462,200
スミダコーポレーション	5,500	1,096.00	6,028,000
アイコム	2,800	2,395.00	6,706,000
リオン	2,900	2,647.00	7,676,300
本多通信工業	4,400	486.00	2,138,400	貸付株式数		1,700株
横河電機	64,900	1,746.00	113,315,400
新電元工業	2,500	4,185.00	10,462,500
アズビル	44,200	4,270.00	188,734,000
東亜ディーケーケー	2,800	824.00	2,307,200
日本光電工業	26,900	3,140.00	84,466,000
チ ノ ー	1,800	1,492.00	2,685,600
共和電業	6,100	390.00	2,379,000
日本電子材料	2,800	2,042.00	5,717,600	貸付株式数		900株
堀場製作所	12,900	7,310.00	94,299,000
アドバンテスト	48,400	10,220.00	494,648,000
小野測器	2,500	569.00	1,422,500	貸付株式数		200株
エスペック	5,500	2,078.00	11,429,000
キーエンス	63,800	54,500.00	3,477,100,000
日置電機	3,200	5,690.00	18,208,000	貸付株式数		1,200株
シスメックス	50,800	10,775.00	547,370,000
日本マイクロニクス	11,300	1,629.00	18,407,700
メガチップス	6,500	3,435.00	22,327,500	貸付株式数		800株
OBARA GROUP	3,700	4,000.00	14,800,000	貸付株式数		1,400株
IMAGICA GROUP	5,400	492.00	2,656,800	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
澤藤電機	800	2,228.00	1,782,400	貸付株式数		300株
デンソー	142,900	7,857.00	1,122,765,300
原田工業	2,700	902.00	2,435,400	貸付株式数		1,100株
コーセル	7,900	1,088.00	8,595,200
イリソ電子工業	5,500	5,020.00	27,610,000	貸付株式数		2,200株
オプテックスグループ	10,800	1,952.00	21,081,600
千代田インテグレ	2,700	1,838.00	4,962,600
アイ・オー・データ	2,400	1,090.00	2,616,000
レーザーテック	28,600	22,780.00	651,508,000
スタンレー電気	45,100	3,290.00	148,379,000
岩崎電気	2,400	1,847.00	4,432,800
ウシオ電機	33,200	1,700.00	56,440,000
岡谷電機	4,600	357.00	1,642,200	貸付株式数		1,800株
ヘリオステクノH	6,200	358.00	2,219,600
エノモト	1,900	1,785.00	3,391,500
日本セラミック	6,600	2,993.00	19,753,800
遠藤照明	3,300	790.00	2,607,000
古河電池	4,800	1,610.00	7,728,000	貸付株式数		1,900株
双信電機	3,300	579.00	1,910,700	貸付株式数		1,200株
山一電機	4,200	1,727.00	7,253,400
図 研	4,400	3,050.00	13,420,000
日本電子	12,000	6,020.00	72,240,000
カ シ オ	52,400	1,951.00	102,232,400
ファナック	57,000	26,010.00	1,482,570,000
日本シイエムケイ	13,900	451.00	6,268,900	貸付株式数		5,500株
エンプラス	3,000	4,085.00	12,255,000	貸付株式数		1,100株
大真空	2,300	3,660.00	8,418,000
ロ ー ム	26,900	10,360.00	278,684,000
浜松ホトニクス	46,600	6,760.00	315,016,000
三井ハイテック	6,400	4,420.00	28,288,000	貸付株式数		1,500株
新光電気工業	22,000	3,790.00	83,380,000
京 セ ラ	98,700	6,844.00	675,502,800
協栄産業	700	1,383.00	968,100	貸付株式数		100株
太陽誘電	29,000	5,420.00	157,180,000
村田製作所	190,700	8,542.00	1,628,959,400
双葉電子工業	10,700	822.00	8,795,400
日東電工	41,400	8,630.00	357,282,000
北陸電気工業	2,200	1,032.00	2,270,400
東海理化電機	16,800	1,820.00	30,576,000
ニチコン	20,900	1,183.00	24,724,700	貸付株式数		8,200株
日本ケミコン	6,700	2,499.00	16,743,300
K O A	9,100	1,642.00	14,942,200
三井E&SHD	21,700	527.00	11,435,900
日立造船	52,900	729.00	38,564,100	貸付株式数		700株
三菱重工業	101,800	3,535.00	359,863,000
川崎重工業	50,700	2,677.00	135,723,900
IHI	43,600	2,922.00	127,399,200
名村造船所	21,900	172.00	3,766,800	貸付株式数		1,300株
サノヤスホールディングス	9,800	148.00	1,450,400
スプリックス	2,000	1,268.00	2,536,000	貸付株式数		500株
マネジメントソリューションズ	3,200	1,989.00	6,364,800	貸付株式数		1,100株
プロレド・パートナーズ	1,100	3,010.00	3,311,000	貸付株式数		300株
AND FACTORY	1,100	704.00	774,400	貸付株式数		200株
ギークス	1,200	1,830.00	2,196,000	貸付株式数		200株
カーブスホールディングス	17,300	937.00	16,210,100	貸付株式数		600株
フォーラムエンジニアリング	4,300	966.00	4,153,800
日本車輌	2,200	2,237.00	4,921,400
三菱ロジスネクスト	8,800	1,071.00	9,424,800	貸付株式数		3,400株
近畿車輌	1,000	1,290.00	1,290,000	貸付株式数		200株
FPG	21,700	808.00	17,533,600	貸付株式数		4,900株
島根銀行	3,000	647.00	1,941,000
じもとホールディングス	4,300	644.00	2,769,200
全国保証	16,700	4,675.00	78,072,500	貸付株式数		6,600株
めぶきフィナンシャルG	333,400	236.00	78,682,400
東京きらぼしFG	8,100	1,414.00	11,453,400
九州フィナンシャルG	129,800	410.00	53,218,000
かんぽ生命保険	79,600	2,226.00	177,189,600
ゆうちょ銀行	180,400	929.00	167,591,600	貸付株式数		72,800株
富山第一銀行	14,700	275.00	4,042,500
コンコルディア・フィナンシャル	388,300	411.00	159,591,300
ジェイリース	2,500	1,120.00	2,800,000	貸付株式数		800株
西日本フィナンシャルHD	42,500	665.00	28,262,500
マーキュリアインベストメント	3,100	750.00	2,325,000
イントラスト	2,100	725.00	1,522,500	貸付株式数		900株
日本モーゲージサービス	3,600	982.00	3,535,200
Casa	2,100	970.00	2,037,000	貸付株式数		900株
アルヒ	9,700	1,540.00	14,938,000	貸付株式数		3,700株
プレミアグループ	3,200	3,325.00	10,640,000
日産自動車	765,100	558.10	427,002,310
いすゞ自動車	187,500	1,520.00	285,000,000
トヨタ自動車 ※	658,300	9,917.00	6,528,361,100
日野自動車	81,100	1,029.00	83,451,900
三菱自動車工業	240,200	319.00	76,623,800	貸付株式数		96,500株
エフテック	4,600	878.00	4,038,800
レシップホールディングス	2,900	582.00	1,687,800
GMB	1,500	1,026.00	1,539,000	貸付株式数		400株
ファルテック	1,300	788.00	1,024,400
武蔵精密工業	14,700	2,465.00	36,235,500
日産車体	9,300	735.00	6,835,500	貸付株式数		3,800株
新明和工業	18,200	996.00	18,127,200	貸付株式数		4,100株
極東開発工業	11,200	1,757.00	19,678,400	貸付株式数		400株
トピー工業	5,300	1,391.00	7,372,300
ティラド	2,100	2,927.00	6,146,700
タチエス	10,000	1,443.00	14,430,000
N O K	31,300	1,429.00	44,727,700
フタバ産業	15,800	541.00	8,547,800
KYB	7,400	4,110.00	30,414,000	貸付株式数		100株
市光工業	9,800	743.00	7,281,400
大同メタル工業	13,000	616.00	8,008,000
プレス工業	31,200	360.00	11,232,000
ミクニ	7,900	310.00	2,449,000
太平洋工業	13,600	1,176.00	15,993,600	貸付株式数		3,400株
河西工業	9,400	419.00	3,938,600	貸付株式数		3,500株
アイシン	47,400	4,905.00	232,497,000
マ ツ ダ	203,400	1,018.00	207,061,200
今仙電機製作所	5,600	749.00	4,194,400
本田技研 ※	511,000	3,590.00	1,834,490,000
スズキ	128,700	4,832.00	621,878,400
SUBARU	185,600	2,228.00	413,516,800
安永	3,200	1,211.00	3,875,200	貸付株式数		1,300株
ヤマハ発動機	92,000	3,290.00	302,680,000
小糸製作所	38,800	7,300.00	283,240,000
TBK	7,400	420.00	3,108,000	貸付株式数		1,900株
エクセディ	8,800	1,738.00	15,294,400
ミツバ	12,000	956.00	11,472,000	貸付株式数		700株
豊田合成	21,000	2,734.00	57,414,000
愛三工業	10,200	920.00	9,384,000
盟和産業	1,100	978.00	1,075,800	貸付株式数		300株
日本プラスト	5,100	757.00	3,860,700
ヨ ロ ズ	5,500	1,302.00	7,161,000	貸付株式数		300株
エフ・シー・シー	10,500	1,754.00	18,417,000
新家工業	1,600	1,664.00	2,662,400
シマノ	24,400	24,085.00	587,674,000
テイ・エス テック	29,800	1,654.00	49,289,200
33FG	5,500	1,362.00	7,491,000	貸付株式数		200株
第四北越フィナンシャルG	10,300	2,382.00	24,534,600
ひろぎんHLDGS	95,100	586.00	55,728,600	貸付株式数		27,100株
LITALICO	2,700	5,380.00	14,526,000
ジャムコ	4,000	1,080.00	4,320,000	貸付株式数		1,500株
						(1,200株)
小 野 建	5,500	1,322.00	7,271,000	貸付株式数		2,200株
はるやまHLDGS	2,300	676.00	1,554,800	貸付株式数		400株
南 陽	1,200	1,919.00	2,302,800
ノ ジ マ	11,400	3,015.00	34,371,000
佐鳥電機	4,000	777.00	3,108,000
カッパ・クリエイト	8,900	1,466.00	13,047,400	貸付株式数		3,300株
エコートレーディング	1,700	627.00	1,065,900
伯東	4,200	1,583.00	6,648,600
コンドーテック	4,800	1,010.00	4,848,000
中山福	4,100	473.00	1,939,300
ライトオン	4,600	695.00	3,197,000	貸付株式数		1,800株
						(1,400株)
ナガイレーベン	8,200	2,549.00	20,901,800
三菱食品	6,800	2,957.00	20,107,600
良品計画	84,700	2,100.00	177,870,000
三城ホールディングス	7,900	272.00	2,148,800	貸付株式数		2,800株
松田産業	5,000	2,195.00	10,975,000	貸付株式数		100株
第一興商	12,700	4,260.00	54,102,000	貸付株式数		1,800株
メディパルHD	63,900	2,141.00	136,809,900
アドヴァン	6,500	950.00	6,175,000
SPK	2,900	1,359.00	3,941,100
萩原電気HLDGS	2,400	2,453.00	5,887,200
アルビス	1,900	2,281.00	4,333,900
アズワン	4,600	12,200.00	56,120,000
スズデン	2,200	1,463.00	3,218,600
尾家産業	2,000	1,245.00	2,490,000	貸付株式数		300株
シモジマ	4,100	1,108.00	4,542,800	貸付株式数		1,400株
ドウシシャ	6,100	1,683.00	10,266,300
小津産業	1,600	1,919.00	3,070,400
コナカ	7,800	360.00	2,808,000
高速	3,500	1,460.00	5,110,000
ハウス ローゼ	600	1,630.00	978,000
G-7ホールディングス	3,900	2,844.00	11,091,600
たけびし	2,200	1,565.00	3,443,000	貸付株式数		300株
イオン北海道	8,400	1,023.00	8,593,200	貸付株式数		2,300株
コ ジ マ	11,200	776.00	8,691,200	貸付株式数		4,300株
ヒマラヤ	2,200	1,017.00	2,237,400
コーナン商事	9,200	3,075.00	28,290,000	貸付株式数		3,500株
ネットワンシステムズ	26,200	3,415.00	89,473,000
エコス	2,400	1,920.00	4,608,000
ワタミ	8,300	994.00	8,250,200	貸付株式数		3,300株
マルシェ	1,500	515.00	772,500	貸付株式数		600株
リックス	1,300	1,540.00	2,002,000
システムソフト	18,400	149.00	2,741,600	貸付株式数		3,600株
パンパシフィックHD	127,900	2,250.00	287,775,000
丸文	5,600	636.00	3,561,600
西松屋チェーン	14,400	1,498.00	21,571,200	貸付株式数		5,600株
ゼンショーホールディングス	34,200	2,715.00	92,853,000	貸付株式数		12,600株
ハピネット	5,700	1,438.00	8,196,600	貸付株式数		100株
幸楽苑ホールディングス	4,100	1,667.00	6,834,700	貸付株式数		1,000株
ハークスレイ	1,000	1,014.00	1,014,000	貸付株式数		500株
橋本総業HLDGS	1,400	2,788.00	3,903,200
日本ライフライン	20,600	1,372.00	28,263,200
サイゼリヤ	9,500	2,547.00	24,196,500	貸付株式数		200株
タカショー	5,000	799.00	3,995,000	貸付株式数		1,600株
VTホールディングス	24,500	486.00	11,907,000	貸付株式数		9,500株
マルカ	2,100	2,423.00	5,088,300
アルゴグラフィックス	5,000	3,090.00	15,450,000	貸付株式数		1,800株
魚力	1,900	1,969.00	3,741,100
IDOM	22,000	621.00	13,662,000
日本エム・ディ・エム	3,900	2,158.00	8,416,200
ポプラ	2,800	314.00	879,200	貸付株式数		500株
フジ・コーポレーション	3,400	1,262.00	4,290,800
ユナイテッドアローズ	7,400	2,262.00	16,738,800	貸付株式数		2,800株
進和	3,800	2,174.00	8,261,200
エスケイジャパン	2,500	442.00	1,105,000	貸付株式数		600株
ダイトロン	2,700	2,011.00	5,429,700
ハイデイ日高	9,100	1,813.00	16,498,300	貸付株式数		3,300株
シークス	8,100	1,603.00	12,984,300
京都きもの友禅	4,300	283.00	1,216,900
コロワイド	21,200	2,028.00	42,993,600	貸付株式数		8,400株
						(1,400株)
ピーシーデポコーポ	7,400	455.00	3,367,000	貸付株式数		3,500株
田中商事	1,700	693.00	1,178,100
オーハシテクニカ	3,400	1,523.00	5,178,200
壱番屋	4,400	4,815.00	21,186,000
白銅	2,100	1,870.00	3,927,000
トップカルチャー	2,500	344.00	860,000
PLANT	1,600	729.00	1,166,400	貸付株式数		500株
スギホールディングス	12,900	8,440.00	108,876,000
ダイコー通産	800	1,512.00	1,209,600
薬王堂ホールディングス	2,800	2,406.00	6,736,800
島津製作所	83,600	3,940.00	329,384,000
J M S	5,900	854.00	5,038,600	貸付株式数		2,100株
クボテック	1,800	333.00	599,400	貸付株式数		400株
長野計器	4,900	1,175.00	5,757,500
ブイ・テクノロジー	3,100	5,680.00	17,608,000	貸付株式数		400株
スター精密	10,200	1,875.00	19,125,000
東京計器	4,100	1,070.00	4,387,000
愛知時計	700	4,285.00	2,999,500
インターアクション	3,400	2,429.00	8,258,600
オーバル	6,600	283.00	1,867,800	貸付株式数		100株
東京精密	11,000	5,570.00	61,270,000
マニー	25,800	2,454.00	63,313,200	貸付株式数		3,100株
ニコン	99,000	1,199.00	118,701,000
トプコン	32,800	1,846.00	60,548,800
オリンパス	359,600	2,385.00	857,646,000
理研計器	5,800	2,764.00	16,031,200
SCREENホールディングス	11,300	10,640.00	120,232,000
キヤノン電子	5,900	1,727.00	10,189,300
タムロン	5,600	2,499.00	13,994,400	貸付株式数		2,000株
HOYA	127,900	13,970.00	1,786,763,000
シ ー ド	2,300	801.00	1,842,300
ノーリツ鋼機	6,100	2,340.00	14,274,000
エー・アンド・デイ	5,700	1,044.00	5,950,800
朝日インテック	68,500	2,666.00	182,621,000
キヤノン	322,700	2,597.00	838,051,900	貸付株式数		141,500株
リ コ ー	165,500	1,422.00	235,341,000
シチズン時計	83,100	453.00	37,644,300
リズム	1,900	790.00	1,501,000
大研医器	4,800	555.00	2,664,000
メニコン	10,200	7,080.00	72,216,000	貸付株式数		3,900株
シンシア	1,300	635.00	825,500	貸付株式数		200株
						(200株)
中本パックス	1,600	1,601.00	2,561,600	貸付株式数		100株
スノーピーク	4,000	3,280.00	13,120,000	貸付株式数		100株
パラマウントベッドHD	12,200	1,981.00	24,168,200
トランザクション	3,800	1,415.00	5,377,000	貸付株式数		200株
粧美堂	1,700	422.00	717,400
ニホンフラッシュ	5,600	1,229.00	6,882,400
前田工繊	7,300	3,445.00	25,148,500	貸付株式数		2,800株
永大産業	8,600	306.00	2,631,600
アートネイチャー	6,300	674.00	4,246,200
バンダイナムコHLDGS	53,700	7,864.00	422,296,800
アイフィスジャパン	1,800	720.00	1,296,000
共立印刷	8,200	141.00	1,156,200	貸付株式数		1,000株
SHOEI	6,400	3,930.00	25,152,000
フランスベッドHLDGS	9,000	926.00	8,334,000	貸付株式数		3,400株
マーベラス	10,300	790.00	8,137,000	貸付株式数		2,900株
パイロットコーポレーション	10,900	3,595.00	39,185,500	貸付株式数		1,200株
萩原工業	3,600	1,438.00	5,176,800
エイベックス	11,400	1,548.00	17,647,200	貸付株式数		4,400株
トッパン・フォームズ	11,500	1,090.00	12,535,000
フジシールインターナショナル	13,500	2,321.00	31,333,500	貸付株式数		5,200株
タカラトミー	29,800	974.00	29,025,200
廣済堂	4,800	1,018.00	4,886,400
エステールホールディングス	4,000	640.00	2,560,000	貸付株式数		700株
レック	7,700	1,185.00	9,124,500
タカノ	1,900	639.00	1,214,100
三光合成	7,200	445.00	3,204,000
プロネクサス	5,300	1,037.00	5,496,100
ホクシン	6,700	171.00	1,145,700	貸付株式数		1,100株
						(500株)
ウッドワン	2,300	1,392.00	3,201,600
大建工業	4,300	1,955.00	8,406,500
き も と	10,900	257.00	2,801,300
凸版印刷	98,100	1,942.00	190,510,200
大日本印刷	77,800	2,468.00	192,010,400
共同印刷	2,000	2,689.00	5,378,000
NISSHA	13,300	1,623.00	21,585,900	貸付株式数		2,400株
光村印刷	600	1,714.00	1,028,400	貸付株式数		200株
藤森工業	5,800	4,065.00	23,577,000
ヴィア・ホールディングス	7,600	207.00	1,573,200	貸付株式数		3,200株
TAKARA & COMPANY	3,300	1,732.00	5,715,600	貸付株式数		1,200株
前澤化成工業	4,300	1,278.00	5,495,400	貸付株式数		1,600株
未来工業	2,300	1,756.00	4,038,800
アシックス	57,500	2,759.00	158,642,500	貸付株式数		22,800株
ツ ツ ミ	2,000	2,340.00	4,680,000
ウェーブロックHLDGS	2,300	708.00	1,628,400
ジェイ エス ピー	4,200	1,670.00	7,014,000	貸付株式数		1,400株
ニ チ ハ	9,000	2,910.00	26,190,000
エフピコ	12,100	4,100.00	49,610,000	貸付株式数		800株
小松ウオール工業	2,100	1,916.00	4,023,600
ヤマハ	38,700	6,490.00	251,163,000
河合楽器	2,000	3,645.00	7,290,000
クリナップ	6,000	519.00	3,114,000
ピジヨン	42,000	3,230.00	135,660,000	貸付株式数		14,800株
天馬	4,900	2,618.00	12,828,200
オリバー	1,500	2,715.00	4,072,500	貸付株式数		300株
兼松サステック	500	1,799.00	899,500
キングジム	5,300	937.00	4,966,100	貸付株式数		2,100株
象印マホービン	17,600	1,711.00	30,113,600
リンテック	13,800	2,517.00	34,734,600
信越ポリマー	9,600	1,075.00	10,320,000
東 リ	14,700	246.00	3,616,200	貸付株式数		5,900株
イトーキ	12,800	375.00	4,800,000	貸付株式数		2,300株
任 天 堂	37,200	68,580.00	2,551,176,000
三菱鉛筆	10,400	1,440.00	14,976,000	貸付株式数		100株
松 風	3,100	1,875.00	5,812,500
タカラスタンダ-ド	13,100	1,579.00	20,684,900
コ ク ヨ	31,800	1,755.00	55,809,000
ナカバヤシ	5,800	605.00	3,509,000	貸付株式数		1,200株
ニ フ コ	24,000	4,010.00	96,240,000
立川ブラインド	2,900	1,316.00	3,816,400	貸付株式数		1,100株
グローブライド	3,300	4,135.00	13,645,500
オカムラ	23,200	1,444.00	33,500,800	貸付株式数		3,900株
バルカー	5,300	2,185.00	11,580,500
MUTOHホールディングス	900	1,594.00	1,434,600
伊 藤 忠	446,900	3,344.00	1,494,433,600
丸 紅	630,600	1,013.00	638,797,800
スクロール	9,500	857.00	8,141,500	貸付株式数		3,600株
高 島	1,000	1,751.00	1,751,000
ヨンドシーホールディングス	5,900	1,906.00	11,245,400
三陽商会	3,400	970.00	3,298,000	貸付株式数		1,300株
長瀬産業	34,800	1,650.00	57,420,000	貸付株式数		7,000株
ナイガイ	3,200	327.00	1,046,400	貸付株式数		900株
蝶 理	4,100	1,707.00	6,998,700
豊田通商	63,900	5,080.00	324,612,000
オンワ-ドホールディングス	39,200	336.00	13,171,200
三共生興	9,100	518.00	4,713,800
兼 松	25,700	1,489.00	38,267,300
美 津 濃	6,600	2,364.00	15,602,400
ツカモトコーポレーション	1,300	1,396.00	1,814,800
ルックホールディングス	2,200	1,507.00	3,315,400	貸付株式数		700株
三井物産	516,800	2,552.50	1,319,132,000
日本紙パルプ	3,300	3,565.00	11,764,500
東京エレクトロン	38,100	48,550.00	1,849,755,000
カメイ	8,100	1,157.00	9,371,700
東都水産	400	4,500.00	1,800,000
OUGホールディングス	1,000	2,822.00	2,822,000
スターゼン	5,000	2,121.00	10,605,000
セイコーHD	9,300	2,310.00	21,483,000
山 善	24,800	970.00	24,056,000
椿本興業	1,200	3,445.00	4,134,000
住友商事	401,600	1,557.00	625,291,200
日本ユニシス	22,100	3,150.00	69,615,000
内田洋行	2,800	4,880.00	13,664,000	貸付株式数		500株
三菱商事	388,900	3,088.00	1,200,923,200
第一実業	3,000	4,360.00	13,080,000
キヤノンマーケティングJPN	15,600	2,647.00	41,293,200
西華産業	3,200	1,783.00	5,705,600	貸付株式数		600株
佐藤商事	5,100	1,110.00	5,661,000
菱洋エレクトロ	4,900	2,579.00	12,637,100	貸付株式数		400株
東京産業	5,700	606.00	3,454,200	貸付株式数		400株
ユアサ商事	6,500	3,075.00	19,987,500
神鋼商事	1,400	2,374.00	3,323,600
トルク	3,900	244.00	951,600
阪和興業	12,900	3,165.00	40,828,500
正栄食品	4,200	4,100.00	17,220,000	貸付株式数		1,600株
カナデン	5,300	1,074.00	5,692,200
菱電商事	4,700	1,623.00	7,628,100	貸付株式数		1,600株
ニプロ	48,100	1,342.00	64,550,200	貸付株式数		19,100株
フルサト工業	3,000	1,858.00	5,574,000
岩谷産業	15,500	6,410.00	99,355,000
ナイス	2,500	2,021.00	5,052,500
ニチモウ	1,000	2,117.00	2,117,000
極東貿易	2,000	2,290.00	4,580,000	貸付株式数		600株
アステナホールディングス	9,900	665.00	6,583,500
兼松エレクトロニクス	3,400	3,605.00	12,257,000
三愛石油	15,500	1,202.00	18,631,000
稲畑産業	15,700	1,735.00	27,239,500
GSIクレオス	3,500	995.00	3,482,500	貸付株式数		1,200株
明和産業	5,900	476.00	2,808,400
クワザワホールディングス	2,500	605.00	1,512,500
ヤマエ久野	4,600	1,125.00	5,175,000	貸付株式数		1,100株
ゴ-ルドウイン	10,600	6,610.00	70,066,000	貸付株式数		3,100株
ユニ・チヤ-ム	137,800	4,404.00	606,871,200
デサント	10,900	2,251.00	24,535,900	貸付株式数		4,200株
キ ン グ	3,400	516.00	1,754,400	貸付株式数		300株
ワ キ タ	12,500	1,133.00	14,162,500
ヤマトインタ-ナシヨナル	5,800	341.00	1,977,800	貸付株式数		100株
東邦ホールディングス	20,200	1,714.00	34,622,800
サンゲツ	17,200	1,544.00	26,556,800
ミツウロコグループ	9,700	1,221.00	11,843,700
シナネンホールディングス	2,500	2,927.00	7,317,500	貸付株式数		900株
伊藤忠エネクス	14,300	1,018.00	14,557,400
サンリオ	18,200	1,938.00	35,271,600	貸付株式数		6,700株
サンワ テクノス	4,200	1,194.00	5,014,800
リョーサン	6,800	2,023.00	13,756,400	貸付株式数		2,700株
新光商事	8,600	768.00	6,604,800
トーホー	3,000	1,666.00	4,998,000	貸付株式数		1,100株
三信電気	3,500	2,128.00	7,448,000
東陽テクニカ	6,900	1,114.00	7,686,600
モスフード サービス	9,000	3,105.00	27,945,000
加賀電子	5,800	3,025.00	17,545,000	貸付株式数		1,300株
三益半導体	4,900	2,703.00	13,244,700
ソーダニツカ	6,300	575.00	3,622,500
立花エレテック	4,600	1,490.00	6,854,000	貸付株式数		1,800株
木曽路	8,300	2,371.00	19,679,300	貸付株式数		1,700株
SRSホールディングス	8,200	821.00	6,732,200	貸付株式数		3,000株
千 趣 会	11,800	414.00	4,885,200	貸付株式数		4,500株
タカキユー	7,300	138.00	1,007,400	貸付株式数		200株
リテールパートナーズ	7,900	1,162.00	9,179,800	貸付株式数		3,000株
ケーヨー	11,900	738.00	8,782,200
上新電機	7,400	2,730.00	20,202,000
日本瓦斯	32,000	1,823.00	58,336,000
ロイヤルホールディングス	11,100	2,267.00	25,163,700	貸付株式数		4,400株
東 天 紅	500	1,081.00	540,500
いなげや	7,000	1,464.00	10,248,000	貸付株式数		2,800株
チヨダ	6,400	907.00	5,804,800	貸付株式数		1,400株
ライフコーポレーション	6,000	3,415.00	20,490,000	貸付株式数		1,700株
リンガーハツト	7,900	2,281.00	18,019,900	貸付株式数		1,200株
MrMaxHD	8,800	627.00	5,517,600
テンアライド	5,300	342.00	1,812,600	貸付株式数		2,300株
AOKIホールディングス	13,300	713.00	9,482,900	貸付株式数		1,200株
オークワ	10,000	1,100.00	11,000,000
コメリ	9,900	2,600.00	25,740,000
青山商事	14,200	892.00	12,666,400
しまむら	7,400	9,990.00	73,926,000
はせがわ	3,300	300.00	990,000
高 島 屋	46,800	1,332.00	62,337,600
松 屋	14,000	928.00	12,992,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	30,500	976.00	29,768,000
近鉄百貨店	2,400	3,195.00	7,668,000
丸井グループ	54,400	2,204.00	119,897,600
クレディセゾン	37,300	1,422.00	53,040,600
アクシアル リテイリング	5,200	3,930.00	20,436,000
井 筒 屋	3,200	256.00	819,200	貸付株式数		1,200株
イオン	246,100	3,004.00	739,284,400
イ ズ ミ	13,000	4,265.00	55,445,000
フオーバル	2,200	845.00	1,859,000
平 和 堂	11,300	2,290.00	25,877,000	貸付株式数		5,200株
フ ジ	7,700	2,008.00	15,461,600
ヤオコー	7,300	6,280.00	45,844,000	貸付株式数		2,900株
ゼビオホールディングス	7,400	985.00	7,289,000	貸付株式数		500株
ケーズホールディングス	56,600	1,307.00	73,976,200	貸付株式数		25,200株
PALTAC	10,300	5,720.00	58,916,000
三谷産業	9,400	390.00	3,666,000	貸付株式数		3,000株
OLYMPICグループ	3,600	769.00	2,768,400	貸付株式数		1,300株
日産東京販売HD	8,900	243.00	2,162,700
新生銀行	52,700	1,646.00	86,744,200
あおぞら銀行	38,200	2,512.00	95,958,400
三菱UFJフィナンシャルG ※	4,382,700	629.00	2,756,718,300
りそなホールディングス	745,000	469.00	349,405,000	貸付株式数		294,400株
三井住友トラストHD	121,200	3,720.00	450,864,000
三井住友フィナンシャルG ※	442,900	4,008.00	1,775,143,200
千葉銀行	213,500	699.00	149,236,500
群馬銀行	130,500	357.00	46,588,500
武蔵野銀行	9,500	1,683.00	15,988,500	貸付株式数		3,700株
千葉興業銀行	16,500	262.00	4,323,000
筑波銀行	28,900	172.00	4,970,800
七十七銀行	20,200	1,302.00	26,300,400
青森銀行	4,900	2,117.00	10,373,300	貸付株式数		100株
秋田銀行	3,900	1,396.00	5,444,400
山形銀行	7,000	878.00	6,146,000
岩手銀行	4,100	1,784.00	7,314,400
東邦銀行	56,700	205.00	11,623,500	貸付株式数		22,600株
東北銀行	3,100	1,029.00	3,189,900
みちのく銀行	4,300	990.00	4,257,000
ふくおかフィナンシャルG	58,000	1,997.00	115,826,000
静岡銀行	156,100	885.00	138,148,500
十六銀行	8,100	1,961.00	15,884,100
スルガ銀行	63,000	359.00	22,617,000
八十二銀行	141,700	362.00	51,295,400
山梨中央銀行	7,400	833.00	6,164,200
大垣共立銀行	12,900	1,871.00	24,135,900
福井銀行	5,500	1,437.00	7,903,500
北國銀行	5,900	2,239.00	13,210,100
清水銀行	2,500	1,546.00	3,865,000
富山銀行	1,300	2,605.00	3,386,500
滋賀銀行	12,900	2,075.00	26,767,500
南都銀行	9,300	1,853.00	17,232,900
百五銀行	57,600	305.00	17,568,000
京都銀行	23,100	5,380.00	124,278,000
紀陽銀行	22,500	1,465.00	32,962,500
ほくほくフィナンシャルG	42,500	860.00	36,550,000	貸付株式数		1,500株
山陰合同銀行	39,700	538.00	21,358,600
中国銀行	54,800	863.00	47,292,400	貸付株式数		200株
鳥取銀行	2,200	1,117.00	2,457,400
伊予銀行	85,100	572.00	48,677,200
百十四銀行	6,500	1,472.00	9,568,000
四国銀行	9,300	692.00	6,435,600	貸付株式数		2,800株
阿波銀行	9,600	2,073.00	19,900,800
大分銀行	3,600	1,736.00	6,249,600
宮崎銀行	3,900	2,040.00	7,956,000
佐賀銀行	3,700	1,385.00	5,124,500
沖縄銀行	5,700	2,624.00	14,956,800	貸付株式数		600株
琉球銀行	13,500	721.00	9,733,500
セブン銀行	214,600	235.00	50,431,000	貸付株式数		83,700株
みずほフィナンシャルG	869,900	1,692.00	1,471,870,800
高知銀行	2,500	834.00	2,085,000
山口フィナンシャルG	79,900	652.00	52,094,800
芙蓉総合リース	6,600	7,360.00	48,576,000	貸付株式数		900株
みずほリース	10,000	3,620.00	36,200,000	貸付株式数		3,900株
東京センチュリー	14,900	6,520.00	97,148,000	貸付株式数		400株
SBIホールディングス	79,100	2,778.00	219,739,800
日本証券金融	28,200	874.00	24,646,800
アイフル	109,100	372.00	40,585,200
日本アジア投資	5,900	233.00	1,374,700
長野銀行	2,200	1,112.00	2,446,400
名古屋銀行	5,100	2,639.00	13,458,900
北洋銀行	97,500	246.00	23,985,000	貸付株式数		26,200株
愛知銀行	2,200	2,802.00	6,164,400
中京銀行	2,500	1,506.00	3,765,000
大光銀行	2,200	1,418.00	3,119,600
愛媛銀行	8,900	833.00	7,413,700
トマト銀行	2,300	1,051.00	2,417,300	貸付株式数		100株
京葉銀行	25,500	409.00	10,429,500
栃木銀行	31,600	172.00	5,435,200
北日本銀行	1,900	1,726.00	3,279,400
東和銀行	12,100	534.00	6,461,400
福島銀行	7,700	228.00	1,755,600
大東銀行	3,000	609.00	1,827,000	貸付株式数		1,200株
リコーリース	5,000	3,455.00	17,275,000	貸付株式数		2,000株
イオンフィナンシャルサービス	39,000	1,311.00	51,129,000
ア コ ム	128,100	504.00	64,562,400	貸付株式数		50,900株
ジャックス	7,100	2,619.00	18,594,900	貸付株式数		1,400株
オ リ コ	173,800	158.00	27,460,400
オリックス	388,600	1,976.50	768,067,900
三菱HCキャピタル	223,100	629.00	140,329,900
ジャフコ グループ	9,900	7,960.00	78,804,000
九州 リースサービス	3,000	677.00	2,031,000	貸付株式数		1,200株
トモニホールディングス	48,200	298.00	14,363,600
大和証券G本社	479,500	643.00	308,318,500
野村ホールディングス	979,800	605.00	592,779,000
岡三証券グループ	53,100	440.00	23,364,000	貸付株式数		2,900株
丸三証券	19,200	652.00	12,518,400
東洋証券	21,500	169.00	3,633,500
東海東京HD	68,000	409.00	27,812,000	貸付株式数		500株
光世証券	1,800	644.00	1,159,200	貸付株式数		600株
水戸証券	17,800	304.00	5,411,200
いちよし証券	13,300	603.00	8,019,900	貸付株式数		5,000株
松井証券	31,600	841.00	26,575,600
SOMPOホールディングス	113,000	4,405.00	497,765,000	貸付株式数		45,200株
日本取引所グループ	173,100	2,568.00	444,520,800
マネックスG	58,100	804.00	46,712,400	貸付株式数		23,000株
極東証券	8,500	813.00	6,910,500	貸付株式数		3,400株
岩井コスモホールディング	7,100	1,694.00	12,027,400
藍澤證券	11,600	1,101.00	12,771,600	貸付株式数		300株
フィデアホール	62,000	122.00	7,564,000
池田泉州HD	73,200	161.00	11,785,200	貸付株式数		28,700株
アニコム ホールディングス	18,500	952.00	17,612,000	貸付株式数		7,200株
MS&AD	155,200	3,424.00	531,404,800
マネーパートナーズGP	9,000	242.00	2,178,000
スパークス・グループ	30,600	272.00	8,323,200	貸付株式数		11,900株
小林洋行	4,000	270.00	1,080,000
第一生命HLDGS	338,700	2,296.00	777,655,200
東京海上HD	211,200	5,299.00	1,119,148,800
アドバンテッジリスクマネ	3,200	1,064.00	3,404,800	貸付株式数		1,300株
イー・ギャランティ	7,500	2,271.00	17,032,500	貸付株式数		2,000株
アサックス	3,900	697.00	2,718,300	貸付株式数		1,400株
NECキャピタルソリューション	2,600	2,173.00	5,649,800
T&Dホールディングス	191,800	1,511.00	289,809,800
アドバンスクリエイト	3,400	900.00	3,060,000	貸付株式数		1,000株
三井不動産	291,800	2,701.50	788,297,700
三菱地所	420,300	1,838.00	772,511,400
平和不動産	11,100	4,185.00	46,453,500	貸付株式数		4,300株
東京建物	63,200	1,685.00	106,492,000
ダイビル	16,500	1,272.00	20,988,000
京阪神ビルディング	10,500	1,391.00	14,605,500
住友不動産	143,900	3,820.00	549,698,000
太平洋興発	2,500	643.00	1,607,500	貸付株式数		700株
テーオーシー	12,100	707.00	8,554,700	貸付株式数		2,300株
東京楽天地	1,000	4,260.00	4,260,000	貸付株式数		400株
スターツコーポレーション	7,500	2,803.00	21,022,500
フジ住宅	7,700	620.00	4,774,000
空港施設	6,500	670.00	4,355,000
明和地所	3,100	625.00	1,937,500
ゴールドクレスト	5,800	1,829.00	10,608,200	貸付株式数		1,200株
リログループ	34,000	2,219.00	75,446,000
エスリード	2,500	1,685.00	4,212,500	貸付株式数		1,000株
日神グループHLDGS	9,300	460.00	4,278,000	貸付株式数		4,100株
日本エスコン	12,500	787.00	9,837,500	貸付株式数		4,600株
タカラレーベン	27,400	347.00	9,507,800	貸付株式数		10,600株
AVANTIA	3,600	898.00	3,232,800	貸付株式数		600株
イオンモール	32,000	1,836.00	58,752,000
毎日コムネット	2,300	715.00	1,644,500	貸付株式数		600株
ファースト住建	2,700	1,225.00	3,307,500
ランド	359,900	11.00	3,958,900	貸付株式数		85,300株
カチタス	16,000	3,050.00	48,800,000
東祥	4,000	1,995.00	7,980,000	貸付株式数		1,500株
トーセイ	8,900	1,090.00	9,701,000
穴吹興産	1,800	2,147.00	3,864,600	貸付株式数		600株
サンフロンティア不動産	7,800	982.00	7,659,600
インテリックス	1,800	791.00	1,423,800	貸付株式数		600株
ランドビジネス	2,700	372.00	1,004,400
サンネクスタグループ	2,200	1,015.00	2,233,000	貸付株式数		100株
グランディハウス	5,200	427.00	2,220,400
東武鉄道	67,400	2,963.00	199,706,200
相鉄ホールディングス	21,900	2,243.00	49,121,700	貸付株式数		8,700株
東急	162,900	1,569.00	255,590,100
京浜急行	83,400	1,480.00	123,432,000
小田急電鉄	104,100	2,883.00	300,120,300
京王電鉄	36,300	6,840.00	248,292,000
京成電鉄	48,700	3,690.00	179,703,000
富士急行	9,000	5,460.00	49,140,000	貸付株式数		3,500株
新京成電鉄	1,800	2,140.00	3,852,000	貸付株式数		600株
東日本旅客鉄道	114,200	8,381.00	957,110,200
西日本旅客鉄道	57,800	6,881.00	397,721,800
東海旅客鉄道	54,000	17,755.00	958,770,000
西武ホールディングス	78,400	1,428.00	111,955,200
鴻池運輸	9,900	1,125.00	11,137,500	貸付株式数		1,900株
西日本鉄道	18,000	2,815.00	50,670,000	貸付株式数		7,100株
ハマキョウレックス	5,000	3,055.00	15,275,000
サカイ引越センター	3,000	5,680.00	17,040,000	貸付株式数		1,100株
近鉄グループHLDGS	61,400	4,110.00	252,354,000
阪急阪神HLDGS	81,600	3,615.00	294,984,000
南海電鉄	29,100	2,413.00	70,218,300	貸付株式数		11,500株
京阪ホールディングス	27,400	3,615.00	99,051,000
神戸電鉄	1,500	3,490.00	5,235,000	貸付株式数		500株
名古屋鉄道	50,800	2,214.00	112,471,200
山陽電鉄	4,400	1,946.00	8,562,400
トランコム	1,900	8,210.00	15,599,000
日本通運	21,200	8,980.00	190,376,000
