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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/02/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	8.9
第3計算期間	△4.4
第4計算期間	△10.6
第5計算期間	0.3
第6計算期間	1.5
第7計算期間	△1.7
第8計算期間	21.8
第9計算期間	7.7
第10計算期間	12.8
第11計算期間	△3.2
平成28年6月7日～平成28年12月6日	2.5

(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		125,687,468,790	99.35
	内日本	125,687,468,790	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		822,219,580	0.65
純資産総額		126,509,688,370	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		728,640,000	0.58
	内日本	728,640,000	0.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


(1) 投資状況 (平成28年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,914,437,560	78.10
	内日本	11,914,437,560	78.10
地方債証券		1,236,542,800	8.11
	内日本	1,236,542,800	8.11
特殊債券		930,288,600	6.10
	内日本	930,288,600	6.10
社債券		917,271,400	6.01
	内日本	917,271,400	6.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,200,348	1.68
純資産総額		15,254,740,708	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		79,694,426,950	96.31
	内香港	1,019,135,371	1.23
	内シンガポール	382,674,021	0.46
	内イスラエル	222,003,299	0.27
	内ノルウェー	218,262,214	0.26
	内スウェーデン	931,960,687	1.13
	内デンマーク	540,187,892	0.65
	内イギリス	5,894,856,122	7.12
	内アイルランド	152,143,927	0.18
	内オランダ	1,085,682,616	1.31
	内ベルギー	384,921,453	0.47
	内フランス	3,214,649,177	3.88
	内ドイツ	3,048,314,830	3.68
	内スイス	2,848,900,246	3.44
	内ポルトガル	46,509,343	0.06
	内スペイン	1,025,953,373	1.24
	内イタリア	681,454,909	0.82
	内フィンランド	315,642,657	0.38
	内オーストリア	65,951,097	0.08
	内カナダ	3,298,023,047	3.99
	内アメリカ	52,007,237,041	62.85
	内オーストラリア	2,251,683,205	2.72
	内ニュージーランド	58,280,423	0.07
投資証券		2,065,603,483	2.50
	内香港	38,895,792	0.05
	内シンガポール	25,344,428	0.03
	内イギリス	82,491,238	0.10
	内フランス	114,644,254	0.14
	内カナダ	17,522,934	0.02
	内アメリカ	1,585,327,136	1.92
	内オーストラリア	201,377,701	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,342,381	1.19
純資産総額		82,746,372,814	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		784,595,097	0.95
	内アメリカ	784,595,097	0.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		157,495,174,038	98.61
	内ユーロ	63,233,295,546	39.59
	内シンガポール	596,576,938	0.37
	内マレーシア	683,739,709	0.43
	内ノルウェー	408,375,704	0.26
	内スウェーデン	706,356,892	0.44
	内デンマーク	1,011,250,258	0.63
	内イギリス	11,463,149,639	7.18
	内スイス	376,356,607	0.24
	内ポーランド	925,144,374	0.58
	内カナダ	3,255,206,951	2.04
	内アメリカ	69,663,880,491	43.62
	内メキシコ	1,197,742,759	0.75
	内南アフリカ	830,272,381	0.52
	内オーストラリア	3,143,825,789	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,219,137,149	1.39
純資産総額		159,714,311,187	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		177,546,400	0.11
	内日本	177,546,400	0.11
為替予約取引(売建)		172,568,280	△0.11
	内日本	172,568,280	△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

開示資料

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