ヤマトホールディングス	86,100	2,982.00	256,750,200
山 九	15,700	4,870.00	76,459,000
日 新	4,900	1,504.00	7,369,600
丸 運	4,300	265.00	1,139,500	貸付株式数		600株
丸全昭和運輸	5,100	3,300.00	16,830,000	貸付株式数		1,900株
センコーグループHLDGS	34,300	1,039.00	35,637,700	貸付株式数		9,000株
トナミホールディングス	1,500	5,010.00	7,515,000
ニッコンホールディングス	20,600	2,373.00	48,883,800
日石輸送	600	2,587.00	1,552,200
福山通運	7,800	4,030.00	31,434,000	貸付株式数		2,100株
セイノーホールディングス	45,800	1,518.00	69,524,400	貸付株式数		1,400株
エスライン	1,300	895.00	1,163,500
神奈川中央交通	1,400	3,605.00	5,047,000	貸付株式数		600株
日立物流	13,600	3,530.00	48,008,000
丸和運輸機関	13,200	1,528.00	20,169,600	貸付株式数		5,100株
						(4,800株)
C&Fロジホールディングス	6,200	1,619.00	10,037,800
日本郵船	51,700	4,960.00	256,432,000
商船三井	36,700	4,760.00	174,692,000
川崎汽船	19,200	3,255.00	62,496,000
NSユナイテッド海運	3,100	2,182.00	6,764,200
明治海運	6,800	434.00	2,951,200	貸付株式数		800株
飯野海運	29,000	441.00	12,789,000
共栄タンカー	1,200	869.00	1,042,800
九州旅客鉄道	47,600	2,699.00	128,472,400
SGホールディングス	116,600	2,519.00	293,715,400
日本航空	150,500	2,597.00	390,848,500
ANAホールディングス	166,500	2,768.00	460,872,000
パスコ	1,200	1,604.00	1,924,800
西本WISMETTAC HD	1,500	2,940.00	4,410,000	貸付株式数		300株
シルバーライフ	1,300	2,549.00	3,313,700	貸付株式数		400株
						(300株)
ヤマシタヘルスケアHLDGS	800	1,885.00	1,508,000	貸付株式数		200株
一家ダイニングプロジ	900	596.00	536,400	貸付株式数		200株
GENKY DRUGSTORES	2,800	3,570.00	9,996,000	貸付株式数		1,100株
国際紙パルプ商事	13,600	253.00	3,440,800
ナルミヤ・インターナショナル	1,400	1,153.00	1,614,200
ブックオフGHD	3,600	939.00	3,380,400	貸付株式数		1,400株
三菱倉庫	21,400	3,390.00	72,546,000
三井倉庫HOLD	6,600	2,329.00	15,371,400	貸付株式数		500株
住友倉庫	22,100	1,509.00	33,348,900
渋沢倉庫	3,300	2,117.00	6,986,100
ヤマタネ	2,900	1,495.00	4,335,500
東陽倉庫	9,600	324.00	3,110,400	貸付株式数		1,800株
乾汽船	4,000	1,179.00	4,716,000	貸付株式数		400株
日本トランスシティ	13,500	522.00	7,047,000	貸付株式数		400株
ケイヒン	1,100	1,352.00	1,487,200
中央倉庫	3,500	1,071.00	3,748,500	貸付株式数		200株
川西倉庫	1,100	1,142.00	1,256,200
安田倉庫	5,000	941.00	4,705,000
ファイズホールディングス	1,400	821.00	1,149,400	貸付株式数		500株
東洋埠頭	1,800	1,517.00	2,730,600
宇徳	4,500	502.00	2,259,000
上 組	34,100	2,206.00	75,224,600
サンリツ	1,900	735.00	1,396,500	貸付株式数		400株
キムラユニティー	1,400	1,339.00	1,874,600	貸付株式数		400株
キユーソー流通システム	1,500	1,692.00	2,538,000	貸付株式数		600株
近鉄エクスプレス	11,700	2,368.00	27,705,600
東海運	3,700	312.00	1,154,400
エーアイテイー	3,800	995.00	3,781,000
内外トランスライン	2,400	1,941.00	4,658,400	貸付株式数		800株
ショーエイコーポ	1,800	976.00	1,756,800	貸付株式数		400株
日本コンセプト	2,000	1,576.00	3,152,000	貸付株式数		100株
TBSホールディングス	42,100	1,838.00	77,379,800
日本テレビHLDS	52,800	1,335.00	70,488,000
朝日放送グループHD	5,300	710.00	3,763,000
テレビ朝日HD	19,700	1,899.00	37,410,300	貸付株式数		7,000株
スカパーJSATHD	41,900	426.00	17,849,400
テレビ東京HD	4,500	2,172.00	9,774,000
日本BS放送	2,000	1,118.00	2,236,000	貸付株式数		800株
ビジョン	8,500	1,166.00	9,911,000
スマートバリュー	2,100	800.00	1,680,000	貸付株式数		600株
USEN-NEXT HLDGS	6,400	2,219.00	14,201,600	貸付株式数		900株
ワイヤレスゲート	3,100	448.00	1,388,800	貸付株式数		1,000株
コネクシオ	4,100	1,499.00	6,145,900
日本通信	58,700	224.00	13,148,800	貸付株式数		1,000株
クロップス	1,200	876.00	1,051,200	貸付株式数		400株
日本電信電話	746,000	2,950.00	2,200,700,000
KDDI	511,500	3,726.00	1,905,849,000
ソフトバンク	579,700	1,430.50	829,260,850
光通信	7,500	21,190.00	158,925,000
エムティーアイ	7,300	685.00	5,000,500	貸付株式数		2,500株
GMOインターネット	22,800	2,979.00	67,921,200
ファイバーゲート	2,400	1,590.00	3,816,000	貸付株式数		800株
アイドママーケティングコミュ	1,700	440.00	748,000
KADOKAWA	16,700	4,460.00	74,482,000
学研ホールディングス	9,300	1,342.00	12,480,600
ゼンリン	11,500	1,166.00	13,409,000
昭文社ホールディングス	3,200	469.00	1,500,800	貸付株式数		200株
インプレスホールディングス	8,200	211.00	1,730,200
東京電力HD	553,300	343.00	189,781,900
中部電力	198,800	1,314.50	261,322,600
関西電力	246,000	1,062.00	261,252,000
中国電力	95,300	1,020.00	97,206,000
北陸電力	59,900	616.00	36,898,400
東北電力	151,400	871.00	131,869,400
四国電力	53,700	734.00	39,415,800
九州電力	144,000	862.00	124,128,000
北海道電力	62,900	501.00	31,512,900
沖縄電力	12,900	1,391.00	17,943,900
電源開発	51,800	1,607.00	83,242,600
エフオン	4,400	956.00	4,206,400	貸付株式数		1,500株
イーレックス	9,900	2,039.00	20,186,100
レノバ	11,300	3,745.00	42,318,500	貸付株式数		4,300株
東京瓦斯	125,100	2,105.00	263,335,500
大阪瓦斯	117,500	2,020.00	237,350,000
東邦瓦斯	32,100	5,470.00	175,587,000	貸付株式数		8,100株
北海道瓦斯	3,500	1,543.00	5,400,500
広島ガス	11,600	371.00	4,303,600
西部ガスHLDGS	7,400	2,443.00	18,078,200
静岡ガス	18,600	1,008.00	18,748,800	貸付株式数		1,900株
メタウォーター	7,300	2,032.00	14,833,600
アイネット	3,000	1,423.00	4,269,000	貸付株式数		1,300株
松 竹	4,200	12,610.00	52,962,000	貸付株式数		1,000株
東 宝	37,700	4,575.00	172,477,500
エイチ・アイ・エス	10,000	2,566.00	25,660,000	貸付株式数		3,800株
東 映	2,100	20,700.00	43,470,000	貸付株式数		800株
ラックランド	1,900	2,729.00	5,185,100	貸付株式数		700株
NTTデータ	169,300	1,747.00	295,767,100
共立メンテナンス	10,400	3,800.00	39,520,000
イチネンホールディングス	6,200	1,234.00	7,650,800	貸付株式数		500株
建設技術研究所	4,100	2,451.00	10,049,100
スペース	3,900	917.00	3,576,300	貸付株式数		600株
長 大	2,500	1,956.00	4,890,000
アインホールディングス	9,300	7,000.00	65,100,000
燦ホールディングス	2,700	1,187.00	3,204,900
ピー・シー・エー	1,000	4,205.00	4,205,000
スバル興業	400	8,340.00	3,336,000	貸付株式数		100株
東京テアトル	2,300	1,283.00	2,950,900
タナベ経営	1,000	1,427.00	1,427,000
ビジネスB太田昭和	2,300	1,721.00	3,958,300
ナ ガ ワ	2,000	8,090.00	16,180,000	貸付株式数		700株
東京都競馬	4,200	4,780.00	20,076,000
常磐興産	2,600	1,445.00	3,757,000	貸付株式数		1,000株
カナモト	10,800	2,669.00	28,825,200	貸付株式数		4,200株
DTS	13,200	2,641.00	34,861,200	貸付株式数		3,700株
スクウェア・エニックス・HD	27,200	5,700.00	155,040,000
シーイーシー	6,800	1,457.00	9,907,600
カプコン	55,000	3,320.00	182,600,000
西尾レントオール	5,700	3,250.00	18,525,000	貸付株式数		500株
アイ・エス・ビー	3,100	1,420.00	4,402,000
アゴーラ ホスピタリティーG	51,200	25.00	1,280,000	貸付株式数		10,900株
日本空港ビルデング	22,200	5,120.00	113,664,000	貸付株式数		2,700株
トランス・コスモス	5,900	2,978.00	17,570,200	貸付株式数		2,300株
乃村工藝社	26,800	988.00	26,478,400
ジャステック	4,100	1,286.00	5,272,600
SCSK	14,600	6,290.00	91,834,000
藤田観光	2,700	2,325.00	6,277,500	貸付株式数		1,000株
KNT-CTホールディングス	3,800	1,431.00	5,437,800	貸付株式数		1,500株
日本管財	6,500	2,344.00	15,236,000	貸付株式数		2,500株
トーカイ	6,000	2,462.00	14,772,000
白 洋 舎	700	2,319.00	1,623,300	貸付株式数		300株
セコム	61,000	8,638.00	526,918,000
日本システムウエア	1,900	2,297.00	4,364,300
セントラル警備保障	2,900	3,170.00	9,193,000	貸付株式数		1,100株
アイネス	6,300	1,312.00	8,265,600	貸付株式数		2,500株
丹青社	11,700	916.00	10,717,200
メイテツク	7,600	6,280.00	47,728,000
TKC	10,700	3,305.00	35,363,500
富士ソフト	6,800	5,500.00	37,400,000	貸付株式数		2,700株
応用地質	7,100	1,285.00	9,123,500
船井総研ホールディン	12,600	2,310.00	29,106,000	貸付株式数		3,300株
NSD	20,300	1,783.00	36,194,900
進学会ホールディングス	2,600	421.00	1,094,600	貸付株式数		1,000株
丸紅建材リース	500	1,805.00	902,500
オ オ バ	4,100	770.00	3,157,000	貸付株式数		1,800株
コナミホールディングス	23,200	7,210.00	167,272,000
いであ	1,500	1,802.00	2,703,000	貸付株式数		500株
学 究 社	1,900	1,342.00	2,549,800	貸付株式数		700株
ベネッセホールディングス	22,600	2,577.00	58,240,200	貸付株式数		9,000株
イオンディライト	7,500	3,400.00	25,500,000
ナック	2,700	927.00	2,502,900
福井コンピュータHLDS	3,000	4,180.00	12,540,000
ダイセキ	10,500	4,370.00	45,885,000	貸付株式数		900株
ステップ	2,200	1,612.00	3,546,400
日鉄物産	4,400	4,365.00	19,206,000
泉州電業	1,800	3,405.00	6,129,000
元気寿司	1,800	2,626.00	4,726,800	貸付株式数		700株
						(500株)
トラスコ中山	14,700	2,935.00	43,144,500
ヤマダホールディングス	212,400	523.00	111,085,200	貸付株式数		79,800株
オートバックスセブン	23,400	1,483.00	34,702,200
モリト	4,500	606.00	2,727,000	貸付株式数		600株
アークランドサカモト	10,100	1,431.00	14,453,100	貸付株式数		2,200株
ニトリホールディングス	25,300	18,445.00	466,658,500
グルメ杵屋	4,100	959.00	3,931,900	貸付株式数		1,600株
愛 眼	4,400	227.00	998,800	貸付株式数		1,700株
ケーユーホールディングス	3,400	986.00	3,352,400	貸付株式数		200株
吉野家ホールディングス	21,000	2,046.00	42,966,000	貸付株式数		8,400株
加藤産業	9,200	3,295.00	30,314,000	貸付株式数		3,600株
北恵	1,800	986.00	1,774,800
イノテック	3,700	1,376.00	5,091,200
イエローハット	12,000	1,927.00	23,124,000
松屋フーズHLDGS	2,900	3,520.00	10,208,000	貸付株式数		100株
JBCCホールディングス	4,200	1,315.00	5,523,000
JKホールディングス	5,800	788.00	4,570,400	貸付株式数		2,200株
サガミホールディングス	8,700	1,049.00	9,126,300	貸付株式数		3,500株
日 伝	5,300	2,071.00	10,976,300
関西スーパーマーケット	4,800	988.00	4,742,400
ミロク情報サービス	6,200	1,566.00	9,709,200
北沢産業	4,300	253.00	1,087,900
杉本商事	3,200	2,259.00	7,228,800
因幡電機産業	17,000	2,553.00	43,401,000	貸付株式数		3,600株
王将フードサービス	4,100	5,590.00	22,919,000	貸付株式数		1,600株
プレナス	7,000	2,046.00	14,322,000
ミニストップ	5,300	1,370.00	7,261,000	貸付株式数		1,800株
アークス	12,100	2,420.00	29,282,000	貸付株式数		4,100株
バローホールディングス	12,900	2,271.00	29,295,900
東 テ ク	2,200	2,698.00	5,935,600
ミスミグループ本社	80,100	3,615.00	289,561,500
藤 久	1,700	845.00	1,436,500	貸付株式数		600株
アルテック	6,300	332.00	2,091,600
ベ ル ク	3,100	5,510.00	17,081,000
大 庄	3,100	1,050.00	3,255,000	貸付株式数		1,400株
タキヒヨー	2,100	1,816.00	3,813,600	貸付株式数		700株
ファーストリテイリング	8,600	84,120.00	723,432,000
ソフトバンクグループ	506,100	8,153.00	4,126,233,300
蔵王産業	900	1,465.00	1,318,500
スズケン	27,200	3,450.00	93,840,000
サンドラッグ	24,200	3,545.00	85,789,000
サックスバーホールディング	5,000	631.00	3,155,000	貸付株式数		2,000株
ジェコス	4,500	874.00	3,933,000
ヤマザワ	1,100	1,711.00	1,882,100	貸付株式数		500株
や ま や	1,200	2,306.00	2,767,200	貸付株式数		500株
グローセル	6,400	429.00	2,745,600	貸付株式数		2,000株
ベルーナ	13,900	1,064.00	14,789,600	貸付株式数		1,800株
合計			174,866,104,090

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
		おります。
		ソニーグループ		20,000株		トヨタ自動車		40,000株
		本田技研		30,000株		三菱UFJフィナンシャルG		200,000株
		三井住友フィナンシャルG		30,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		124,063,442	136,508,839
国債証券		17,297,379,830	27,289,808,440
地方債証券		1,557,629,300	1,656,998,200
特殊債券		726,014,200	729,845,600
社債券		827,793,900	927,264,900
未収利息		48,444,133	60,543,882
前払費用		1,675,348	3,091,011
流動資産合計		20,583,000,153	30,804,060,872
資産合計		20,583,000,153	30,804,060,872
負債の部
流動負債
未払解約金		2,196,613	610,663
その他未払費用		969	-
流動負債合計		2,197,582	610,663
負債合計		2,197,582	610,663
純資産の部
元本等
元本	※1	15,964,638,245	23,909,728,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,616,164,326	6,893,721,672
元本等合計		20,580,802,571	30,803,450,209
純資産合計		20,580,802,571	30,803,450,209
負債純資産合計		20,583,000,153	30,804,060,872

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1.	※1	期首	2019年6月6日	2020年6月6日
		期首元本額	13,864,117,784円	15,964,638,245円
		期中追加設定元本額	4,335,667,786円	8,335,559,013円
		期中一部解約元本額	2,235,147,325円	390,468,721円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	220,452,950円	512,193,102円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	2,051,993円	-円
		iFree 日本債券インデックス	128,078,758円	2,400,673,245円
		iFree 8資産バランス	1,834,153,495円	2,951,095,002円
		ダイワ・ライフ・バランス30	6,266,365,831円	7,777,518,506円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,659,650,103円	5,043,351,856円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,101,824,963円	1,599,441,219円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	877,405,843円	1,276,401,478円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	702,693,232円	956,403,243円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	221,886,329円	341,020,878円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	52,146,312円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	65,600,176円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,365,722円	-円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	287,797,255円	507,219,192円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	24,664,794円	31,180,661円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	7,482,369円	11,093,047円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,751,222円	5,910,207円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	306,933,836円	295,990,826円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	189,333,062円	200,236,075円
	計		15,964,638,245円	23,909,728,537円
2.		期末日における受益権の総数	15,964,638,245口	23,909,728,537口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年6月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△248,052,400	△143,651,070
地方債証券		△7,650,600	△4,295,300
特殊債券		△3,831,300	△2,437,900
社債券		△7,080,300	△1,511,800
合計		△266,614,600	△151,896,070
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年6月5日まで、及び2020年12月1日から2021年6月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1口当たり純資産額	1.2891円	1.2883円
(1万口当たり純資産額)	(12,891円)	(12,883円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	414 2年国債	170,000,000	170,425,000
	415 2年国債	100,000,000	100,270,000
	416 2年国債	80,000,000	80,236,800
	417 2年国債	130,000,000	130,410,800
	418 2年国債	160,000,000	160,537,600
	419 2年国債	350,000,000	351,246,000
	420 2年国債	100,000,000	100,376,000
	421 2年国債	130,000,000	130,516,100
	422 2年国債	70,000,000	70,296,800
	423 2年国債	30,000,000	30,076,200
	424 2年国債	100,000,000	100,266,000
	133 5年国債	230,000,000	230,664,700
	134 5年国債	170,000,000	170,600,100
	135 5年国債	420,000,000	421,722,000
	136 5年国債	380,000,000	381,778,400
	137 5年国債	540,000,000	542,905,200
	138 5年国債	450,000,000	452,686,500
	139 5年国債	430,000,000	432,816,500
	140 5年国債	280,000,000	281,960,000
	141 5年国債	430,000,000	433,190,600
	142 5年国債	100,000,000	100,798,000
	143 5年国債	360,000,000	363,074,400
	144 5年国債	260,000,000	262,368,600
	145 5年国債	320,000,000	323,030,400
	146 5年国債	170,000,000	171,625,200
	147 5年国債	286,000,000	287,441,440
	1 40年国債	30,000,000	43,156,500
	2 40年国債	48,000,000	67,005,120
	3 40年国債	19,000,000	26,624,320
	4 40年国債	54,000,000	75,925,620
	5 40年国債	35,000,000	47,607,350
	6 40年国債	40,000,000	53,664,400
	7 40年国債	41,000,000	52,919,110
	8 40年国債	33,000,000	39,855,420
	9 40年国債	40,000,000	36,238,000
	10 40年国債	91,000,000	96,483,660
	11 40年国債	85,000,000	87,357,900
	12 40年国債	99,000,000	91,983,870
	13 40年国債	252,000,000	233,775,360
	325 10年国債	160,000,000	161,904,000
	326 10年国債	20,000,000	20,253,600
	327 10年国債	90,000,000	91,278,900
	328 10年国債	60,000,000	60,775,800
	329 10年国債	200,000,000	203,790,000
	330 10年国債	81,000,000	82,735,830
	331 10年国債	10,000,000	10,168,400
	332 10年国債	65,000,000	66,206,400
	333 10年国債	83,000,000	84,702,330
	334 10年国債	320,000,000	327,110,400
	335 10年国債	210,000,000	214,328,100
	337 10年国債	260,000,000	263,920,800
	338 10年国債	80,000,000	81,595,200
	339 10年国債	115,000,000	117,446,050
	340 10年国債	190,000,000	194,254,100
	341 10年国債	15,000,000	15,280,200
	342 10年国債	140,000,000	141,344,000
	343 10年国債	270,000,000	272,662,200
	344 10年国債	130,000,000	131,310,400
	345 10年国債	320,000,000	323,289,600
	346 10年国債	130,000,000	131,358,500
	347 10年国債	300,000,000	303,180,000
	348 10年国債	310,000,000	313,227,100
	349 10年国債	250,000,000	252,622,500
	350 10年国債	230,000,000	232,424,200
	351 10年国債	300,000,000	303,174,000
	352 10年国債	360,000,000	363,679,200
	353 10年国債	290,000,000	292,844,900
	354 10年国債	280,000,000	282,618,000
	355 10年国債	185,000,000	186,559,550
	356 10年国債	220,000,000	221,729,200
	357 10年国債	180,000,000	181,303,200
	358 10年国債	275,000,000	276,806,750
	359 10年国債	340,000,000	341,836,000
	360 10年国債	350,000,000	351,617,000
	361 10年国債	290,000,000	290,959,900
	362 10年国債	265,000,000	265,641,300
	2 30年国債	9,000,000	10,861,110
	3 30年国債	4,000,000	4,810,280
	4 30年国債	8,000,000	10,144,880
	5 30年国債	8,000,000	9,678,560
	6 30年国債	9,000,000	11,146,950
	7 30年国債	12,000,000	14,842,800
	10 30年国債	25,000,000	27,733,250
	11 30年国債	9,000,000	10,636,200
	12 30年国債	11,000,000	13,562,890
	13 30年国債	11,000,000	13,462,240
	14 30年国債	22,000,000	28,084,100
	15 30年国債	21,000,000	27,186,600
	16 30年国債	26,000,000	33,760,480
	17 30年国債	17,000,000	21,913,850
	18 30年国債	20,000,000	25,581,200
	19 30年国債	15,000,000	19,233,900
	20 30年国債	16,000,000	21,023,200
	21 30年国債	16,000,000	20,628,960
	22 30年国債	17,000,000	22,468,050
	23 30年国債	16,000,000	21,200,320
	24 30年国債	15,000,000	19,924,650
	25 30年国債	17,000,000	22,128,560
	26 30年国債	32,000,000	42,252,480
	27 30年国債	32,000,000	42,963,840
	28 30年国債	34,000,000	45,876,880
	29 30年国債	43,000,000	57,555,070
	30 30年国債	56,000,000	74,341,120
	31 30年国債	76,000,000	99,904,280
	32 30年国債	45,000,000	60,198,300
	33 30年国債	95,000,000	122,322,950
	34 30年国債	110,000,000	146,160,300
	35 30年国債	120,000,000	155,439,600
	36 30年国債	98,000,000	127,350,020
	37 30年国債	117,000,000	150,244,380
	38 30年国債	65,000,000	82,324,450
	39 30年国債	58,000,000	74,782,880
	40 30年国債	70,000,000	88,869,200
	41 30年国債	65,000,000	81,290,300
	42 30年国債	63,000,000	78,864,030
	43 30年国債	55,000,000	68,916,100
	44 30年国債	55,000,000	68,981,000
	45 30年国債	80,000,000	96,844,800
	46 30年国債	90,000,000	109,011,600
	47 30年国債	105,000,000	129,640,350
	48 30年国債	68,000,000	80,902,320
	49 30年国債	68,000,000	80,931,560
	50 30年国債	85,000,000	89,438,700
	51 30年国債	75,000,000	70,102,500
	52 30年国債	82,000,000	80,287,840
	53 30年国債	75,000,000	75,082,500
	54 30年国債	84,000,000	87,947,160
	55 30年国債	96,000,000	100,435,200
	56 30年国債	68,000,000	71,087,200
	57 30年国債	70,000,000	73,120,600
	58 30年国債	114,000,000	118,985,220
	59 30年国債	70,000,000	71,296,400
	60 30年国債	80,000,000	85,326,400
	61 30年国債	58,000,000	58,883,340
	62 30年国債	46,000,000	44,323,760
	63 30年国債	85,000,000	79,582,950
	64 30年国債	65,000,000	60,682,050
	65 30年国債	76,000,000	70,829,720
	66 30年国債	87,000,000	80,941,320
	67 30年国債	67,000,000	65,620,470
	68 30年国債	76,000,000	74,423,760
	69 30年国債	106,000,000	106,390,080
	70 30年国債	166,000,000	166,410,020
	58 20年国債	35,000,000	35,912,100
	59 20年国債	3,000,000	3,084,150
	61 20年国債	40,000,000	40,802,800
	62 20年国債	16,000,000	16,301,600
	63 20年国債	30,000,000	31,176,900
	64 20年国債	35,000,000	36,628,200
	65 20年国債	42,000,000	44,162,160
	66 20年国債	30,000,000	31,467,900
	67 20年国債	19,000,000	20,073,500
	68 20年国債	25,000,000	26,621,750
	69 20年国債	12,000,000	12,744,960
	70 20年国債	18,000,000	19,383,660
	71 20年国債	17,000,000	18,203,260
	72 20年国債	53,000,000	56,880,130
	75 20年国債	14,000,000	15,180,340
	76 20年国債	25,000,000	26,918,000
	78 20年国債	17,000,000	18,391,620
	79 20年国債	14,000,000	15,202,740
	81 20年国債	65,000,000	70,919,550
	82 20年国債	28,000,000	30,670,640
	85 20年国債	31,000,000	34,267,710
	86 20年国債	6,000,000	6,690,120
	87 20年国債	35,000,000	38,857,700
	88 20年国債	33,000,000	36,996,630
	89 20年国債	15,000,000	16,740,750
	92 20年国債	60,000,000	67,289,400
	93 20年国債	18,000,000	20,174,220
	94 20年国債	45,000,000	50,697,000
	95 20年国債	30,000,000	34,317,900
	96 20年国債	63,000,000	71,304,030
	97 20年国債	25,000,000	28,573,250
	98 20年国債	34,000,000	38,645,080
	99 20年国債	53,000,000	60,509,570
	100 20年国債	35,000,000	40,371,450
	101 20年国債	18,000,000	21,007,620
	102 20年国債	10,000,000	11,729,100
	103 20年国債	21,000,000	24,482,850
	104 20年国債	64,000,000	73,711,360
	105 20年国債	38,000,000	43,941,300
	106 20年国債	16,000,000	18,618,400
	107 20年国債	40,000,000	46,433,600
	108 20年国債	68,000,000	77,910,320
	109 20年国債	60,000,000	68,977,200
	110 20年国債	27,000,000	31,460,670
	111 20年国債	35,000,000	41,201,650
	112 20年国債	40,000,000	46,766,000
	113 20年国債	70,000,000	82,144,300
	114 20年国債	45,000,000	52,996,950
	115 20年国債	42,000,000	49,821,660
	116 20年国債	27,000,000	32,145,120
	117 20年国債	77,000,000	90,998,600
	118 20年国債	13,000,000	15,300,090
	119 20年国債	23,000,000	26,655,160
	120 20年国債	98,000,000	111,809,180
	123 20年国債	42,000,000	50,122,380
	124 20年国債	100,000,000	118,391,000
	125 20年国債	25,000,000	30,172,750
	126 20年国債	21,000,000	24,937,080
	127 20年国債	110,000,000	129,554,700
	128 20年国債	32,000,000	37,796,480
	129 20年国債	95,000,000	111,263,050
	130 20年国債	28,000,000	32,879,000
	131 20年国債	135,000,000	157,148,100
	132 20年国債	25,000,000	29,169,750
	133 20年国債	110,000,000	129,493,100
	134 20年国債	15,000,000	17,700,900
	135 20年国債	20,000,000	23,388,000
	136 20年国債	120,000,000	139,050,000
	137 20年国債	18,000,000	21,096,720
	139 20年国債	140,000,000	162,561,000
	140 20年国債	20,000,000	23,492,200
	141 20年国債	48,000,000	56,499,360
	142 20年国債	140,000,000	166,378,800
	143 20年国債	100,000,000	116,785,000
	144 20年国債	70,000,000	80,938,900
	145 20年国債	130,000,000	153,634,000
	146 20年国債	140,000,000	165,775,400
	147 20年国債	145,000,000	170,237,250
	148 20年国債	145,000,000	168,700,250
	149 20年国債	165,000,000	192,366,900
	150 20年国債	145,000,000	167,408,300
	151 20年国債	155,000,000	175,078,700
	152 20年国債	160,000,000	180,851,200
	153 20年国債	160,000,000	183,147,200
	154 20年国債	155,000,000	175,429,000
	155 20年国債	145,000,000	160,139,450
	156 20年国債	130,000,000	132,307,500
	157 20年国債	160,000,000	157,924,800
	158 20年国債	140,000,000	144,197,200
	159 20年国債	145,000,000	151,455,400
	160 20年国債	130,000,000	137,627,100
	161 20年国債	115,000,000	119,910,500
	162 20年国債	150,000,000	156,258,000
	163 20年国債	120,000,000	124,884,000
	164 20年国債	165,000,000	168,922,050
	165 20年国債	115,000,000	117,582,900
	166 20年国債	150,000,000	158,169,000
	167 20年国債	100,000,000	101,972,000
	168 20年国債	120,000,000	120,199,200
	169 20年国債	100,000,000	98,235,000
	170 20年国債	95,000,000	93,142,750
	171 20年国債	105,000,000	102,744,600
	172 20年国債	165,000,000	164,138,700
	173 20年国債	130,000,000	129,086,100
	174 20年国債	135,000,000	133,920,000
	175 20年国債	93,000,000	93,834,210
	176 20年国債	50,000,000	50,408,000
国債証券 合計			27,289,808,440
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	101,650,000
	27-15 北海道公債	100,000,000	100,919,900
	222 神奈川県公債	100,000,000	100,250,500
	401 大阪府公債	100,000,000	102,006,500
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	102,069,600
	11兵庫県公債20年	100,000,000	115,563,800
	28-1 静岡県公債	100,000,000	100,310,500
	24-16 愛知県公債	100,000,000	101,235,500
	22-1 福岡県15年	100,000,000	107,400,900
	29-6 千葉県公債	100,000,000	101,329,800
	116 共同発行地方	100,000,000	101,167,300
	117 共同発行地方	100,000,000	101,096,500
	168 共同発行地方	100,000,000	101,039,900
	27-1 滋賀県公債	100,000,000	102,088,500
	25-6 大阪市公債	100,000,000	101,708,600
	11 名古屋市20年	100,000,000	117,160,400
地方債証券 合計			1,656,998,200
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	107,328,400
	81 政保道路機構	100,000,000	116,166,300
	190 政保道路機構	100,000,000	101,152,700
	241 政保道路機構	100,000,000	101,630,800
	261 政保道路機構	100,000,000	101,628,200
	65 地方公共団体	100,000,000	101,749,000
	127 都市再生	100,000,000	100,190,200
特殊債券 合計			729,845,600
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	100,117,100
	25 西日本高速道	100,000,000	101,731,000
	14 セブンアンドアイ	100,000,000	100,451,500
	17 パナソニツク	100,000,000	101,327,000
	5 NTTフアイナンス	100,000,000	101,365,300
	80 三菱地所	100,000,000	112,350,500
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	106,237,000
	9 ソフトバンク	100,000,000	99,930,800
	497 関西電力	100,000,000	103,754,700
社債券 合計			927,264,900
合計			30,603,917,140

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		173,603,398	453,635,712
コール・ローン		318,299,700	7,243,115,392
株式		131,681,035,925	199,282,719,518
投資証券		3,609,130,632	4,908,406,142
派生商品評価勘定		81,188,750	258,465,709
未収入金		701,175	63,829,653
未収配当金		198,865,568	268,921,252
差入委託証拠金		832,164,327	3,514,930,360
流動資産合計		136,894,989,475	215,994,023,738
資産合計		136,894,989,475	215,994,023,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	4,724,448
未払解約金		54,700,100	84,794,800
その他未払費用		8,070	-
流動負債合計		54,708,170	89,519,248
負債合計		54,708,170	89,519,248
純資産の部
元本等
元本	※1	51,293,925,045	58,182,794,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,546,356,260	157,721,709,851
元本等合計		136,840,281,305	215,904,504,490
純資産合計		136,840,281,305	215,904,504,490
負債純資産合計		136,894,989,475	215,994,023,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1.	※1	期首	2019年6月6日	2020年6月6日
		期首元本額	44,634,928,104円	51,293,925,045円
		期中追加設定元本額	17,525,522,578円	13,640,586,671円
		期中一部解約元本額	10,866,525,637円	6,751,717,077円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	454,031,179円	383,529,944円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,677,933円	4,549,034円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	131,184,690円	78,505,468円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	16,165,872円	9,555,264円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	444,326,612円	269,933,131円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,856,230円	27,604,939円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	551,473,507円	504,914,542円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,240,316,478円	2,461,237,714円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	642,283,389円	494,255,626円
		D-I's 外国株式インデックス	8,073,192円	11,991,941円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	6,420,807円	18,033,648円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,606,714,185円	3,092,178,917円
		iFree 8資産バランス	980,707,358円	1,041,878,873円
		iFree 年金バランス	37,453,162円	127,831,257円
		DCダイワ外国株式インデックス	32,474,283,197円	35,748,871,257円
		ダイワ・ライフ・バランス30	639,509,932円	529,092,010円
		ダイワ・ライフ・バランス50	992,831,299円	938,183,739円
		ダイワ・ライフ・バランス70	747,726,631円	717,717,769円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,568,575,057円	1,632,567,507円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,786,310円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,728,464円	11,485,409円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	7,398,922円	8,497,384円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	328,138,672円	599,531,918円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,497,968円	1,997,402円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,899,391円	2,040,718円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	2,385,040円	2,583,521円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	187,704,863円	123,939,186円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	321,603,097円	232,900,284円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,699,584,193円	1,760,933,852円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	138,083,824円	90,149,674円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	251,457,589円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	-円	234,082,341円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	788,846,647円	853,880,708円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	186,268,819円	233,874,969円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	127,037,653円	2,826,744,251円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,770,721,586円	2,742,298,017円
		ダイワライフスタイル25	20,088,972円	14,059,133円
		ダイワライフスタイル50	70,781,731円	54,804,382円
		ダイワライフスタイル75	54,758,183円	45,101,321円
	計		51,293,925,045円	58,182,794,639円
2.		期末日における受益権の総数	51,293,925,045口	58,182,794,639口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年6月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△2,767,010,734	24,776,852,072
投資証券		△413,560,522	706,125,033
合計		△3,180,571,256	25,482,977,105
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年6月5日まで、及び2020年12月1日から2021年6月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年6月5日 現在				2021年6月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,429,210,755	-	1,507,853,315	78,642,560	11,313,846,826	-	11,564,905,616	251,058,790
合計	1,429,210,755	-	1,507,853,315	78,642,560	11,313,846,826	-	11,564,905,616	251,058,790

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年6月5日 現在				2021年6月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	204,591,810	-	207,138,000	2,546,190	7,097,104,729	-	7,099,787,200	2,682,471
アメリカ・ドル	204,591,810	-	207,138,000	2,546,190	5,026,491,120	-	5,033,363,000	6,871,880
イギリス・ポ ンド	-	-	-	-	311,237,390	-	310,340,000	△897,390
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	238,992,180	-	239,051,400	59,220
カナダ・ドル	-	-	-	-	304,836,045	-	304,584,000	△252,045
スイス・フラン	-	-	-	-	296,086,202	-	296,265,600	179,398
ユーロ	-	-	-	-	919,461,792	-	916,183,200	△3,278,592
合計	204,591,810	-	207,138,000	2,546,190	7,097,104,729	-	7,099,787,200	2,682,471

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1口当たり純資産額	2.6678円	3.7108円
(1万口当たり純資産額)	(26,678円)	(37,108円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,050	160.870	651,523.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,430	357.350	1,225,710.500
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,600	148.880	982,608.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,750	85.610	406,647.500
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,150	173.570	373,175.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	20,600	49.790	1,025,674.000
	ABBOTT LABORATORIES	61,416	109.290	6,712,154.640
	HOWMET AEROSPACE INC	13,233	35.200	465,801.600
	VERISK ANALYTICS INC	5,500	172.650	949,575.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	12,150	56.520	686,718.000
	AMPHENOL CORP-CL A	21,100	69.160	1,459,276.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,530	347.030	530,955.900
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	21,562	146.860	3,166,595.320
	QORVO INC	3,850	184.760	711,326.000
	AFLAC INC	22,550	57.480	1,296,174.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,600	134.150	617,090.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,750	89.240	513,130.000
	ADOBE INC	16,620	504.500	8,384,790.000
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,650	55.360	423,504.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,360	329.520	1,436,707.200
	GARMIN LTD	5,350	143.640	768,474.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,750	304.760	2,361,890.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	24,150	230.050	5,555,707.500
	WR BERKLEY CORP	4,875	77.300	376,837.500
	AUTOZONE INC	790	1,387.210	1,095,895.900
	DOLLAR TREE INC	8,321	101.800	847,077.800
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	39,550	10.400	411,320.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,800	87.030	330,714.000
	CELANESE CORP	3,950	166.340	657,043.000
	DR HORTON INC	12,166	92.580	1,126,328.280
	DENTSPLY SIRONA INC	7,500	66.280	497,100.000
	AUTODESK INC	7,720	284.780	2,198,501.600
	MOODY'S CORP	5,820	335.650	1,953,483.000
	DEVON ENERGY CORP	22,400	31.660	709,184.000
	ALBEMARLE CORP	4,130	173.540	716,720.200
	ATMOS ENERGY CORP	4,550	100.710	458,230.500
	ALLIANT ENERGY CORP	8,500	58.110	493,935.000
	CITIGROUP INC	72,273	79.490	5,744,980.770
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,650	197.720	2,896,598.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	17,450	86.030	1,501,223.500
	ALLEGHANY CORP	480	712.500	342,000.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,370	431.140	590,661.800
	HESS CORP	9,800	88.920	871,416.000
	DAVITA INC	2,750	120.280	330,770.000
	DANAHER CORP	22,200	242.270	5,378,394.000
	FORTIVE CORP	11,300	73.460	830,098.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	19,700	112.180	2,209,946.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	19,650	68.770	1,351,330.500
	BUNGE LTD	4,800	89.110	427,728.000
	TE CONNECTIVITY LTD	11,375	139.360	1,585,220.000
	APPLE INC	584,700	125.890	73,607,883.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,800	123.380	1,332,504.000
	BOEING CO/THE	19,210	249.920	4,800,963.200
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,365	124.220	666,440.300
	BECTON DICKINSON AND CO	9,939	240.660	2,391,919.740
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	7,600	17.070	129,732.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,600	104.270	479,642.000
	NISOURCE INC	13,900	25.490	354,311.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,650	96.340	447,981.000
	BOSTON BEER COMPANY INC-A	320	1,106.290	354,012.800
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29,421	52.210	1,536,070.410
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	143,504	57.300	8,222,779.200
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	47,550	292.520	13,909,326.000
	ANSYS INC	3,080	338.780	1,043,442.400
	TRUIST FINANCIAL CORP	46,917	60.190	2,823,934.230
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	24,000	93.200	2,236,800.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,900	64.940	5,058,826.000
	JPMORGAN CHASE & CO	105,870	166.440	17,621,002.800
	T ROWE PRICE GROUP INC	8,050	194.470	1,565,483.500
	LKQ CORP	10,250	50.450	517,112.500
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,830	150.750	275,872.500
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,962	80.700	884,633.400
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,850	126.750	1,248,487.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,140	265.410	1,098,797.400
	DOLLAR GENERAL CORP	8,650	206.760	1,788,474.000
	SERVICENOW INC	6,810	460.650	3,137,026.500
	CATERPILLAR INC	18,950	244.020	4,624,179.000
	BROWN & BROWN INC	8,550	52.370	447,763.500
	ESSENTIAL UTILITIES INC	8,300	47.350	393,005.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,800	336.840	606,312.000
	CMS ENERGY CORP	10,200	62.620	638,724.000
	MOSAIC CO/THE	12,800	36.040	461,312.000
	DELTA AIR LINES INC	5,750	45.980	264,385.000
	CORNING INC	27,100	43.410	1,176,411.000
	CISCO SYSTEMS INC	146,250	54.070	7,907,737.500
	MORGAN STANLEY	49,102	93.960	4,613,623.920
	ZILLOW GROUP INC - A	2,100	110.450	231,945.000
	MSCI INC	2,930	466.360	1,366,434.800
	FAIR ISAAC CORP	1,000	490.340	490,340.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,200	341.460	409,752.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,200	73.230	600,486.000
	BROADCOM INC	14,182	475.000	6,736,450.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,150	145.600	604,240.000
	ARAMARK	7,800	35.960	280,488.000
	DTE ENERGY COMPANY	6,820	137.340	936,658.800
	CENTENE CORP	20,487	71.440	1,463,591.280
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,700	111.950	414,215.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,000	49.920	748,800.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,850	144.870	992,359.500
	GARTNER INC	3,150	234.410	738,391.500
	SPLUNK INC	5,710	112.410	641,861.100
	DOMINION ENERGY INC	27,641	76.520	2,115,089.320
	MONSTER BEVERAGE CORP	13,950	95.370	1,330,411.500
	SMITH (A.O.) CORP	4,650	69.050	321,082.500
	DEERE & CO	10,400	356.640	3,709,056.000
	POOL CORP	1,420	438.040	622,016.800
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,234	194.200	1,987,442.800
	VMWARE INC-CLASS A	2,830	161.370	456,677.100
	CABLE ONE INC	200	1,775.160	355,032.000
	BURLINGTON STORES INC	2,280	304.360	693,940.800
	NASDAQ INC	3,950	170.230	672,408.500
	VAIL RESORTS INC	1,360	333.380	453,396.800
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,450	128.560	314,972.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,630	140.290	368,962.700
	CONSOLIDATED EDISON INC	12,100	77.240	934,604.000
	COGNEX CORP	6,200	79.500	492,900.000
	TELEFLEX INC	1,600	395.230	632,368.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,900	167.080	484,532.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,620	333.430	873,586.600
	BIO-RAD LABORATORIES-A	790	581.280	459,211.200
	CATALENT INC	5,950	101.160	601,902.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,850	288.290	1,398,206.500
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,000	249.000	498,000.000
	IDEX CORP	2,610	225.390	588,267.900
	COLGATE-PALMOLIVE CO	27,800	83.970	2,334,366.000
	ROLLINS INC	7,387	33.190	245,174.530
	AMETEK INC	8,125	137.700	1,118,812.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,500	86.470	734,995.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	5,550	47.200	261,960.000
	HEICO CORP	1,400	146.790	205,506.000
	XPO LOGISTICS INC	3,100	141.870	439,797.000
	GENERAC HOLDINGS INC	2,220	327.400	726,828.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,310	325.420	426,300.200
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,450	116.200	1,098,090.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,400	403.220	564,508.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	15,410	387.520	5,971,683.200
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,800	104.280	291,984.000
	EPAM SYSTEMS INC	2,000	482.300	964,600.000
	RPM INTERNATIONAL INC	4,600	94.940	436,724.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,000	1,326.340	1,326,340.000
	UGI CORP	7,050	46.580	328,389.000
	CUMMINS INC	5,050	264.220	1,334,311.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	27,100	96.840	2,624,364.000
	CDW CORP/DE	5,100	167.490	854,199.000
	COSTAR GROUP INC	1,410	841.000	1,185,810.000
	SVB FINANCIAL GROUP	1,790	596.060	1,066,947.400
	AMERCO	340	568.590	193,320.600
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,500	260.270	910,945.000
	MERCADOLIBRE INC	1,580	1,325.420	2,094,163.600
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,620	157.800	413,436.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,766	124.750	1,218,308.500
	IPG PHOTONICS CORP	1,300	209.070	271,791.000
	DEXCOM INC	3,420	382.910	1,309,552.200
	NORDSON CORP	1,910	224.160	428,145.600
	COPART INC	7,550	125.030	943,976.500
	SEAGEN INC	4,750	148.300	704,425.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,660	582.350	1,549,051.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,780	665.300	1,184,234.000
	BIO-TECHNE CORP	1,400	424.300	594,020.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,350	94.390	316,206.500
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	7,400	89.250	660,450.000
	KINDER MORGAN INC	71,681	18.780	1,346,169.180
	HCA HEALTHCARE INC	9,550	213.770	2,041,503.500
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,300	450.230	585,299.000
	T-MOBILE US INC	21,877	144.510	3,161,445.270
	ZILLOW GROUP INC - C	5,450	108.800	592,960.000
	COCA-COLA CO/THE	141,900	56.240	7,980,456.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	6,900	61.800	426,420.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,800	124.100	719,780.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	10,350	35.740	369,909.000
	CSX CORP	26,100	99.620	2,600,082.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,460	266.350	921,571.000
	EXPEDIA GROUP INC	4,925	171.420	844,243.500
	AUTOLIV INC	2,950	108.380	319,721.000
	AMAZON.COM INC	14,900	3,206.220	47,772,678.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,940	95.870	2,103,387.800
	EXXON MOBIL CORP	146,705	61.450	9,015,022.250
	AES CORP	23,500	24.960	586,560.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,350	259.370	350,149.500
	EOG RESOURCES INC	20,500	87.460	1,792,930.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,750	116.130	667,747.500
	ABIOMED INC	1,610	289.510	466,111.100
	AMERISOURCEBERGEN CORP	5,430	116.920	634,875.600
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,590	137.900	1,460,361.000
	FORD MOTOR CO	137,323	15.970	2,193,048.310
	NOVAVAX INC	2,600	183.010	475,826.000
	DISCOVERY INC - A	5,290	31.550	166,899.500
	EXACT SCIENCES CORP	5,950	106.830	635,638.500
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,637	26.820	151,184.340
	LIBERTY BROADBAND-A	850	158.380	134,623.000
	DISCOVERY INC-C	10,389	29.550	306,994.950
	FORTINET INC	4,800	221.760	1,064,448.000
	MARKEL CORP	480	1,228.170	589,521.600
	NEXTERA ENERGY INC	68,180	72.340	4,932,141.200
	MASIMO CORP	1,800	211.220	380,196.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	50,908	41.730	2,124,390.840
	INSULET CORP	2,340	271.840	636,105.600
	US BANCORP	49,850	60.770	3,029,384.500
	UNITED RENTALS INC	2,570	332.070	853,419.900
	F5 NETWORKS INC	2,100	188.760	396,396.000
	FASTENAL CO	20,250	53.070	1,074,667.500
	FISERV INC	21,133	113.400	2,396,482.200
	GENERAL ELECTRIC CO	305,250	13.960	4,261,290.000
	GENERAL MOTORS CO	45,300	63.370	2,870,661.000
	ZENDESK INC	4,150	132.840	551,286.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,550	193.570	1,655,023.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,100	391.450	4,736,545.000
	ALPHABET INC-CL A	10,450	2,393.570	25,012,806.500
	ALPHABET INC-CL C	10,237	2,451.760	25,098,667.120
	OWENS CORNING	3,650	105.000	383,250.000
	GENERAL MILLS INC	21,500	64.030	1,376,645.000
	FIRSTENERGY CORP	18,668	38.330	715,544.440
	GENUINE PARTS CO	5,100	129.950	662,745.000
	IHS MARKIT LTD	13,284	106.900	1,420,059.600
	FIFTH THIRD BANCORP	25,100	42.040	1,055,204.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,380	222.750	1,643,895.000
	HALLIBURTON CO	31,200	24.720	771,264.000
	HOME DEPOT INC	37,400	311.010	11,631,774.000
	ASSURANT INC	2,050	163.100	334,355.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,900	15.630	561,117.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,410	222.250	313,372.500
	HERSHEY CO/THE	5,190	174.900	907,731.000
	HUMANA INC	4,530	426.330	1,931,274.900
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,600	202.000	1,939,200.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,580	246.740	636,589.200
	HENRY SCHEIN INC	5,100	77.900	397,290.000
	HP INC	47,300	30.630	1,448,799.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	45,700	16.220	741,254.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	5,978	43.890	262,374.420
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,000	44.020	308,140.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	44.000	129,800.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,400	39.640	570,816.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	23,603	43.960	1,037,587.880
	ENPHASE ENERGY INC	4,340	134.700	584,598.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,050	147.420	4,577,391.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	13,200	64.650	853,380.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,900	103.090	505,141.000
	ZOETIS INC	16,250	175.200	2,847,000.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,229	181.640	1,494,715.560
	CHENIERE ENERGY INC	8,450	87.350	738,107.500
	ALLEGION PLC	3,100	138.830	430,373.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	26.890	348,843.970
	WASTE CONNECTIONS INC	9,237	121.340	1,120,817.580
	JUNIPER NETWORKS INC	11,300	27.800	314,140.000
	JM SMUCKER CO/THE	3,870	139.820	541,103.400
	JOHNSON & JOHNSON	91,200	165.970	15,136,464.000
	PLUG POWER INC	17,600	30.580	538,208.000
	ABBVIE INC	61,372	112.360	6,895,757.920
	HOLOGIC INC	9,150	60.720	555,588.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,650	130.570	1,521,140.500
	KROGER CO	26,400	38.610	1,019,304.000
	KLA CORP	5,310	316.990	1,683,216.900
	LOCKHEED MARTIN CORP	8,830	394.100	3,479,903.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,780	277.000	770,060.000
	L BRANDS INC	8,500	65.710	558,535.000
	LOWE'S COS INC	24,900	189.910	4,728,759.000
	ELI LILLY & CO	29,185	202.020	5,895,953.700
	LAM RESEARCH CORP	4,920	655.310	3,224,125.200
	LOEWS CORP	8,300	58.060	481,898.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,649	71.130	472,943.370
	MCDONALD'S CORP	25,950	233.380	6,056,211.000
	3M CO	20,170	206.050	4,156,028.500
	FACEBOOK INC-CLASS A	83,600	330.350	27,617,260.000
	S&P GLOBAL INC	8,400	384.580	3,230,472.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,210	351.770	777,411.700
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,820	241.840	440,148.800
	PHILLIPS 66	15,400	91.480	1,408,792.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	16,050	42.770	686,458.500
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,750	89.810	785,837.500
	METLIFE INC	26,150	66.560	1,740,544.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	28,300	48.700	1,378,210.000
	ARISTA NETWORKS INC	2,020	350.320	707,646.400
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	62.850	301,680.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,958	209.950	1,250,882.100
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	800	1,256.820	1,005,456.000
	BAKER HUGHES CO	25,473	26.020	662,807.460
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,010	275.620	1,105,236.200
	MERCK & CO. INC.	87,821	74.110	6,508,414.310
	DUPONT DE NEMOURS INC	20,751	85.570	1,775,663.070
	MASCO CORP	9,100	59.780	543,998.000
	M & T BANK CORP	4,439	161.270	715,877.530
	MARSH & MCLENNAN COS	17,800	139.670	2,486,126.000
	BLACK KNIGHT INC	5,600	73.240	410,144.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,500	136.150	340,375.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,722	142.060	1,381,107.320
	WORKDAY INC-CLASS A	6,350	223.310	1,418,018.500
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,580	321.030	828,257.400
	SQUARE INC - A	13,700	213.690	2,927,553.000
	TRANSUNION	6,500	105.710	687,115.000
	VISTRA CORP	15,650	17.400	272,310.000
	NOVOCURE LTD	3,250	205.710	668,557.500
	NETAPP INC	7,900	80.740	637,846.000
	NIKE INC -CL B	44,100	133.740	5,897,934.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,650	279.300	2,415,945.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,500	155.380	1,476,110.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,400	132.430	582,692.000
	ALLY FINANCIAL INC	13,200	55.290	729,828.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,530	377.510	2,087,630.300
	APTIV PLC	9,500	159.750	1,517,625.000
	NEWMONT CORP	27,461	71.450	1,962,088.450
	MCKESSON CORP	5,450	194.940	1,062,423.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	9,450	102.430	967,963.500
	XYLEM INC	6,370	119.240	759,558.800
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	54,200	97.900	5,306,180.000
	NUCOR CORP	10,650	108.780	1,158,507.000
	SUNRUN INC	6,100	42.310	258,091.000
	WESTERN UNION CO	14,046	25.030	351,571.380
	GODADDY INC - CLASS A	6,000	80.830	484,980.000
	NEWELL BRANDS INC	13,442	28.270	380,005.340
	EVERGY INC	7,750	62.720	486,080.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,924	29.140	959,405.360
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	900	194.880	175,392.000
	OKTA INC	4,280	213.360	913,180.800
	COUPA SOFTWARE INC	2,550	230.230	587,086.500
	LIBERTY BROADBAND-C	5,600	161.990	907,144.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15,005	34.180	512,870.900
	LINDE PLC	17,846	299.860	5,351,301.560
	WIX.COM LTD	2,030	256.300	520,289.000
	EQUITABLE HOLDINGS INC	13,300	31.380	417,354.000
	KKR & CO INC	18,300	55.400	1,013,820.000
	PAYCHEX INC	11,450	102.560	1,174,312.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,480	526.590	1,305,943.200
	ALTRIA GROUP INC	64,700	49.770	3,220,119.000
	P G & E CORP	52,300	10.380	542,874.000
	PFIZER INC	193,613	39.150	7,579,948.950
	CIGNA CORP	12,360	252.940	3,126,338.400
	DELL TECHNOLOGIES -C	9,351	103.530	968,109.030
	ALTICE USA INC- A	10,900	33.780	368,202.000
	XCEL ENERGY INC	19,000	70.080	1,331,520.000
	STERIS PLC	3,030	193.610	586,638.300
	SEA LTD-ADR	600	256.820	154,092.000
	FOX CORP - CLASS B	5,433	35.670	193,795.110
	FOX CORP - CLASS A	11,549	37.190	429,507.310
	STRYKER CORP	11,570	251.830	2,913,673.100
	LYFT INC-A	9,200	57.400	528,080.000
	DOW INC	26,068	70.370	1,834,405.160
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,550	82.260	292,023.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	7,200	336.000	2,419,200.000
	PARKER HANNIFIN CORP	4,540	309.040	1,403,041.600
	UBER TECHNOLOGIES INC	42,350	50.180	2,125,123.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,250	170.300	1,234,675.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	85,467	135.950	11,619,238.650
	EXELON CORP	34,372	45.600	1,567,363.200
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,800	177.120	1,381,536.000
	TELADOC HEALTH INC	4,750	146.570	696,207.500
	INGERSOLL-RAND INC	13,158	49.210	647,505.180
	NVR INC	120	4,810.000	577,200.000
	CONOCOPHILLIPS	46,252	59.850	2,768,182.200
	TWILIO INC - A	5,650	309.910	1,750,991.500
	DOCUSIGN INC	6,600	233.240	1,539,384.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,810	322.280	583,326.800
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,750	86.430	410,542.500
	PEPSICO INC	47,900	147.840	7,081,536.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,500	125.970	188,955.000
	DROPBOX INC-CLASS A	10,500	28.500	299,250.000
	MONGODB INC	1,920	315.270	605,318.400
	SNAP INC - A	33,000	61.000	2,013,000.000
	CORTEVA INC	26,218	45.960	1,204,979.280
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,000	108.440	1,518,160.000
	AMCOR PLC	54,000	12.150	656,100.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,330	206.940	1,309,930.200
	ROKU INC	3,850	327.120	1,259,412.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,400	156.430	1,001,152.000
	ACCENTURE PLC-CL A	22,000	283.170	6,229,740.000
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	16,700	44.170	737,639.000
	10X GENOMICS INC-CLASS A	2,600	180.180	468,468.000
	PENTAIR PLC	5,925	69.520	411,906.000
	QUALCOMM INC	39,450	134.340	5,299,713.000
	INVESCO LTD	13,000	29.270	380,510.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,350	192.760	452,986.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,650	65.940	636,321.000
	DATADOG INC - CLASS A	6,200	88.450	548,390.000
	PINTEREST INC- CLASS A	18,800	62.890	1,182,332.000
	AVALARA INC	3,050	124.800	380,640.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,700	511.890	1,893,993.000
	REPUBLIC SERVICES INC	7,900	109.230	862,917.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,400	2,315.690	3,241,966.000
	ROSS STORES INC	12,550	119.470	1,499,348.500
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,250	146.760	476,970.000
	RESMED INC	5,150	205.310	1,057,346.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,730	128.880	609,602.400
	ROBERT HALF INTL INC	3,900	90.380	352,482.000
	MODERNA INC	11,150	206.070	2,297,680.500
	HUBSPOT INC	1,500	490.210	735,315.000
	PERKINELMER INC	3,930	138.960	546,112.800
	CARRIER GLOBAL CORP	29,087	45.890	1,334,802.430
	OTIS WORLDWIDE CORP	14,568	79.870	1,163,546.160
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,800	57.410	332,978.000
	AVANTOR INC	18,400	31.300	575,920.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	5,700	43.320	246,924.000
	DYNATRACE INC	6,100	50.930	310,673.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,500	574.750	862,125.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	33,835	22.630	765,686.050
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,900	45.210	266,739.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,680	153.160	410,468.800
	MATCH GROUP INC	9,020	137.930	1,244,128.600
	CHEVRON CORP	66,818	108.450	7,246,412.100
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	8,850	103.010	911,638.500
	ZSCALER INC	2,850	185.800	529,530.000
	EDISON INTERNATIONAL	13,450	56.470	759,521.500
	ETSY INC	4,450	164.180	730,601.000
	TESLA INC	26,670	599.050	15,976,663.500
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,000	242.560	242,560.000
	NORTONLIFELOCK INC	20,550	28.450	584,647.500
	DRAFTKINGS INC - CL A	6,250	50.330	314,562.500
	UNITY SOFTWARE INC	2,100	95.080	199,668.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,672	212.850	1,207,285.200
	SYNOPSYS INC	5,360	255.880	1,371,516.800
	CARVANA CO	2,480	279.870	694,077.600
	CHEWY INC - CLASS A	2,900	75.210	218,109.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,950	83.080	660,486.000
	PPD INC	4,400	46.420	204,248.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,785	682.650	3,266,480.250
	VIATRIS INC	43,321	15.390	666,710.190
	AIRBNB INC-CLASS A	2,150	150.730	324,069.500
	CBRE GROUP INC - A	11,800	87.970	1,038,046.000
	TWITTER INC	28,050	59.000	1,654,950.000
	SOUTHERN CO/THE	36,950	64.350	2,377,732.500
	SYSCO CORP	18,000	79.610	1,432,980.000
	TRAVELERS COS INC/THE	8,703	160.000	1,392,480.000
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,000	154.700	309,400.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,300	64.450	277,135.000
	STEEL DYNAMICS INC	7,200	64.860	466,992.000
	SCHLUMBERGER LTD	49,152	36.420	1,790,115.840
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,400	60.970	329,238.000
	AT&T INC	247,791	29.270	7,252,842.570
	SOUTHWEST AIRLINES CO	5,050	58.550	295,677.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	14,600	38.210	557,866.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	7,500	110.640	829,800.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,970	283.200	2,540,304.000
	SEMPRA ENERGY	11,170	136.420	1,523,811.400
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,500	61.700	401,050.000
	CLARIVATE PLC	12,500	32.160	402,000.000
	OAK STREET HEALTH INC	3,600	60.410	217,476.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	19,000	24.030	456,570.000
	ORGANON & CO	8,782	34.150	299,905.300
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,950	99.120	788,004.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	31,900	190.070	6,063,233.000
	SALESFORCE.COM INC	31,821	237.480	7,556,851.080
	WESTROCK CO	9,330	58.970	550,190.100
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	25,334	66.730	1,690,537.820
	TERADYNE INC	5,700	131.680	750,576.000
	UNION PACIFIC CORP	22,830	226.170	5,163,461.100
	MARATHON PETROLEUM CORP	22,938	63.670	1,460,462.460
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	52,879	89.020	4,707,288.580
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	25,000	210.630	5,265,750.000
	IQVIA HOLDINGS INC	6,744	233.840	1,577,016.960
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	65.270	283,924.500
	AMEREN CORPORATION	8,900	86.130	766,557.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	32,916	405.640	13,352,046.240
	VERISIGN INC	3,500	219.260	767,410.000
	VALERO ENERGY CORP	14,392	83.240	1,197,990.080
	ULTA BEAUTY INC	1,890	326.620	617,311.800
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	9,888	47.090	465,625.920
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,650	159.760	423,364.000
	ANTHEM INC	8,500	393.200	3,342,200.000
	WALT DISNEY CO/THE	62,862	177.180	11,137,889.160
	WELLS FARGO & CO	144,822	46.960	6,800,841.120
	WASTE MANAGEMENT INC	14,850	140.750	2,090,137.500
	WILLIAMS COS INC	42,750	27.950	1,194,862.500
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,050	181.060	733,293.000
	WHIRLPOOL CORP	2,220	233.540	518,458.800
	WALMART INC	54,450	141.850	7,723,732.500
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,350	159.130	1,169,605.500
	WYNN RESORTS LTD	3,700	128.160	474,192.000
	WABTEC CORP	6,211	82.820	514,395.020
	TJX COMPANIES INC	41,800	65.640	2,743,752.000
	WATERS CORP	2,230	319.260	711,949.800
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,890	516.570	976,317.300
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25,900	54.850	1,420,615.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,543	259.730	1,179,953.390
	WESTERN DIGITAL CORP	10,800	77.170	833,436.000
	WEC ENERGY GROUP INC	11,130	93.590	1,041,656.700
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,850	61.270	1,093,669.500
	VISA INC-CLASS A SHARES	58,900	230.140	13,555,246.000
	PPL CORP	27,000	28.990	782,730.000
	PULTEGROUP INC	9,450	56.950	538,177.500
	PPG INDUSTRIES INC	8,350	182.330	1,522,455.500
	NORTHERN TRUST CORP	7,000	120.390	842,730.000
	NVIDIA CORP	21,470	703.130	15,096,201.100
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	14,513	194.000	2,815,522.000
	TYSON FOODS INC-CL A	10,450	78.650	821,892.500
	NETFLIX INC	15,370	494.740	7,604,153.800
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13,670	448.760	6,134,549.200
	NRG ENERGY INC	8,650	33.900	293,235.000
	GLOBE LIFE INC	3,425	106.490	364,728.250
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,150	195.020	1,199,373.000
	TEXTRON INC	8,000	69.100	552,800.000
	NEWS CORP - CLASS A	13,137	26.220	344,452.140
	OMNICOM GROUP	7,600	82.800	629,280.000
	ORACLE CORP	66,333	82.890	5,498,342.370
	MASTERCARD INC - A	30,750	366.020	11,255,115.000
	ONEOK INC	15,700	53.950	847,015.000
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	32,952	14.750	486,042.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,620	451.050	1,632,801.000
	YUM! BRANDS INC	10,350	118.770	1,229,269.500
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,050	184.450	747,022.500
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6,500	60.110	390,715.000
	BANK OF AMERICA CORP	269,301	43.270	11,652,654.270
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,640	422.160	692,342.400
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,400	77.890	498,496.000
	AMERICAN EXPRESS CO	23,800	165.000	3,927,000.000
	ANALOG DEVICES INC	12,649	165.580	2,094,421.420
	ADVANCED MICRO DEVICES	42,450	81.580	3,463,071.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	30,422	53.420	1,625,143.240
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,680	170.410	967,928.800
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,100	94.070	761,967.000
	AVERY DENNISON CORP	2,930	220.320	645,537.600
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	18,300	71.500	1,308,450.000
	EMERSON ELECTRIC CO	21,050	98.210	2,067,320.500
	AON PLC-CLASS A	7,820	251.020	1,962,976.400
	AMGEN INC	19,750	236.850	4,677,787.500
	EATON CORP PLC	13,636	148.510	2,025,082.360
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,850	239.250	1,399,612.500
	APPLIED MATERIALS INC	31,900	139.850	4,461,215.000
	CME GROUP INC	12,250	218.370	2,675,032.500
	ECOLAB INC	9,050	215.460	1,949,913.000
	EQUIFAX INC	4,300	233.400	1,003,620.000
	GILEAD SCIENCES INC	43,950	67.430	2,963,548.500
	KEURIG DR PEPPER INC	24,700	36.910	911,677.000
	HORMEL FOODS CORP	10,550	49.430	521,486.500
	STATE STREET CORP	12,463	86.900	1,083,034.700
	SCHWAB (CHARLES) CORP	52,090	75.720	3,944,254.800
	BAXTER INTERNATIONAL INC	17,500	82.250	1,439,375.000
	CAMPBELL SOUP CO	7,000	49.680	347,760.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,750	100.440	477,090.000
	CARDINAL HEALTH INC	10,400	56.560	588,224.000
	FEDEX CORP	8,800	302.120	2,658,656.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15,704	166.260	2,610,947.040
	FMC CORP	4,400	118.350	520,740.000
	CERNER CORP	10,850	80.350	871,797.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,713	143.000	1,245,959.000
	CITRIX SYSTEMS INC	4,350	119.140	518,259.000
	INTEL CORP	141,200	57.370	8,100,644.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,400	33.740	452,116.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	12,650	65.790	832,243.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	11,050	235.810	2,605,700.500
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	34,600	6.470	223,862.000
	ILLUMINA INC	5,000	418.120	2,090,600.000
	SEALED AIR CORP	5,400	58.350	315,090.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,030	831.450	3,350,743.500
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,050	119.990	485,959.500
	SNAP-ON INC	1,930	254.340	490,876.200
	CARMAX INC	5,800	114.050	661,490.000
	DUKE ENERGY CORP	26,928	101.480	2,732,653.440
	TARGET CORP	17,400	231.340	4,025,316.000
	DOVER CORP	4,950	153.150	758,092.500
	WW GRAINGER INC	1,580	464.650	734,147.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,430	143.400	635,262.000
	CINTAS CORP	3,330	352.200	1,172,826.000
	CONAGRA BRANDS INC	17,300	38.920	673,316.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,050	84.000	424,200.000
	CLOROX COMPANY	4,430	179.010	793,014.300
	ENTERGY CORP	7,070	105.920	748,854.400
	MICROSOFT CORP	249,500	250.790	62,572,105.000
	INCYTE CORP	6,580	83.330	548,311.400
	CVS HEALTH CORP	45,619	86.470	3,944,674.930
	MEDTRONIC PLC	46,898	123.850	5,808,317.300
	MICRON TECHNOLOGY INC	39,050	83.760	3,270,828.000
	BLACKROCK INC	5,300	886.850	4,700,305.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	19,500	25.400	495,300.000
	HASBRO INC	4,400	95.240	419,056.000
	KELLOGG CO	8,800	66.630	586,344.000
	KEYCORP	34,000	22.730	772,820.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,250	298.420	969,865.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	48,811	64.020	3,124,880.220
	COOPER COS INC/THE	1,770	381.960	676,069.200
	CHUBB LTD	15,419	173.010	2,667,641.190
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	122.080	329,616.000
	ALLSTATE CORP	10,650	136.230	1,450,849.500
	EBAY INC	23,550	65.230	1,536,166.500
	PAYPAL HOLDINGS INC	38,600	263.040	10,153,344.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,800	129.310	620,688.000
	XILINX INC	8,650	128.630	1,112,649.500
	DISH NETWORK CORP-A	8,200	45.110	369,902.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,070	303.350	2,448,034.500
	TRIMBLE INC	8,550	79.820	682,461.000
	LENNAR CORP-A	9,700	96.600	937,020.000
	LEAR CORP	2,150	201.420	433,053.000
	PROGRESSIVE CORP	20,550	100.360	2,062,398.000
	PACCAR INC	12,237	94.930	1,161,658.410
	BIOGEN INC	5,370	286.140	1,536,571.800
	IDEXX LABORATORIES INC	3,030	558.360	1,691,830.800
	STARBUCKS CORP	41,000	111.990	4,591,590.000
	PTC INC	3,820	132.540	506,302.800
	EVERSOURCE ENERGY	12,110	82.040	993,504.400
	INTUIT INC	9,550	461.930	4,411,431.500
	BORGWARNER INC	8,200	54.450	446,490.000
	BEST BUY CO INC	8,250	115.990	956,917.500
	BALL CORP	11,534	82.540	952,016.360
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	48,897	42.030	2,055,140.910
	ELECTRONIC ARTS INC	9,970	145.210	1,447,743.700
	VULCAN MATERIALS CO	4,700	179.600	844,120.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,150	209.930	1,920,859.500
	VF CORP	11,800	79.030	932,554.000
	VIACOMCBS INC - CLASS B	20,025	41.700	835,042.500
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,050	201.410	412,890.500
	CARNIVAL CORP	28,900	30.540	882,606.000
	COMCAST CORP-CLASS A	158,690	57.000	9,045,330.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7,900	63.200	499,280.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,300	4.950	199,485.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,299,199,008.260
				(142,353,235,334)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	709,500	3.194	2,266,497.750
	UNILEVER PLC	91,360	42.730	3,903,812.800
	BARCLAYS PLC	606,300	1.839	1,115,349.480
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	279,500	1.073	299,959.400
	PRUDENTIAL PLC	91,000	14.735	1,340,885.000
	NATWEST GROUP PLC	166,791	2.076	346,258.110
	EVRAZ PLC	17,400	6.494	112,995.600
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,464	31.900	206,201.600
	BAE SYSTEMS PLC	112,500	5.326	599,175.000
	AVIVA PLC	137,566	4.095	563,332.770
	AVEVA GROUP PLC	3,800	35.010	133,038.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	175,500	13.542	2,376,621.000
	INFORMA PLC	52,700	5.406	284,896.200
	MELROSE INDUSTRIES PLC	165,600	1.686	279,284.400
	AUTO TRADER GROUP PLC	31,900	5.578	177,938.200
	DCC PLC	3,400	61.000	207,400.000
	OCADO GROUP PLC	16,300	18.840	307,092.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,600	129.450	336,570.000
	HALMA PLC	12,900	26.400	340,560.000
	ENTAIN PLC	20,000	17.330	346,600.000
	JD SPORTS FASHION PLC	17,200	9.342	160,682.400
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	21,000	7.414	155,694.000
	M&G PLC	91,700	2.462	225,765.400
	RELX PLC	67,446	18.470	1,245,727.620
	DIAGEO PLC	81,500	33.960	2,767,740.000
	RIO TINTO PLC	39,100	62.190	2,431,629.000
	STANDARD CHARTERED PLC	91,800	4.959	455,236.200
	TESCO PLC	269,684	2.250	606,789.000
	SMITH & NEPHEW PLC	30,650	15.010	460,056.500
	GLENCORE PLC	348,225	3.297	1,148,271.930
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	12,450	16.515	205,611.750
	SMITHS GROUP PLC	13,183	15.535	204,797.900
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	46,583	2.987	139,143.420
	PEARSON PLC	25,763	8.426	217,079.030
	SAINSBURY (J) PLC	59,525	2.654	157,979.350
	NEXT PLC	4,650	81.960	381,114.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	127,700	1.714	218,877.800
	WHITBREAD PLC	6,861	32.330	221,816.130
	BUNZL PLC	11,905	22.720	270,481.600
	VODAFONE GROUP PLC	935,183	1.279	1,196,473.130
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,711	69.680	328,262.480
	KINGFISHER PLC	73,711	3.447	254,081.810
	WPP PLC	42,900	9.974	427,884.600
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,827	10.020	228,726.540
	SEVERN TRENT PLC	8,583	24.690	211,914.270
	RENTOKIL INITIAL PLC	64,000	4.791	306,624.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,900	64.870	1,615,263.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	17,950	14.295	256,595.250
	SCHRODERS PLC	4,150	35.830	148,694.500
	SSE PLC	36,300	15.385	558,475.500
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	34,000	7.558	256,972.000
	ASTRAZENECA PLC	45,700	80.550	3,681,135.000
	FERGUSON PLC	7,837	98.240	769,906.880
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	208,000	2.791	580,528.000
	3I GROUP PLC	33,191	12.520	415,551.320
	ASHTEAD GROUP PLC	15,650	52.000	813,800.000
	SAGE GROUP PLC/THE	37,214	6.562	244,198.260
	NATIONAL GRID PLC	123,634	9.143	1,130,385.660
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,468,465	0.489	1,207,943.340
	IMPERIAL BRANDS PLC	33,000	15.975	527,175.000
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,150	46.780	194,137.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	78,360	27.340	2,142,362.400
	BHP GROUP PLC	73,627	21.700	1,597,705.900
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12,150	22.990	279,328.500
	HSBC HOLDINGS PLC	708,650	4.439	3,146,051.670
	ANGLO AMERICAN PLC	45,383	32.545	1,476,989.730
	MONDI PLC	16,600	19.105	317,143.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	80,500	1.769	142,404.500
	COMPASS GROUP PLC	62,139	16.060	997,952.340
	PERSIMMON PLC	11,200	31.510	352,912.000
	BT GROUP PLC	311,100	1.770	550,647.000
	COCA-COLA HBC AG-DI	7,150	26.100	186,615.000
	BURBERRY GROUP PLC	14,289	21.770	311,071.530
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	6,436	49.580	319,096.880
	INTERTEK GROUP PLC	5,500	53.200	292,600.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,399	75.780	863,816.220
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	142,900	13.936	1,991,454.400
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	129,218	13.280	1,716,015.040
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,700	24.090	137,313.000
	ADMIRAL GROUP PLC	6,600	30.550	201,630.000
	ANTOFAGASTA PLC	14,100	15.655	220,735.500
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	77,862	2.779	216,378.490
	EXPERIAN PLC	31,954	26.620	850,615.480
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				60,884,526.460
				(9,449,887,352)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	40,100	16.080	644,808.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,400	242.000	338,800.000
	ICL GROUP LTD	28,100	24.520	689,012.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	950	423.100	401,945.000
	BANK HAPOALIM BM	44,100	27.480	1,211,868.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	56,200	25.320	1,422,984.000
	NICE LTD	2,400	700.100	1,680,240.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,400	100.700	543,780.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				6,933,437.000
				(233,738,641)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	88,800	3.170	281,496.000
	BHP GROUP LTD	100,000	48.750	4,875,000.000
	SOUTH32 LTD	160,100	3.040	486,704.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	32,050	24.070	771,443.500
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	56,500	22.970	1,297,805.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	111,350	27.510	3,063,238.500
	WESTPAC BANKING CORP	124,548	26.870	3,346,604.760
	SANTOS LTD	62,900	7.720	485,588.000
	AUSNET SERVICES	65,000	1.785	116,025.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	96,250	29.200	2,810,500.000
	RIO TINTO LTD	12,700	124.620	1,582,674.000
	ORIGIN ENERGY LTD	59,000	4.720	278,480.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	3.720	223,200.000
	XERO LTD	4,550	129.410	588,815.500
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	30.080	102,272.000
	COLES GROUP LTD	45,045	17.040	767,566.800
	WISETECH GLOBAL LTD	5,400	28.560	154,224.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	37,000	10.910	403,670.000
	EVOLUTION MINING LTD	59,500	5.020	298,690.000
	AFTERPAY LTD	7,300	94.480	689,704.000
	REECE LTD	10,500	22.750	238,875.000
	OIL SEARCH LTD	64,200	4.130	265,146.000
	SEEK LTD	11,700	30.520	357,084.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,500	11.940	280,590.000
	NEWCREST MINING LTD	27,000	27.450	741,150.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	59,750	102.520	6,125,570.000
	AMPOL LTD	7,950	29.630	235,558.500
	ORICA LTD	13,100	14.080	184,448.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	49,150	11.330	556,869.500
	WOOLWORTHS GROUP LTD	43,100	43.350	1,868,385.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	72,763	5.130	373,274.190
	CROWN RESORTS LTD	13,400	12.690	170,046.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	30,500	4.870	148,535.000
	TELSTRA CORP LTD	143,500	3.580	513,730.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,950	42.950	642,102.500
	MACQUARIE GROUP LTD	11,634	154.000	1,791,636.000
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	19,350	40.950	792,382.500
	CSL LTD	15,350	291.370	4,472,529.500
	WESFARMERS LTD	38,600	55.240	2,132,264.000
	COCHLEAR LTD	2,200	228.850	503,470.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	16,300	22.450	365,935.000
	SUNCORP GROUP LTD	43,657	11.300	493,324.100
	ASX LTD	6,700	76.780	514,426.000
	COMPUTERSHARE LTD	18,200	16.250	295,750.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	80,336	5.230	420,157.280
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,150	35.160	532,674.000
	AGL ENERGY LTD	21,500	8.820	189,630.000
	BRAMBLES LTD	50,400	10.970	552,888.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,150	62.910	386,896.500
	REA GROUP LTD	1,800	163.460	294,228.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,400	49.750	218,900.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,200	116.320	255,904.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				49,538,059.630
				(4,199,341,315)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	9,100	41.080	373,828.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	700	1,764.460	1,235,122.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,687	83.500	808,864.500
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,400	58.410	899,514.000
	INTACT FINANCIAL CORP	4,850	171.150	830,077.500
	BCE INC	4,930	61.070	301,075.100
	FRANCO-NEVADA CORP	6,700	183.740	1,231,058.000
	SUNCOR ENERGY INC	52,230	30.790	1,608,161.700
	METRO INC/CN	8,600	58.400	502,240.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	11,600	92.980	1,078,568.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	42,100	81.210	3,418,941.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	15,550	145.190	2,257,704.500
	TORONTO-DOMINION BANK	62,800	87.960	5,523,888.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,800	37.020	362,796.000
	ROYAL BANK OF CANADA	49,250	126.210	6,215,842.500
	TC ENERGY CORP	32,750	63.510	2,079,952.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,829	38.480	724,539.920
	BARRICK GOLD CORP	60,800	28.340	1,723,072.000
	CAE INC	9,500	37.520	356,440.000
	THOMSON REUTERS CORP	5,912	118.950	703,232.400
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,900	41.280	243,552.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,800	89.170	249,676.000
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	7,800	20.500	159,900.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,050	69.240	349,662.000
	HYDRO ONE LTD	11,300	30.940	349,622.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,960	75.290	448,728.400
	NORTHLAND POWER INC	7,900	40.720	321,688.000
	WSP GLOBAL INC	3,900	136.260	531,414.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,800	108.050	302,540.000
	PARKLAND CORP	5,100	40.670	207,417.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,000	33.120	198,720.000
	EMERA INC	8,300	56.770	471,191.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,800	35.410	169,968.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,200	63.080	769,576.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	22,500	8.770	197,325.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,200	85.370	700,034.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,100	18.810	378,081.000
	B2GOLD CORP	34,700	6.060	210,282.000
	AIR CANADA	5,500	27.000	148,500.000
	KINROSS GOLD CORP	43,200	9.650	416,880.000
	BANK OF MONTREAL	22,500	128.000	2,880,000.000
	POWER CORP OF CANADA	19,100	40.100	765,910.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,900	1,457.150	5,682,885.000
	NUTRIEN LTD	19,519	77.970	1,521,896.430
	CANOPY GROWTH CORP	7,400	29.290	216,746.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,800	51.690	454,872.000
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,200	51.260	215,292.000
	CAMECO CORP	14,000	25.830	361,620.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,400	199.260	278,964.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,500	38.360	249,340.000
	LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	3,500	86.720	303,520.000
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,900	83.390	158,441.000
	TELUS CORP	10,800	27.880	301,104.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	16,100	29.850	480,585.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,000	201.840	403,680.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	40,500	45.420	1,839,510.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	569.780	512,802.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,600	125.240	1,202,304.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,537	118.830	301,471.710
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,000	39.040	273,280.000
	BLACKBERRY LTD	17,800	16.740	297,972.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,050	65.210	1,307,460.500
	ENBRIDGE INC	70,200	47.170	3,311,334.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	44,525	60.490	2,693,317.250
	MANULIFE FINANCIAL CORP	66,300	25.250	1,674,075.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	10,500	37.820	397,110.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	23,400	97.890	2,290,626.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,700	69.880	258,556.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,000	44.130	308,910.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	24,650	135.850	3,348,702.500
	CGI INC - CLASS A	7,900	109.040	861,416.000
	ONEX CORPORATION	2,600	88.360	229,736.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	16,000	36.140	578,240.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	45.170	140,027.000
	TMX GROUP LTD	1,900	133.210	253,099.000
	OPEN TEXT CORP	9,400	58.680	551,592.000
	SAPUTO INC	8,700	37.580	326,946.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	20,400	29.070	593,028.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,500	44.850	1,323,075.000
	YAMANA GOLD INC	32,300	6.260	202,198.000
	FORTIS INC	15,800	55.250	872,950.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,800	71.950	273,410.000
	LUNDIN MINING CORP	22,100	12.860	284,206.000
	CENOVUS ENERGY INC	43,900	11.380	499,582.000
	DOLLARAMA INC	10,200	53.940	550,188.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,900	44.230	128,267.000
	ALTAGAS LTD	9,100	24.540	223,314.000
	KEYERA CORP	7,400	32.910	243,534.000
	INTER PIPELINE LTD	14,300	20.310	290,433.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				81,777,201.410
				(7,415,556,624)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,000	26.100	1,148,400.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	67,400	29.710	2,002,454.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	48,475	4.900	237,527.500
	KEPPEL CORP LTD	56,300	5.320	299,516.000
	UOL GROUP LTD	17,100	7.370	126,027.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	7.720	124,292.000
	CAPITALAND LTD	102,400	3.660	374,784.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	125,900	12.360	1,556,124.000
	SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS	101,312	0.001	101.310
	GENTING SINGAPORE LTD	209,000	0.875	182,875.000
	VENTURE CORP LTD	9,900	18.960	187,704.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	312,150	2.380	742,917.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	56,500	3.850	217,525.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	31,500	10.370	326,655.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	74,400	4.750	353,400.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				7,880,301.810
				(652,094,975)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG-REG	124,650	14.760	1,839,834.000
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,100	342.600	376,860.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	853.500	238,980.000
	ADECCO GROUP AG-REG	5,150	62.820	323,523.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24,130	319.900	7,719,187.000
	SIKA AG-REG	4,810	292.100	1,405,001.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	91,400.000	365,600.000
	ABB LTD-REG	62,700	31.410	1,969,407.000
	SWISS RE AG	10,450	86.260	901,417.000
	NESTLE SA-REG	98,900	112.900	11,165,810.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	780	1,365.000	1,064,700.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,380	271.600	374,808.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	84,370	9.968	841,000.160
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,400	61.640	456,136.000
	SGS SA-REG	200	2,769.000	553,800.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	690	263.000	181,470.000
	VIFOR PHARMA AG	1,450	134.000	194,300.000
	TEMENOS AG - REG	2,300	141.400	325,220.000
	ALCON INC	17,280	63.160	1,091,404.800
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	970	324.200	314,474.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,192	377.500	1,959,980.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,570	148.000	232,360.000
	CLARIANT AG-REG	6,650	19.685	130,905.250
	NOVARTIS AG-REG	76,250	81.020	6,177,775.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	120	2,038.000	244,560.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17,710	113.500	2,010,085.000
	SWISSCOM AG-REG	870	515.600	448,572.000
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,010	84.500	85,345.000
	GEBERIT AG-REG	1,300	659.400	857,220.000
	GIVAUDAN-REG	310	4,086.000	1,266,660.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	340	1,423.000	483,820.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,922	315.800	606,967.600
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,000	118.700	712,200.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,600	586.800	1,525,680.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	62.400	94,848.000
	HOLCIM LTD	17,790	54.520	969,910.800
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,110	460.800	511,488.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,800	312.600	562,680.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,510	92.650	232,551.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	8,590.000	292,060.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				51,108,600.110
				(6,228,605,095)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	3,520	406.000	1,429,120.000
	ERICSSON LM-B SHS	108,330	108.800	11,786,304.000
	VOLVO AB-B SHS	53,150	228.000	12,118,200.000
	SKF AB-B SHARES	13,300	229.000	3,045,700.000
	ELECTROLUX AB-SER B	7,600	236.800	1,799,680.000
	SWEDISH MATCH AB	61,300	77.240	4,734,812.000
	TELE2 AB-B SHS	16,800	112.500	1,890,000.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,200	108.400	6,417,280.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	54,850	93.700	5,139,445.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,100	154.280	5,260,948.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	28,200	209.300	5,902,260.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	22,900	137.150	3,140,735.000
	SKANSKA AB-B SHS	12,850	238.500	3,064,725.000
	SANDVIK AB	42,000	225.200	9,458,400.000
	INVESTOR AB-B SHS	67,600	194.750	13,165,100.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	25,000	509.800	12,745,000.000
	VOLVO AB-A SHS	8,000	235.000	1,880,000.000
	SECURITAS AB-B SHS	10,950	134.600	1,473,870.000
	TELIA CO AB	100,200	36.350	3,642,270.000
	ALFA LAVAL AB	11,000	305.800	3,363,800.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	14,100	434.000	6,119,400.000
	ASSA ABLOY AB-B	37,050	256.100	9,488,505.000
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,900	346.000	1,349,400.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,600	551.400	1,985,040.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,600	536.600	1,395,160.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,200	274.100	1,425,320.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	44,800	90.140	4,038,272.000
	LUNDIN ENERGY AB	7,550	296.400	2,237,820.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	23,000	289.100	6,649,300.000
	EMBRACER GROUP AB	10,000	240.000	2,400,000.000
	BOLIDEN AB	10,400	345.700	3,595,280.000
	EPIROC AB-A	24,950	185.300	4,623,235.000
	EPIROC AB-B	13,500	162.550	2,194,425.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	14,150	124.150	1,756,722.500
	NORDEA BANK ABP	119,600	92.150	11,021,140.000
	EQT AB	9,100	304.800	2,773,680.000
	EVOLUTION AB	6,350	1,563.200	9,926,320.000
	SINCH AB	1,800	1,571.500	2,828,700.000
	KINNEVIK AB - B	8,300	314.800	2,612,840.000
	HEXAGON AB-B SHS	71,400	121.700	8,689,380.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,700	331.300	1,888,410.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				200,455,998.500
				(2,654,037,419)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	63,700	491.550	31,311,735.000
	DANSKE BANK A/S	26,000	113.850	2,960,100.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	120	17,300.000	2,076,000.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	37,450	225.600	8,448,720.000
	GN STORE NORD A/S	4,550	505.800	2,301,390.000
	CARLSBERG AS-B	3,900	1,106.500	4,315,350.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	7,850	449.100	3,525,435.000
	COLOPLAST-B	4,500	982.400	4,420,800.000
	DSV PANALPINA A/S	7,660	1,471.500	11,271,690.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	300	3,129.000	938,700.000
	DEMANT A/S	3,875	345.300	1,338,037.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	220	18,070.000	3,975,400.000
	TRYG A/S	13,200	146.500	1,933,800.000
	PANDORA A/S	3,800	818.800	3,111,440.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,750	544.800	2,043,000.000
	GENMAB A/S	2,460	2,485.000	6,113,100.000
	ORSTED A/S	7,050	874.600	6,165,930.000
	AMBU A/S-B	6,300	230.400	1,451,520.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				97,702,147.500
				(1,751,799,504)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	47,500	5.325	252,937.500
	MERCURY NZ LTD	23,000	6.830	157,090.000
	A2 MILK CO LTD	26,200	6.070	159,034.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	68,789	4.660	320,556.740
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,700	7.610	347,777.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	22,200	29.000	643,800.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	16,500	12.800	211,200.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				2,092,395.240
				(165,236,453)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	50,700	55.240	2,800,668.000
	DNB ASA	33,950	188.850	6,411,457.500
	ORKLA ASA	26,950	87.300	2,352,735.000
	TELENOR ASA	25,400	144.000	3,657,600.000
	EQUINOR ASA	36,723	191.060	7,016,296.380
	SCHIBSTED ASA-CL A	2,800	412.300	1,154,440.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,660	455.900	3,036,294.000
	MOWI ASA	16,600	229.400	3,808,040.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,350	188.900	1,388,415.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,650	349.000	1,273,850.000
	ADEVINTA ASA	10,600	159.150	1,686,990.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				34,586,785.880
				(456,199,706)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	33,870	52.660	1,783,594.200
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,000	29.230	204,610.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	71,250	12.374	881,647.500
	COMMERZBANK AG	32,935	6.780	223,299.300
	VOLKSWAGEN AG	1,110	309.000	342,990.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	6,300	240.000	1,512,000.000
	SIEMENS AG-REG	26,350	136.000	3,583,600.000
	E.ON SE	76,100	10.062	765,718.200
	UNIPER SE	6,650	29.940	199,101.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,250	94.400	1,062,000.000
	GEA GROUP AG	5,050	35.200	177,760.000
	CONTINENTAL AG	3,710	128.680	477,402.800
	BASF SE	31,670	68.550	2,170,978.500
	ALLIANZ SE-REG	14,190	218.650	3,102,643.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,050	94.320	570,636.000
	RWE AG	21,800	30.890	673,402.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,650	10.728	103,525.200
	BRENNTAG SE	5,350	77.400	414,090.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	14,050	44.825	629,791.250
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	33.500	111,220.000
	SAP SE	35,892	114.800	4,120,401.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,760	237.700	1,131,452.000
	ZALANDO SE	5,750	95.500	549,125.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,900	75.820	371,518.000
	KION GROUP AG	2,400	90.800	217,920.000
	COVESTRO AG	6,700	58.160	389,672.000
	RATIONAL AG	190	721.800	137,142.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	387.500	468,875.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,300	99.740	528,622.000
	DELIVERY HERO SE	5,450	111.150	605,767.500
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,400	149.150	208,810.000
	BECHTLE AG	950	155.200	147,440.000
	NEMETSCHEK SE	2,000	59.960	119,920.000
	SCOUT24 AG	3,600	65.480	235,728.000
	AROUNDTOWN SA	32,500	6.880	223,600.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,950	46.870	419,486.500
	KNORR-BREMSE AG	2,500	102.700	256,750.000
	HELLOFRESH SE	5,700	80.160	456,912.000
	TEAMVIEWER AG	5,350	30.950	165,582.500
	SIEMENS ENERGY AG	13,125	25.390	333,243.750
	BEIERSDORF AG	3,290	100.350	330,151.500
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,350	41.160	96,726.000
	MERCK KGAA	4,400	146.400	644,160.000
	ADIDAS AG	6,640	296.600	1,969,424.000
	PUMA SE	3,310	92.560	306,373.600
	HENKEL AG & CO KGAA	3,400	81.850	278,290.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	114,900	17.282	1,985,701.800
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	7,220	67.640	488,360.800
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	29,550	79.540	2,350,407.000
	QIAGEN N.V.	7,698	38.620	297,296.760
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	44,300	33.380	1,478,734.000
	HANNOVER RUECK SE	2,000	143.500	287,000.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	34,200	56.650	1,937,430.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,410	134.850	864,388.500
	LANXESS AG	2,800	63.520	177,856.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,790	207.600	371,604.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	11,400	51.260	584,364.000
	SYMRISE AG	4,400	110.050	484,220.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	33,800	2.236	75,576.800
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,950	80.600	157,170.000
	VONOVIA SE	18,200	52.940	963,508.000
	LEG IMMOBILIEN SE	2,300	120.200	276,460.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,410	46.185	1,450,670.850
	NN GROUP NV	9,900	41.640	412,236.000
	ARCELORMITTAL	24,300	27.125	659,137.500
	HEINEKEN NV	8,800	97.560	858,528.000
	AEGON NV	58,244	3.860	224,821.840
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	37,383	24.095	900,743.380
	AKZO NOBEL N.V.	6,538	106.800	698,258.400
	KONINKLIJKE DSM NV	5,850	152.450	891,832.500
	WOLTERS KLUWER	9,300	79.360	738,048.000
	ING GROEP NV	134,150	11.342	1,521,529.300
	KONINKLIJKE KPN NV	121,150	2.719	329,406.850
	ASML HOLDING NV	14,410	558.100	8,042,221.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,050	11.096	144,802.800
	ADYEN NV	690	1,863.200	1,285,608.000
	JUST EAT TAKEAWAY	4,250	74.630	317,177.500
	PROSUS NV	16,500	87.020	1,435,830.000
	JDE PEET'S NV	2,600	31.810	82,706.000
	INPOST SA	7,000	15.826	110,782.000
	ASM INTERNATIONAL NV	1,600	266.300	426,080.000
	VOPAK	2,300	38.770	89,171.000
	RANDSTAD NV	4,000	64.280	257,120.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,950	83.000	327,850.000
	TOTALENERGIES SE	85,950	39.680	3,410,496.000
	MICHELIN (CGDE)	5,700	130.450	743,565.000
	AIR LIQUIDE SA	16,327	140.920	2,300,800.840
	KERING	2,580	735.700	1,898,106.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,550	130.640	2,423,372.000
	BOUYGUES SA	8,200	33.400	273,880.000
	BNP PARIBAS	38,800	57.110	2,215,868.000
	NATIXIS	29,550	4.004	118,318.200
	THALES SA	3,500	84.500	295,750.000
	DANONE	22,700	58.860	1,336,122.000
	CARREFOUR SA	21,200	17.325	367,290.000
	SUEZ	11,225	20.080	225,398.000
	VIVENDI	27,891	29.170	813,580.470
	L'OREAL	8,660	376.400	3,259,624.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	17,200	58.260	1,002,072.000
	LEGRAND SA	9,067	87.720	795,357.240
	PERNOD RICARD SA	7,087	179.650	1,273,179.550
	EURAZEO SE	1,254	72.350	90,726.900
	SOCIETE GENERALE SA	27,950	26.520	741,234.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,570	651.200	6,231,984.000
	ACCOR SA	6,150	34.010	209,161.500
	CAPGEMINI SE	5,470	150.750	824,602.500
	VALEO SA	7,700	28.180	216,986.000
	PUBLICIS GROUPE	7,500	55.740	418,050.000
	BUREAU VERITAS SA	9,700	25.650	248,805.000
	EIFFAGE	2,740	90.280	247,367.200
	SODEXO SA	2,950	79.380	234,171.000
	IPSEN	1,150	85.960	98,854.000
	ORPEA	1,800	105.600	190,080.000
	AMUNDI SA	1,950	73.050	142,447.500
	TELEPERFORMANCE	2,000	312.500	625,000.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,000	57.760	173,280.000
	FAURECIA	3,857	46.710	180,160.470
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,400	84.280	370,832.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,000	344.600	344,600.000
	SEB SA	997	152.500	152,042.500
	ESSILORLUXOTTICA	9,850	143.740	1,415,839.000
	DASSAULT AVIATION SA	100	1,004.000	100,400.000
	WORLDLINE SA	8,064	76.010	612,944.640
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,500	47.240	165,340.000
	AXA SA	66,700	22.835	1,523,094.500
	EDENRED	8,300	45.000	373,500.000
	RENAULT SA	6,400	34.180	218,752.000
	HERMES INTERNATIONAL	1,090	1,158.500	1,262,765.000
	STMICROELECTRONICS NV	23,600	30.550	720,980.000
	REMY COINTREAU	750	162.700	122,025.000
	ATOS SE	3,200	53.640	171,648.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	4,500	187.150	842,175.000
	WENDEL	930	114.800	106,764.000
	ORANGE	67,600	10.514	710,746.400
	ALSTOM	9,700	45.730	443,581.000
	CNP ASSURANCES	5,850	14.650	85,702.500
	SANOFI	38,975	86.080	3,354,968.000
	VINCI SA	18,350	93.450	1,714,807.500
	AIRBUS SE	20,200	109.920	2,220,384.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,300	25.700	470,310.000
	CREDIT AGRICOLE SA	39,100	12.368	483,588.800
	BIOMERIEUX	1,340	91.500	122,610.000
	ENGIE	61,823	12.310	761,041.130
	EDF	20,250	11.220	227,205.000
	SAFRAN SA	11,920	122.520	1,460,438.400
	ILIAD SA	490	131.800	64,582.000
	ARKEMA	2,220	108.900	241,758.000
	ADP	910	111.900	101,829.000
	SCOR SE	5,550	26.830	148,906.500
	GETLINK SE	14,200	12.950	183,890.000
	BOLLORE	28,600	4.378	125,210.800
	UCB SA	4,530	76.460	346,363.800
	KBC GROUP NV	8,650	67.700	585,605.000
	COLRUYT SA	1,600	50.660	81,056.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,800	93.640	355,832.000
	SOLVAY SA	2,450	114.300	280,035.000
	UMICORE	7,000	50.880	356,160.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26,150	62.850	1,643,527.500
	AGEAS	6,290	49.740	312,864.600
	PROXIMUS	4,950	16.930	83,803.500
	ELIA GROUP SA/NV	1,050	87.900	92,295.000
	SOFINA	550	342.400	188,320.000
	ARGENX SE	1,520	221.400	336,528.000
	PRYSMIAN SPA	8,850	29.470	260,809.500
	ASSICURAZIONI GENERALI	37,243	17.085	636,296.650
	MEDIOBANCA SPA	20,665	10.015	206,959.970
	TENARIS SA	15,700	9.628	151,159.600
	UNICREDIT SPA	73,956	10.494	776,094.260
	TELECOM ITALIA SPA	343,982	0.446	153,587.960
	TELECOM ITALIA-RSP	203,950	0.476	97,182.170
	INTESA SANPAOLO	571,737	2.480	1,418,193.620
	ATLANTIA SPA	17,257	15.650	270,072.050
	POSTE ITALIANE SPA	17,700	11.800	208,860.000
	MONCLER SPA	6,600	58.300	384,780.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,450	46.120	159,114.000
	ENI SPA	87,800	10.380	911,364.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19,500	10.700	208,650.000
	DIASORIN SPA	850	141.400	120,190.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	11,200	9.236	103,443.200
	NEXI SPA	14,650	16.500	241,725.000
	AMPLIFON SPA	4,300	39.220	168,646.000
	ENEL SPA	281,134	7.931	2,229,673.750
	SNAM SPA	70,100	4.900	343,490.000
	TERNA SPA	49,000	6.352	311,248.000
	EXOR NV	3,780	70.740	267,397.200
	CNH INDUSTRIAL NV	34,200	14.590	498,978.000
	FINECOBANK SPA	20,700	13.880	287,316.000
	STELLANTIS NV	69,300	17.166	1,189,603.800
	FERRARI NV	4,295	178.950	768,590.250
	TELEFONICA SA	167,227	3.820	638,807.140
	ENDESA SA	10,350	21.790	225,526.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	225,700	5.217	1,177,476.900
	IBERDROLA SA	207,434	10.610	2,200,874.740
	REPSOL SA	49,400	11.250	555,750.000
	GRIFOLS SA	9,800	21.820	213,836.000
	BANCO SANTANDER SA	599,750	3.442	2,064,639.370
	AMADEUS IT GROUP SA	15,050	61.700	928,585.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,400	21.450	201,630.000
	CAIXABANK SA	150,500	2.820	424,410.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	25.140	223,142.640
	AENA SME SA	2,600	140.550	365,430.000
	CELLNEX TELECOM SA	18,005	50.060	901,330.300
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	37,700	31.670	1,193,959.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7,700	25.550	196,735.000
	ENAGAS SA	7,950	19.480	154,866.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,900	16.590	230,601.000
	FERROVIAL SA	16,270	24.400	396,988.000
	UPM-KYMMENE OYJ	18,050	31.910	575,975.500
	NOKIA OYJ	191,300	4.511	862,954.300
	WARTSILA OYJ ABP	14,700	11.550	169,785.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	19,700	14.940	294,318.000
	ELISA OYJ	4,600	48.970	225,262.000
	SAMPO OYJ-A SHS	17,300	38.740	670,202.000
	FORTUM OYJ	14,950	23.400	349,830.000
	KESKO OYJ-B SHS	9,200	29.200	268,640.000
	KONE OYJ-B	11,800	67.120	792,016.000
	NESTE OYJ	14,700	56.140	825,258.000
	ORION OYJ-CLASS B	3,600	35.270	126,972.000
	VERBUND AG	2,250	73.700	165,825.000
	OMV AG	5,300	50.920	269,876.000
	ERSTE GROUP BANK AG	9,450	34.010	321,394.500
	VOESTALPINE AG	4,250	37.480	159,290.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,400	20.260	89,144.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	8,600	43.560	374,616.000
	KINGSPAN GROUP PLC	5,400	80.340	433,836.000
	JERONIMO MARTINS	8,500	15.960	135,660.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92,100	4.479	412,515.900
	GALP ENERGIA SGPS SA	16,750	9.836	164,753.000
	EDP RENOVAVEIS SA	11,000	18.600	204,600.000
	KERRY GROUP PLC-A	5,300	109.800	581,940.000
	CRH PLC	26,700	43.050	1,149,435.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,810	155.300	902,293.000
ユーロ 小計				ユーロ
				162,595,485.190
				(21,677,230,085)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	52,500	47.600	2,499,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	83,000	63.700	5,287,100.000
	MTR CORP	58,500	43.300	2,533,050.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,500	118.000	5,841,000.000
	SINO LAND CO	126,000	12.120	1,527,120.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	102,169	60.100	6,140,356.900
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	18,500	57.900	1,071,150.000
	CLP HOLDINGS LTD	62,000	78.250	4,851,500.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	55,507	37.300	2,070,411.100
	HONG KONG & CHINA GAS	422,475	12.420	5,247,139.500
	HANG SENG BANK LTD	28,800	159.300	4,587,840.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	58,500	40.900	2,392,650.000
	WH GROUP LTD	361,000	6.805	2,456,605.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	44,500	478.400	21,288,800.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	78,000	19.400	1,513,200.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	45,240	15.800	714,792.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	62,000	29.150	1,807,300.000
	SJM HOLDINGS LTD	71,000	8.920	633,320.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	38,200	22.800	870,960.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	50.950	4,645,060.550
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	23,500	47.950	1,126,825.000
	AIA GROUP LTD	447,000	97.950	43,783,650.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,000	44.500	2,803,500.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	60,900	25.750	1,568,175.000
	ESR CAYMAN LTD	75,000	24.500	1,837,500.000
	SANDS CHINA LTD	86,800	34.350	2,981,580.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	82,000	14.820	1,215,240.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	52,000	135.600	7,051,200.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	132,000	28.150	3,715,800.000
	WYNN MACAU LTD	54,000	13.320	719,280.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				144,781,105.050
				(2,045,757,015)
合計				199,282,719,518
				[199,282,719,518]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,887	1,034,822.250
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,557	1,528,644.390
		BOSTON PROPERTIES INC	5,250	631,417.500
		VORNADO REALTY TRUST	5,397	261,376.710
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,188,374.000
		EQUITY RESIDENTIAL	12,700	1,001,776.000
		EQUINIX INC	3,148	2,472,407.720
		AMERICAN TOWER CORP	15,450	4,098,576.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	24,943	436,003.640
		INVITATION HOMES INC	20,000	738,200.000
		VICI PROPERTIES INC	18,900	600,831.000
		VENTAS INC	13,250	752,070.000
		WEYERHAEUSER CO	26,464	952,968.640
		AGNC INVESTMENT CORP	18,100	337,565.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	14,750	2,901,472.500
		IRON MOUNTAIN INC	10,260	468,574.200
		VEREIT INC	8,150	398,127.500
		SUN COMMUNITIES INC	3,720	636,975.600
		PROLOGIS INC	25,252	3,090,592.280
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,650	856,018.500
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,450	445,671.000
		DUKE REALTY CORP	13,150	633,567.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,310	704,942.700
		WELLTOWER INC	14,750	1,127,637.500
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,000	640,110.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,050	670,396.500
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,150	450,241.500
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47,600	449,820.000
		REALTY INCOME CORP	13,150	926,023.000
		PUBLIC STORAGE	5,550	1,602,340.500
		REGENCY CENTERS CORP	5,700	375,003.000
		UDR INC	10,550	517,266.500
		WP CAREY INC	6,050	472,686.500
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,300	308,428.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,900	1,536,282.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,650	716,890.500
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,350	429,385.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				36,393,484.630
				(3,987,634,111)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	23,562	168,751.040
		SEGRO PLC	40,600	430,563.000
		BRITISH LAND CO PLC	29,550	151,887.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				751,201.040
				(116,593,914)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	23,500	297,510.000
		TRANSURBAN GROUP	91,500	1,305,705.000
		SYDNEY AIRPORT	42,500	260,100.000
		APA GROUP	38,100	352,425.000
		SCENTRE GROUP	170,922	478,581.600
		DEXUS	36,150	381,021.000
		GPT GROUP	63,160	293,694.000
		MIRVAC GROUP	136,100	396,051.000
		STOCKLAND	78,000	369,720.000
		GOODMAN GROUP	55,300	1,114,848.000
		VICINITY CENTRES	123,273	201,551.350
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,451,206.950
				(462,098,813)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,900	162,951.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,700	101,003.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				263,954.000
				(23,935,349)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	124,500	361,050.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	175,032	365,816.880
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104,800	208,552.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	77,500	159,650.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,095,068.880
				(90,616,950)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,600	330,740.000
		GECINA SA	1,600	212,720.000
		KLEPIERRE	7,150	172,744.000
		COVIVIO	1,750	137,410.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				853,614.000
				(113,803,819)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	79,500	5,890,950.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92,000	722,200.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138,000	1,435,200.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				8,048,350.000
				(113,723,186)
投資証券 合計				4,908,406,142
				[4,908,406,142]
合計				4,908,406,142
				[4,908,406,142]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	601銘柄	97.3%	2.7%	71.5%
		投資証券	37銘柄
	イギリス・ポンド	株式	83銘柄	98.8%	1.2%	4.7%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	52銘柄	90.1%	9.9%	2.3%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	89銘柄	99.7%	0.3%	3.6%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	15銘柄	87.8%	12.2%	0.4%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	40銘柄	100%	-%	3.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	41銘柄	100%	-%	1.3%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	0.9%
	ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	232銘柄	99.5%	0.5%	10.7%
		投資証券	4銘柄
	香港・ドル	株式	30銘柄	94.7%	5.3%	1.1%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		812,943,865	395,844,187
コール・ローン		1,430,530,889	861,235,429
国債証券		193,703,890,662	222,038,899,679
派生商品評価勘定		40,228,465	-
未収入金		1,151,268	160,203
未収利息		1,123,515,415	1,204,487,740
前払費用		62,119,399	29,102,452
流動資産合計		197,174,379,963	224,529,729,690
資産合計		197,174,379,963	224,529,729,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,740,056
未払金		225,601,881	63,767
未払解約金		97,730,682	167,320,850
その他未払費用		5,752	-
流動負債合計		323,338,315	170,124,673
負債合計		323,338,315	170,124,673
純資産の部
元本等
元本	※1	65,630,254,690	72,171,959,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,220,786,958	152,187,645,193
元本等合計		196,851,041,648	224,359,605,017
純資産合計		196,851,041,648	224,359,605,017
負債純資産合計		197,174,379,963	224,529,729,690

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1.	※1	期首	2019年6月6日	2020年6月6日
		期首元本額	62,672,577,238円	65,630,254,690円
		期中追加設定元本額	10,676,817,746円	14,128,279,151円
		期中一部解約元本額	7,719,140,294円	7,586,574,017円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	622,267,469円	523,830,915円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	17,542,061円	10,805,026円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	106,646,210円	93,234,451円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	31,704,023円	26,042,029円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	355,714,969円	319,990,353円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	60,771,118円	147,412,708円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	458,724,525円	494,252,758円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,662,091,109円	2,104,774,269円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	634,121,149円	801,683,813円
		D-I's 外国債券インデックス	1,076,866円	946,948円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	899,682円	3,569,968円
		iFree 外国債券インデックス	638,965,164円	1,262,673,100円
		iFree 8資産バランス	816,339,611円	1,231,075,720円
		iFree 年金バランス	31,795,513円	151,520,118円
		DCダイワ外国債券インデックス	46,840,325,430円	49,249,685,981円
		ダイワ・ライフ・バランス30	762,953,937円	888,433,073円
		ダイワ・ライフ・バランス50	407,450,283円	528,928,478円
		ダイワ・ライフ・バランス70	244,898,386円	333,789,552円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	392,918,790円	532,794,484円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	314,110,022円	398,386,255円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	98,246,948円	142,012,313円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	9,276,813円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	20,253,456円	24,115,938円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,155,725円	7,428,392円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	122,118,491円	307,504,770円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,998,751円	3,543,248円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	818,378円	1,159,154円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	824,291円	1,225,356円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	189,344,850円	171,725,827円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	139,026,561円	138,299,284円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,342,555,265円	4,148,853,363円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	265,380,470円	245,616,231円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	145,424,954円	144,966,306円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	30,509,234円	36,510,395円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	18,798,389円	1,781,831,534円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,734,659,693円	5,798,708,777円
		ダイワライフスタイル25	32,333,560円	33,300,268円
		ダイワライフスタイル50	57,394,936円	63,771,059円
		ダイワライフスタイル75	14,817,608円	17,557,610円
	計		65,630,254,690円	72,171,959,824円
2.		期末日における受益権の総数	65,630,254,690口	72,171,959,824口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年6月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		4,546,616,505	△9,726,709,346
合計		4,546,616,505	△9,726,709,346
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年6月5日まで、及び2020年12月1日から2021年6月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年6月5日 現在				2021年6月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,273,473,895	-	1,313,702,360	40,228,465	778,958,665	-	776,218,609	△2,740,056
アメリカ・ドル	78,272,860	-	79,155,780	882,920	293,596,666	-	292,813,785	△782,881
イギリス・ポ ンド	69,482,595	-	72,124,500	2,641,905	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	17,464,339	-	18,531,800	1,067,461	20,163,888	-	20,090,490	△73,398
カナダ・ドル	31,501,334	-	32,610,880	1,109,546	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	20,422,136	-	20,909,360	487,224	-	-	-	-
スウェーデ ン・クローナ	24,137,565	-	25,344,820	1,207,255	22,289,608	-	22,243,200	△46,408
デンマーク ・クローネ	-	-	-	-	6,502,158	-	6,472,730	△29,428
ノルウェー ・クローネ	10,795,217	-	11,471,610	676,393	-	-	-	-
メキシコ・ペ ソ	59,912,376	-	61,756,960	1,844,584	-	-	-	-
ユーロ	961,485,473	-	991,796,650	30,311,177	436,406,345	-	434,598,404	△1,807,941
合計	1,273,473,895	-	1,313,702,360	40,228,465	778,958,665	-	776,218,609	△2,740,056

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年6月5日現在	2021年6月7日現在
1口当たり純資産額	2.9994円	3.1087円
(1万口当たり純資産額)	(29,994円)	(31,087円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,589,664.050
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	6,668,000.000	6,813,295.720
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,487,460.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,829,204.300
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,568,000.000	4,800,282.800
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,331,448.430
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,580,911.700
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	4,912,000.000	5,231,083.520
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	741,034.320
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,064,269.800
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	931,555.100
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	906,549.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	947,518.200
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	1,004,669.400
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	3,230,647.470
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,586,588.640
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	1,213,522.310
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	740,353.480
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	711,533.430
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	1,285,843.220
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,503,709.400
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,465,195.600
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,649,943.900
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,421,019.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,678,000.000	2,297,014.200
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,403,800.610
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,983,252.830
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,800,367.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,876,765.800
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,927,287.820
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,688,568.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,891,671.420
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,547,385.510
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	2,231,000.000	2,455,304.740
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,792,103.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	3,062,651.280
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	2,578,333.020
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	4,044,979.700
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	2,669,111.410
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,307,000.000	4,171,978.920
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,327,000.000	4,046,463.750
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,162,000.000	6,558,894.420
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	2,258,048.820
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	6,289,878.300
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	3,149,305.020
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	6,064,205.990
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,563,000.000	2,697,634.390
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	6,147,897.840
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	2,835,000.000	3,255,260.400
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	1,326,000.000	1,349,483.460
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,882,526.010
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	3,079,000.000	3,147,292.220
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	6,078,563.490
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,373,000.000	3,793,680.560
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,498,472.150
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,525,568.240
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	6,248,975.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	758,337.660
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,621,131.440
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	6,287,000.000	6,463,036.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	4,992,000.000	5,148,549.120
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	5,070,128.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,629,711.630
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,148,000.000	3,312,640.400
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,962,000.000	3,032,229.020
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	3,623,000.000	3,712,705.480
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	8,050,526.400
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,127,877.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,971,856.790
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,573,025.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	3,075,330.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,582,250.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,491,275.200
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,845,024.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,464,008.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,573,887.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	5,609,255.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,585,150.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,500,000.000	1,691,070.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,607,777.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,629,275.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,901,898.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,611,539.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,545,000.000	4,091,000.900
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,416,955.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,550,000.000	4,786,918.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,906,688.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	2,309,440.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	3,148,110.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	3,049,500.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	5,300,000.000	5,566,219.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	3,053,370.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,522,712.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	6,320,788.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,959,798.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	3,167,550.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	3,450,000.000	3,808,041.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	3,200,000.000	3,260,224.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	2,096,940.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,558,475.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	2,500,000.000	2,643,350.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,566,200.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,890,995.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	3,500,000.000	3,862,985.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,717,245.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,388,608.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,800,000.000	2,979,032.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20230131	3,500,000.000	3,629,850.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	7,000,875.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230228	3,300,000.000	3,442,560.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131	2,600,000.000	2,792,842.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228	2,700,000.000	2,926,746.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,800,000.000	4,392,990.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,900,000.000	3,024,381.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,900,000.000	3,132,667.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	4,200,000.000	4,970,238.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	7,217,535.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,500,000.000	2,623,425.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430	1,900,000.000	2,071,741.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,875,996.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,628,600.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230630	2,500,000.000	2,627,625.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	3,262,830.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230731	3,850,000.000	4,063,521.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	7,444,571.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	4,220,000.000	4,883,299.600
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,734,950.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230831	3,600,000.000	3,806,136.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	3,921,588.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,752,225.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20230930	3,000,000.000	3,186,300.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,754,975.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231031	4,000,000.000	4,255,760.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	4,181,555.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	4,520,000.000	5,599,150.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	3,293,190.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,000,000.000	2,131,780.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	3,500,000.000	3,806,110.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,653,400.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	7,223,370.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240131	4,000,000.000	4,238,560.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,720,400.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	5,450,496.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,705,750.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	3,300,000.000	3,489,981.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,678,025.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,650,000.000	5,273,007.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	4,197,960.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,500,000.000	3,697,820.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	3,018,092.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220615	3,500,000.000	3,559,920.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	3,196,860.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240630	3,500,000.000	3,652,425.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,949,716.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220715	4,000,000.000	4,073,720.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240731	5,500,000.000	5,743,375.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,633,975.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,785,916.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220815	3,500,000.000	3,558,765.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	4,600,000.000	4,604,094.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,876,440.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20240831	4,000,000.000	4,113,880.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220915	3,000,000.000	3,053,670.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,599,000.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,000,000.000	3,110,730.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20221015	2,900,000.000	2,949,938.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241031	1,000,000.000	1,036,910.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	3,118,110.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,850,000.000	6,011,518.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	4,626,540.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	2,077,420.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,000,000.000	3,110,250.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221215	3,000,000.000	3,068,760.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,613,950.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,500,000.000	2,613,650.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230115	4,000,000.000	4,088,400.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20250131	1,700,000.000	1,755,777.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230215	2,250,000.000	2,297,722.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	5,021,250.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	3,200,000.000	3,299,616.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	5,400,000.000	5,110,776.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	302,682.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20250228	5,200,000.000	5,321,056.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20230315	4,200,000.000	4,227,888.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20250331	1,500,000.000	1,499,580.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20230415	3,200,000.000	3,207,104.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,567,360.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	7,800,000.000	7,237,776.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230515	3,500,000.000	3,499,020.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20250430	2,700,000.000	2,685,015.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,330,232.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	5,600,000.000	4,393,368.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	5,000,000.000	4,203,700.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220531	500,000.000	500,290.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,391,570.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,000,000.000	2,964,360.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20230615	5,500,000.000	5,510,945.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	5,500,000.000	5,502,970.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250630	7,500,000.000	7,402,725.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,387,475.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230715	1,000,000.000	999,250.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250731	3,400,000.000	3,351,890.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220731	3,500,000.000	3,501,890.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230815	800,000.000	799,216.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	10,000,000.000	9,241,400.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,793,550.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,700,000.000	5,430,082.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	6,000,000.000	5,023,560.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,376,240.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220831	3,000,000.000	3,001,620.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230915	2,000,000.000	1,997,420.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	6,500,000.000	6,394,830.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220930	3,000,000.000	3,001,050.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,823,560.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,500,000.000	3,446,240.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20231015	4,200,000.000	4,193,406.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,000,000.000	3,003,150.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	9,242,184.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20221031	3,500,000.000	3,501,365.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20251031	4,000,000.000	3,929,680.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,845,600.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	5,875,880.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	4,460,868.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20221130	3,000,000.000	3,000,810.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	5,032,221.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,841,200.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20231215	3,000,000.000	2,992,950.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,832,000.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,000,000.000	985,580.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	1,700,000.000	1,700,255.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20240115	4,000,000.000	3,988,560.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,811,560.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	5,421,746.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	10,295,326.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,000,000.000	4,984,150.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,000,000.000	2,000,060.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,922,250.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,983,750.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	4,486,996.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,967,990.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,000,000.000	1,999,840.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20240315	2,000,000.000	1,999,360.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230331	3,000,000.000	2,999,400.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	5,000,000.000	5,017,550.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	4,000,440.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20240415	3,000,000.000	3,007,830.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	2,500,000.000	2,515,325.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,100,000.000	5,091,993.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,497,165.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230430	3,400,000.000	3,398,912.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	6,015,900.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	600,000.000	617,742.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				897,334,524.050
				(98,320,943,799)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	1,621,000.000	1,741,667.240
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,682,000.000	2,409,868.680
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,549,164.250
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	2,320,000.000	2,332,644.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,940,000.000	2,014,399.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	2,350,000.000	2,539,198.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	2,056,594.400
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,410,000.000	1,476,100.800
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	3,000,000.000	3,043,920.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,611,360.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	770,000.000	908,369.000
		1% United Kingdom Gilt 20240422	1,800,000.000	1,844,910.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,110,000.000	1,219,468.200
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	921,289.500
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	800,000.000	809,760.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	2,600,000.000	2,642,120.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	1,179,968.300
		0.125% United Kingdom Gilt 20230131	2,300,000.000	2,302,392.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	2,300,000.000	2,206,114.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	750,000.000	575,527.500
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,485,690.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,553,872.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,100,000.000	913,220.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	1,300,000.000	1,210,105.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20240131	1,300,000.000	1,299,285.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	600,000.000	561,618.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	500,000.000	451,095.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	100,000.000	99,615.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	300,000.000	293,817.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,321,719.750
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,840,000.000	2,479,344.800
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,736,194.560
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,662,000.000	2,369,662.980
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,357,000.000	2,120,380.350
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,908,000.000	3,482,328.960
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	2,230,473.100
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,526,682.080
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,416,000.000	3,877,365.920
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,830,000.000	2,492,423.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	2,280,521.440
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	2,162,926.800
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	2,225,012.400
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	2,162,249.720
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,396,314.580
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	2,519,454.720
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,290,068.480
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,166,000.000	2,989,578.180
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,582,000.000	1,659,423.080
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,586,000.000	2,892,419.920
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,092,000.000	1,183,651.560
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,924,000.000	2,779,852.910
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				94,431,202.060
				(14,656,666,872)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	2,000,000.000	2,595,320.000
		4.25% Israel Government Bond - Fixed 20230331	1,800,000.000	1,933,974.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	1,900,000.000	2,999,606.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20240331	2,000,000.000	2,195,440.000
		1.75% Israel Government Bond - Fixed 20250831	2,300,000.000	2,423,717.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,928,430.000
		1.25% Israel Government Bond - Fixed 20221130	1,000,000.000	1,016,930.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	3,046,992.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,800,000.000	1,962,594.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20231130	1,500,000.000	1,547,445.000
		0.75% Israel Government Bond - Fixed 20220731	1,000,000.000	1,007,950.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	1,900,000.000	1,868,061.000
		0.5% Israel Government Bond - Fixed 20250430	1,100,000.000	1,102,431.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	1,700,000.000	1,605,395.000
		0.15% Israel Government Bond - Fixed 20230731	2,000,000.000	1,997,320.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				29,231,605.000
				(985,450,022)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,162,000.000	1,235,542.980
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,268,000.000	2,499,177.240
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,424,312.540
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	1,973,000.000	2,125,335.330
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,304,000.000	2,640,291.840
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,498,000.000	2,766,435.080
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,258,000.000	1,628,694.860
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,748,000.000	3,214,060.800
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,357,782.090
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,429,701.160
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	907,236.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,672,000.000	2,955,419.040
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,264,547.660
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	1,360,999.120
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,800,000.000	1,994,688.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	1,850,000.000	1,909,570.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	2,104,440.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	3,370,000.000	3,657,326.200
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,471,523.500
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,806,374.400
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	1,300,000.000	1,238,263.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20241121	2,400,000.000	2,395,344.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	3,500,000.000	3,319,645.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	1,152,886.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20251121	1,900,000.000	1,869,315.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,336,200.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,179,408.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,100,000.000	1,098,064.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				56,342,582.840
				(4,776,160,748)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	405,000.000	488,353.050
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,316,217.340
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,617,460.680
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,474,453.640
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,240,739.610
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,795,055.160
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	1,253,441.910
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,282,370.320
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,488,752.050
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,560,853.910
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,227,949.440
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	998,447.910
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,238,884.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	1,750,000.000	1,767,045.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	686,894.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	4,300,000.000	4,409,263.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901	1,300,000.000	1,347,151.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,360,000.000	3,374,380.800
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,311,597.600
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240301	1,200,000.000	1,258,800.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240901	1,400,000.000	1,442,574.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,408,255.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301	700,000.000	715,428.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250901	2,890,000.000	2,858,441.200
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220801	2,300,000.000	2,301,311.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20221101	700,000.000	700,063.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	1,700,000.000	1,556,435.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	2,040,318.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240401	1,200,000.000	1,191,768.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230201	1,500,000.000	1,499,715.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230501	1,100,000.000	1,098,724.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	300,636.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	600,000.000	598,782.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230801	100,000.000	99,732.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				50,950,292.620
				(4,620,172,535)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	876,374.400
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	788,000.000	815,501.200
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	623,000.000	672,092.400
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	903,644.910
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	460,800.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	671,000.000	703,879.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	668,536.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	695,625.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	559,684.400
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	807,368.000
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	477,598.500
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	789,225.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230201	450,000.000	460,422.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	600,050.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201	490,000.000	509,943.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	350,000.000	377,408.500
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	710,000.000	713,152.400
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101	150,000.000	148,545.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				11,239,849.710
				(930,097,563)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,655,000.000	6,736,855.650
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	8,785,146.300
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	8,025,000.000	8,374,890.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	7,595,000.000	8,392,778.800
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	7,569,443.200
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	5,254,525.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	2,300,000.000	2,733,021.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	7,400,000.000	7,686,158.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	4,000,000.000	3,886,400.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				59,419,217.950
				(786,710,446)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	23,845,928.040
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,090,577.620
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,013,000.000	6,602,694.910
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	7,900,000.000	8,283,624.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	9,590,000.000	10,048,306.100
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20221115	4,300,000.000	4,348,848.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	2,200,000.000	1,998,920.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	493,760.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				60,712,658.670
				(1,088,577,969)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	8,204,000.000	8,439,782.960
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,343,935.050
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	5,395,000.000	5,546,707.400
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,420,724.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	3,450,000.000	3,551,223.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,657,570.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,952,756.500
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,766,112.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,413,025.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				42,091,835.910
				(555,191,316)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,475,317.270
		2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,654,939.500
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	3,375,035.600
		2.5% Poland Government Bond 20230125	3,850,000.000	3,985,019.500
		2.5% Poland Government Bond 20240425	2,870,000.000	3,028,711.000
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	5,245,108.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,400,000.000	3,579,010.000
		Poland Government Bond 20220725	1,600,000.000	1,598,544.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	2,000,000.000	1,990,060.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,855,370.000
		Poland Government Bond 20230425	1,000,000.000	993,900.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	300,000.000	283,650.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,082,584.350
		4% Poland Government Bond 20231025	2,625,000.000	2,847,888.750
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,950,577.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	4,591,000.000	5,011,535.600
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				46,957,251.070
				(1,404,007,720)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,453,515.890
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,285,492.500
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,637,542.400
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,379,469.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	891,406.250
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	771,248.860
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	1,027,326.300
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,431,523.590
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,975,339.820
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	800,000.000	866,344.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,116,445.680
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	1,737,000.000	1,837,224.900
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,190,802.870
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,261,516.600
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	1,302,000.000	1,352,231.160
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	982,582.200
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	692,861.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	791,265.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,255,818.900
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,250,000.000	1,349,150.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	1,200,000.000	1,263,624.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420	1,700,000.000	1,754,791.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	1,200,000.000	1,295,424.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	600,000.000	653,208.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	686,458.500
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	1,910,000.000	2,007,734.700
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,288,632.000
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	400,000.000	414,304.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	1,300,000.000	1,294,397.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,661,432.500
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	1,300,000.000	1,251,692.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,000,000.000	950,670.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				40,071,474.620
				(1,063,677,258)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	28,290,000.000	27,901,012.500
		8% Mexican Bonos 20471107	19,300,000.000	20,507,794.000
		8% Mexican Bonos 20240905	23,800,000.000	25,387,222.000
		6.75% Mexican Bonos 20230309	17,200,000.000	17,714,452.000
		8% Mexican Bonos 20231207	30,033,000.000	31,906,758.870
		10% Mexican Bonos 20241205	23,919,000.000	27,105,489.180
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	29,674,607.360
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	11,315,148.660
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	33,262,703.280
		8.5% Mexican Bonos 20381118	16,894,000.000	18,953,378.600
		7.75% Mexican Bonos 20310529	20,015,000.000	21,648,224.000
		6.5% Mexican Bonos 20220609	28,599,000.000	29,088,614.880
		7.75% Mexican Bonos 20421113	19,654,000.000	20,489,295.000
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	8,535,351.360
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				323,490,051.690
				(1,776,413,269)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	391,667.640
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	296,331.480
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	851,460.790
		Finland Government Bond 20230915	700,000.000	710,710.000
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	435,074.400
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	844,616.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	670,000.000	750,145.400
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	528,025.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	527,140.000
		Finland Government Bond 20240915	200,000.000	204,128.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	301,617.600
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	385,932.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	502,415.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	345,436.000
		0.125% Finland Government Bond 20310915	300,000.000	302,721.000
		1.2% Austria Government Bond 20251020	1,373,000.000	1,478,734.730
		0.75% Austria Government Bond 20261020	1,126,000.000	1,199,606.620
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	951,391.840
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	307,740.000
		Austria Government Bond 20230715	900,000.000	912,168.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,348,147.200
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	870,328.800
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	403,376.000
		0.75% Austria Government Bond 20280220	900,000.000	963,720.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	980,000.000	1,031,900.800
		Austria Government Bond 20240715	800,000.000	815,104.000
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	986,595.400
		Austria Government Bond 20230420	1,000,000.000	1,012,070.000
		0.75% Austria Government Bond 20510320	700,000.000	712,747.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	363,956.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	300,000.000	266,439.000
		Austria Government Bond 20310220	700,000.000	698,747.000
		Austria Government Bond 20250420	480,000.000	490,272.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,699,000.000	1,792,512.960
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,943,949.200
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	1,058,000.000	1,295,584.480
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,863,000.000	2,001,439.530
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	1,457,532.600
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	640,000.000	886,227.200
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	940,000.000	959,411.000
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,177,451.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	1,050,000.000	1,089,532.500
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	800,713.200
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	400,000.000	459,492.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,600,811.300
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	731,087.500
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,624,905.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	600,000.000	719,160.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	1,220,000.000	1,234,835.200
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	660,000.000	632,438.400
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,223,952.000
		Belgium Government Bond 20311022	500,000.000	493,685.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	500,000.000	410,395.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,151,277.740
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,678,251.030
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	3,054,538.460
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,307,912.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	3,080,843.610
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,448,000.000	5,403,843.520
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	3,784,810.000
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	3,571,000.000	5,787,305.440
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,325,000.000	2,320,300.250
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	3,272,189.350
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	2,774,000.000	4,558,930.300
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,280,083.080
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,808,000.000	4,264,341.120
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,688,979.840
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,462,875.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,895,167.340
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,694,796.090
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,665,399.680
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	4,145,645.340
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,698,677.980
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	4,042,000.000	4,263,582.440
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,291,479.420
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	3,134,000.000	3,354,915.660
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,368,000.000	2,495,516.800
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,495,068.400
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	4,200,000.000	4,395,468.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	2,300,000.000	2,447,016.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	2,370,000.000	2,948,659.200
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	2,025,970.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	3,100,000.000	3,254,473.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,200,000.000	2,309,472.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	3,085,110.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,050,000.000	1,851,765.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,796,812.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	1,900,000.000	1,892,381.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	2,062,280.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,500,000.000	1,536,135.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,234,752.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	900,000.000	918,756.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	100,000.000	98,688.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	1,000,000.000	1,029,050.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,100,000.000	1,003,761.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220610	100,000.000	100,672.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220916	100,000.000	100,856.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221215	100,000.000	101,029.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20230310	1,000,000.000	1,011,960.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20230616	1,000,000.000	1,013,810.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	2,100,000.000	2,119,299.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20230414	5,730,000.000	5,804,547.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20231013	1,900,000.000	1,932,186.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20240405	1,920,000.000	1,958,150.400
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018	1,700,000.000	1,739,661.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411	2,400,000.000	2,462,016.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	2,300,000.000	2,365,067.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	100,000.000	102,957.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,264,900.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,985,000.000	2,329,993.000
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	3,899,467.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	4,812,567.980
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,927,000.000	4,778,795.820
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	4,263,520.370
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,764,000.000	3,314,185.560
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	3,760,154.860
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	4,097,000.000	4,580,323.090
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,864,000.000	6,685,956.480
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	3,367,740.970
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	4,359,266.980
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	4,499,000.000	5,387,237.570
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	3,694,000.000	3,844,456.620
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,588,000.000	4,011,400.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	4,047,000.000	4,239,596.730
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	5,086,000.000	5,521,921.060
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	6,237,679.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	4,899,000.000	5,298,121.530
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	3,492,000.000	3,636,219.600
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	5,101,000.000	5,444,858.410
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	4,920,000.000	5,612,834.400
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	3,787,000.000	3,965,443.440
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	3,869,000.000	4,321,866.450
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,287,000.000	1,605,159.270
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	3,800,000.000	3,933,152.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,570,000.000	3,108,209.400
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,671,830.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,850,000.000	3,639,393.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	2,400,000.000	2,428,776.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	4,400,000.000	4,700,256.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	3,950,000.000	4,416,337.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	5,290,065.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240325	3,400,000.000	3,458,446.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,950,000.000	3,396,689.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	3,950,000.000	4,140,706.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250325	3,130,000.000	3,193,977.200
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	4,215,372.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230225	2,400,000.000	2,427,264.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	2,614,741.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	3,063,450.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	1,500,000.000	1,464,075.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	3,500,000.000	3,481,800.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	680,000.000	518,704.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240225	100,000.000	101,616.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	500,000.000	474,990.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	1,800,000.000	1,771,434.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	900,000.000	916,362.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	621,119.640
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,589,816.200
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,555,000.000	2,490,301.400
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	848,260.490
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,479,000.000	2,522,626.770
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,484,778.140
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,511,707.360
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,457,504.750
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,579,000.000	2,519,247.130
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,640,994.320
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,791,000.000	1,855,207.350
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,638,000.000	1,725,338.160
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,361,414.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	1,400,000.000	1,425,942.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,456,366.500
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,248,768.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	900,000.000	942,003.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,420,300.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	800,000.000	820,840.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	850,000.000	747,192.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,000,000.000	1,007,240.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	865,872.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	906,000.000	1,108,699.380
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,531,955.400
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,320,048.160
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,980,652.180
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,971,085.980
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	2,487,000.000	2,641,790.880
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	2,218,532.750
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,891,000.000	2,058,845.160
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,539,569.600
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,921,551.100
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	1,359,000.000	1,390,814.190
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,786,000.000	1,917,199.560
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,634,068.080
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,129,506.120
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	1,550,000.000	1,585,371.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	1,147,050.960
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,737,165.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,681,249.100
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,300,000.000	1,379,781.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,850,000.000	2,502,698.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,983,743.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	1,700,000.000	1,726,078.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	1,600,000.000	1,687,984.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,603,641.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,320,395.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230301	1,900,000.000	1,943,871.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515	1,300,000.000	1,377,519.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	1,550,000.000	1,810,043.500
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231001	2,200,000.000	2,341,636.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,550,000.000	1,721,213.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,615,325.700
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,250,000.000	1,812,475.000
		1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,550,000.000	1,574,769.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	1,900,000.000	2,262,482.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701	2,200,000.000	2,331,978.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,309,811.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,574,162.500
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	2,005,678.000
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230115	740,000.000	745,490.800
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	1,300,000.000	1,321,957.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,430,769.500
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,763,776.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,537,500.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230615	2,000,000.000	2,039,200.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	2,300,000.000	2,475,651.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	2,036,680.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,400,000.000	2,589,648.000
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,300,000.000	1,317,771.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	1,700,000.000	1,763,767.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,734,221.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,300,000.000	1,349,946.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	2,300,000.000	2,318,492.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240115	1,100,000.000	1,107,612.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	900,000.000	867,375.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	662,270.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,878,226.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	2,000,000.000	1,949,240.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	700,000.000	675,962.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	1,094,731.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240415	1,500,000.000	1,509,360.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20221129	100,000.000	100,584.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	460,000.000	450,179.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	300,000.000	300,219.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,754,000.000	3,800,630.160
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,256,662.410
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,748,834.500
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	3,378,151.920
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	3,765,910.800
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,044,000.000	3,203,479.440
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,498,925.140
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,522,093.220
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	3,545,577.390
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,504,430.900
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	1,777,878.150
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,960,000.000	2,121,974.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	3,138,663.500
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,069,952.600
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	2,887,148.110
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,479,110.300
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,481,583.480
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,872,952.380
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,389,423.600
		5% Belgium Government Bond 20350328	2,104,000.000	3,440,376.640
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,604,000.000	2,684,181.720
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,245,123.880
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,401,553.160
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	1,107,810.600
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,418,453.940
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	843,000.000	1,392,458.970
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,654,521.750
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	1,007,038.170
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,031,000.000	1,261,861.520
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	624,000.000	674,412.960
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	674,261.670
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	1,166,413.750
		2% IRISH TREASURY 20450218	781,000.000	996,477.900
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,147,884.670
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	652,300.000
		IRISH TREASURY 20221018	350,000.000	352,947.000
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	860,160.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	841,065.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	842,280.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	1,038,008.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	692,370.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	349,776.000
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	800,000.000	823,008.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	500,000.000	505,510.000
		IRISH TREASURY 20311018	500,000.000	490,860.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	390,532.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,163,357.250
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	2,191,184.430
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,102,237.500
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	923,849.120
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	694,110.040
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	985,137.440
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,013,758.900
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	989,563.080
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,003,950.400
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	793,529.900
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	474,074.300
		1.625% Finland Government Bond 20220915	312,000.000	321,135.360
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	464,080.840
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	588,001.040
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	569,748.870
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,838,690.440
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	2,045,000.000	2,203,630.650
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	2,350,648.080
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	2,192,000.000	2,431,760.960
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	3,028,792.590
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	2,624,717.760
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,550,000.000	2,379,947.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,842,293.600
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	2,081,602.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	2,098,967.500
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,243,561.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	1,600,000.000	1,623,312.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,623,944.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	1,300,000.000	1,697,839.000
		0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230730	2,400,000.000	2,445,096.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	1,900,000.000	2,080,576.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,759,472.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	1,850,000.000	2,106,854.000
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730	2,300,000.000	2,350,094.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,800,000.000	2,881,984.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	1,360,000.000	1,382,113.600
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20230430	2,460,000.000	2,484,919.800
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250131	2,500,000.000	2,534,750.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,300,000.000	1,167,699.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,400,000.000	2,525,688.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,900,000.000	3,132,841.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	1,313,767.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	505,900.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	2,125,596.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20240531	300,000.000	303,849.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	570,908.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	500,000.000	498,990.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	400,000.000	392,200.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	3,413,577.820
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	2,254,000.000	3,353,095.480
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	2,158,000.000	3,604,572.140
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	1,919,077.900
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	3,250,478.040
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,189,000.000	2,647,026.360
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,587,806.750
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,958,000.000	2,151,567.880
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,901,000.000	2,126,743.750
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	2,429,484.300
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,199,000.000	2,159,878.600
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,214,575.500
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,325,614.940
	ユーロ 小計			ユーロ
				683,129,539.170
				(91,074,830,162)
国債証券 合計				222,038,899,679
				[222,038,899,679]
合計				222,038,899,679
				[222,038,899,679]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	252銘柄	100%	44.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	51銘柄	100%	6.6%
	イスラエル・シュケル	国債証券	15銘柄	100%	0.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	28銘柄	100%	2.2%
	カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	9銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	32銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	348銘柄	100%	41.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。